Kako unijeti transakcije kreditnom karticom u QuickBooks 2015

Ako odaberete naredbu Banking→Use Register i odaberete račun kreditne kartice, QuickBooks prikazuje registar kreditnih kartica. Registar kreditnih kartica funkcionira kao obični prozor registra koji koristite za tekući račun. Transakcije unosite u redove registra. Kada zabilježite naplatu, QuickBooks ažurira stanje kreditne kartice i preostali kreditni limit.

Snimanje terećenja kreditne kartice

Evidentiranje terećenja kreditne kartice slično je bilježenju čeka ili podizanja bankovnog računa. Ilustracije radi, pretpostavimo da ste svom omiljenom meksičkom restoranu La Cantina naplatili burrito i margarite u vrijednosti od 50,00 dolara. Evo kako bilježite ovu naplatu:

Odaberite Bankarstvo→Unesite troškove kreditne kartice.

Pojavljuje se prozor Unos troškova kreditne kartice.

S padajućeg popisa Kreditna kartica odaberite kreditnu karticu s koje ste teretili trošak.

Kliknite strelicu prema dolje pored popisa Kreditne kartice, a zatim odaberite karticu s padajućeg popisa.

U polju Kupljeno od zapišite naziv tvrtke koju ste platili kreditnom karticom.

Pomaknite pokazivač na redak Kupljeno od i kliknite strelicu prema dolje. Vidjet ćete popis imena. Odaberite jednu s popisa.

Ako nikada prije niste večerali u ovom finom restoranu, odaberite Dodaj novo. Zatim dodajte naziv tvrtke.

Odaberite odgovarajući gumb opcije kako biste naznačili je li transakcija kupnja ili kredit.

Odaberite gumb Kupnja/Naplati ako želite zabilježiti kupnju (što radite većinu vremena i što vam ovaj primjer pokazuje). Odaberite gumb opcije Povrat/Kredit ako želite zabilježiti kredit na svoj račun (ako ste, na primjer, nešto vratili).

Unesite datum naplate u polje Datum.

Pomaknite pokazivač na redak Datum i upišite datum koristeći format MM/DD/GGGG. Na primjer, upišite 06302015 ili 6/30/15 za 30. lipnja 2015. Ako ovu naplatu unosite dva ili tri dana nakon činjenice, unesite datum kada je naplata izvršena. Korištenje tog datuma olakšava usklađivanje vaše evidencije s evidencijom tvrtke vaše kreditne kartice kada dobijete mjesečni izvod.

U polje Iznos upišite iznos naknade.

Pomaknite pokazivač na redak Iznos i unesite ukupni iznos naplate. Napomena: nemojte upisivati ​​znak dolara, ali upišite točku da biste označili decimalno mjesto.

(Neobavezno) Unesite opis bilješke u tekstni okvir Bilješke.

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Podsjetnik i upišite konkretan razlog zbog kojeg naplaćujete stavku. U tom slučaju možete upisati Važan poslovni sastanak ili nešto slično.

Ovaj okvir s opisom dopisa dobro je mjesto za dokumentiranje poslovne svrhe za naplatu, što je zahtjev poreznog zakona ako bilježite terećenje kreditne kartice za putovanja, obroke ili zabavu.

Ispunite karticu Troškovi.

Karticu Troškovi koristite za bilježenje poslovnih troškova.

Pomaknite se na stupac Račun na kartici Troškovi, kliknite strelicu prema dolje i s popisa odaberite račun troškova (najvjerojatnije Putovanje i unos: Obroci ako je ovo poslovni ručak). Ako ovdje unesete ime koje QuickBooks već ne zna, od vas će se tražiti da postavite račun troškova.

QuickBooks automatski popunjava stupac Iznos kada unesete zbroj u polje Iznos. Upišite nešto u stupac Memo i dodijelite ovaj trošak Customer:Posao i Class ako želite. Morate uključiti praćenje razreda ako želite dodijeliti trošak razredu.

Ispunite karticu Stavke.

Budući da se ova naknada odnosi na obrok u restoranu, ne navodite cijenu. Međutim, ako ste naplaćivali stavke zaliha kao što su građa, zalihe papira i tako dalje, ispunili biste karticu Predmeti.

Ako imate narudžbu (PO) u evidenciji kod dobavljača koju ste unijeli u redak Kupljeno od, QuickBooks vam to govori. Kliknite gumb Odaberi narudžbu da biste vidjeli popis vaših nepodmirenih narudžbi kod dobavljača.

Zabilježite naplatu klikom na gumb Spremi i novo ili gumb Spremi i zatvori.

Naplata se bilježi u registru kreditnih kartica.

Promjena troškova koje ste već unijeli

Možda zabilježite terećenje kreditne kartice, a zatim shvatite da ste ga pogrešno zabilježili. Ili ga možda uopće niste trebali snimiti jer niste platili poslovni ručak.

Morate otići u registar kreditnih kartica i urediti ili izbrisati naplatu slijedeći ove korake:

Odaberite Popisi→ Kontni plan.

Vidjet ćete prozor kontnog plana.

Dvaput kliknite na račun kreditne kartice na kojem je neispravno zaduženje.

Poput magije, na zaslonu se pojavljuje registar kreditnih kartica.

Odaberite transakciju kreditnom karticom koju želite izbrisati ili promijeniti.

To je lako. Samo pomaknite pokazivač na transakciju.

Poništite, izbrišite ili uredite transakciju:

• Za poništavanje transakcije kreditnom karticom odaberite Uredi→ Poništi naplatu kreditne kartice i zatim kliknite U redu.

• Za brisanje transakcije odaberite Uredi→Izbriši naplatu kreditne kartice. QuickBooks prikazuje okvir s porukom koji vas pita da li stvarno želite izbrisati transakciju. Kliknite OK.

• Da biste uredili transakciju, kliknite gumb Uredi transakciju na vrhu prozora. Vraćate se na prozor Unos troškova kreditne kartice. Tamo izvršite promjene, a zatim kliknite Spremi i novo ili Spremi i zatvori. Također možete napraviti promjene unutar registra kreditnih kartica i zatim kliknuti Snimi kada završite.