Kako uskladiti bankovne račune u QuickBooksu

U QuickBooks možete uskladiti bankovni račun iznenađujućom brzinom. Ako želite, možete ispisati malo izvješće koje sažima vaše pomirenje nakon što kliknete gumb Pomiri sada. (QuickBooks vam daje ovu opciju u dijaloškom okviru koji prikazuje.)

Također možete kliknuti gumb Prethodna izvješća za prikaz dijaloškog okvira koji vam omogućuje ispis drugih starih izvješća o usklađivanju. Možete kliknuti gumb Izvješće o neusklađenosti kako biste izradili izvješće koje navodi transakcije koje su uređene otkako ste zadnji put uskladili račun.

Možete kliknuti naslove stupaca koji se koriste u prozoru za usklađivanje kako biste sortirali i ponovno sortirali podatke o bankovnom računu.

Da biste počeli usklađivati ​​svoj račun, slijedite ove korake:

1Odaberite naredbu Banking→Pomiri.

QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Početak pomirenja. Odaberite račun koji želite uskladiti s padajućeg popisa Račun.

2Upotrijebite okvir Datum izvoda da biste identificirali datum završetka bankovnog izvoda koji koristite u svom usklađivanju.

Kao što je uvijek slučaj s datumskim poljima u QuickBooks, datum unosite u formatu datuma mm/dd/gggg ili kliknite gumb kalendara i koristite ga za odabir ispravnog datuma.

Unesite završno stanje prikazano na izvodu vašeg bankovnog računa u okvir Završno stanje.

3Upotrijebite okvire Naknada usluge i Zarađene kamate da biste identificirali iznos bilo koje naknade za uslugu ili bilo koje kamate, datum svake takve transakcije i račun koji koristite za praćenje tih troškova.

Na primjer, ako vaš bankovni izvod pokazuje naknadu za uslugu, unesite iznos naknade za uslugu u prvi okvir Naknada usluge. Unesite datum transakcije naplate usluge u okvir Datum naknade za uslugu. Konačno, odaberite odgovarajući račun troškova za praćenje troškova usluge s padajućeg popisa Račun troškova usluge. (Na primjer, bankovni troškovi dobar su račun za praćenje troškova usluge.)

Na sličan način koristite okvire Zarađene kamate da opišete sve kamate zarađene na poslovnom računu.

4 Pregledajte informacije o izjavi.

Nakon što unesete podatke o bankovnom računu, datumu izvoda, završnom saldu i svim informacijama o naknadi usluge ili zarađenim kamatama, odvojite trenutak da pregledate informacije i potvrdite da su točne. Imat ćete puno vremena za usklađivanje računa ako iznos koji pokušavate uskladiti nije točan.

5Nakon što se uvjerite da je sve u redu, kliknite gumb Nastavi.

QuickBooks prikazuje prozor Reconcile.

6Da biste identificirali čekove i platne transakcije koje su očistile vaš bankovni račun, kliknite transakcije koje su izbrisane.

Prozor Usklađivanje prikazuje dva popisa transakcija: popis čekova i plaćanja koji se pojavljuje s lijeve strane i popis depozita i drugih kredita koji se pojavljuje s desne strane. Kada kliknete na transakciju, QuickBooks označava transakciju kvačicom, što označava da je transakcija izbrisana.

Sve transakcije na popisu možete označiti kao izbrisane klikom na gumb Označi sve. Da biste sve transakcije na popisu označili kao neočišćene, kliknite gumb Odznači sve.

Upotrijebite popis Depoziti i drugi krediti da biste identificirali one depozitne transakcije koje su očistile bankovni račun. Identifikujete transakciju očišćenog depozita na isti način na koji identificirate obračunski ček ili transakciju plaćanja. Možete kliknuti transakciju, što uzrokuje da QuickBooks označi transakciju kao izbrisanu.

Također možete koristiti gumbe Označi sve i Odznači sve da biste odjednom označili ili poništili sve depozite i druge kreditne transakcije.

Ako shvatite da ste u sklopu usklađivanja pogrešno unijeli naknadu za uslugu, zarađenu kamatu, završni saldo ili bilo koju drugu informaciju, kliknite gumb Izmijeni. QuickBooks ponovno prikazuje dijaloški okvir Početak pomirenja. Napravite potrebne promjene i kliknite Nastavi da biste se vratili na prozor za pomirenje.

7 Provjerite je li obrisani saldo jednak završnom saldu.

Ako ste naveli točne podatke u dijaloškom okviru Početak usklađivanja i ispravno ste identificirali sve transakcije koje su očistile vaš račun, završni saldo trebao bi biti jednak očišćenom saldu.

8Kada je završni saldo jednak očišćenom saldu, kliknite gumb Pomiri sada.

QuickBooks trajno bilježi vaše izbrisane transakcije kao izbrisane i ponovno prikazuje prozor Registriraj. Ako ne možete uskladiti račun, možete kliknuti gumb Napusti. QuickBooks sprema vaše napola dovršeno usklađivanje tako da se možete vratiti kasnije i završiti ga.