Kako unijeti početnu radnu bilježnicu poslovnog planiranja u QuickBooks

Da biste koristili radnu knjigu poslovnog planiranja, razvijate i zatim unosite informacije o sljedećem: imovina, vjerovnik i vlasnički kapital na početku razdoblja predviđanja, očekivane promjene imovine i dionica tijekom razdoblja predviđanja te prihodi i rashodi za svako razdoblje na horizontu prognoze.

Da biste unijeli vlastite podatke u početnu radnu knjigu poslovnog planiranja, izvršite sljedeće korake, unoseći pozitivna stanja ili povećanja kao pozitivne iznose, a negativna stanja ili smanjenja kao negativne iznose:

Otvorite radnu knjigu poslovnog plana, bizplan.xls, odabirom Excelove naredbe File→Open, a zatim unošenjem www.stephenlnelson.com/bizplan.xls u okvir Filename.

Početna radna knjiga u početku sadrži prikazane zadane ulaze. Imajte na umu da možete vidjeti samo prvih 29 redaka i prvih 11 ili više stupaca područja unosa.

Unesite stanje gotovine i ekvivalenta za početak horizonta predviđanja.

Vrijednost koju unesete za gotovinu i ekvivalente ukupan je dolar cjelokupnog novca koji se drži na početku razdoblja predviđanja.

Unesite predviđeni prinos razdoblja za koji očekujete da će vam gotovina i ekvivalenti isporučiti.

Model procjenjuje prihod od kamata razdoblja množenjem salda gotovine i ekvivalenata s prinosom na gotovinu i ekvivalente.

Unesite stanje potraživanja za početak horizonta predviđanja.

Vrijednost koju unosite za Potraživanja (A/R) je početno stanje potraživanja, što je stanje na početku horizonta predviđanja, isključujući ispravak za nenaplative iznose.

Unesite broj razdoblja prodaje u račune potraživanja.

Vrijednost koju unesete za # razdoblja prodaje u A/R, ili broj razdoblja prodaje na računima potraživanja, broj je razdoblja ili djelić razdoblja u kojem se prodaja drži na računima potraživanja. Ako potraživanja obično iznose oko 30 dana prodaje, a koristite mjesece kao razdoblja predviđanja, jedno razdoblje (jedan mjesec) prodaje zadržite na računima potraživanja.

Alternativno, ako potraživanja obično iznose oko 30 dana prodaje, a koristite godine kao razdoblja predviđanja, jednu dvanaestinu razdoblja prodaje držite na računima potraživanja.

Unesite iznos u dolarima zaliha koji se drži na početku horizonta predviđanja.

Vrijednost zaliha je početno stanje zaliha, što je ukupan iznos u dolarima zaliha kupljenih za preprodaju ili proizvedenih za preprodaju i koji se drže na početku horizonta predviđanja.

Unesite predviđeni iznos u dolarima kupljenog ili proizvedenog zaliha za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednost kupljene/proizvedene zalihe je ukupan iznos u dolarima kupljenih ili proizvedenih artikala tijekom razdoblja.

Unesite iznos ostale kratkotrajne imovine koja se drži na početku razdoblja predviđanja.

Početni saldo Ostala tekuća imovina je zbroj dolara bilo koje druge tekuće imovine s kojom započinjete horizont predviđanja. Ova druga kratkotrajna imovina može uključivati ​​unaprijed plaćene troškove, kratkoročna ulaganja i depozite kod dobavljača.

Unesite iznos promjene ostale kratkotrajne imovine za svako razdoblje u horizontu predviđanja.

Vrijednost za promjene u ostaloj kratkotrajnoj imovini ili promjene u ostaloj kratkotrajnoj imovini za razdoblje je ukupni dolar povećanja ili smanjenja na računima uključenih u početno stanje ostale tekuće imovine.

Unesite iznos postrojenja, nekretnina i opreme na početku horizonta predviđanja.

Početni saldo postrojenja, imovine i opreme je ukupni dolar dugotrajne imovine. Ovaj iznos uključuje stavke kao što su nekretnine, proizvodna oprema, namještaj i Learjet.

Unesite iznos promjene postrojenja, nekretnina i opreme (P, P, & E) za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednost Chgs u P, P i E ukupan je dolar smanjenja ili povećanja računa postrojenja, nekretnina i opreme za to razdoblje. Povećanja ovih računa vjerojatno proizlaze iz nabave dodatne dugotrajne imovine. Smanjenje na ovim računima vjerojatno proizlazi iz otuđenja imovine.

Unesite iznos akumulirane amortizacije postrojenja, nekretnina i opreme na početku razdoblja predviđanja.

Početni saldo akumulirane amortizacije predstavlja troškove amortizacije naplaćene do danas za imovinu identificiranu u početnom saldu P, P i E.

Unesite iznos promjene akumulirane amortizacije za svako razdoblje razdoblja predviđanja.

The Chgs in Accum. Vrijednost amortizacije je ukupni dolar povećanja i smanjenja na akumuliranom računu amortizacije za razdoblje. Povećanja akumulirane amortizacije vjerojatno proizlaze iz troška amortizacije tekućeg razdoblja. Smanjenje akumulirane amortizacije vjerojatno proizlazi iz uklanjanja akumulirane amortizacije pripisane dugotrajnoj imovini koju ste otuđili.

Unesite iznos ostale dugotrajne imovine na početku razdoblja.

Početni saldo Ostala dugotrajna imovina zbroj je u dolarima sve ostale dugotrajne imovine koja se drži na početku razdoblja predviđanja. Ostala dugotrajna imovina može uključivati ​​autorska prava, patente i goodwill.

Unesite iznos promjene ostale dugotrajne imovine za svako razdoblje razdoblja predviđanja.

Vrijednost promjena u ostaloj dugotrajnoj imovini je ukupno povećanje ili smanjenje u dolarima za razdoblje na računima uključenim u početno stanje ostale dugotrajne imovine.

Unesite iznos dugova na početku razdoblja predviđanja.

Početni saldo obaveza prema dobavljačima (A/P) je ukupan iznos dugovanja dobavljača u dolarima za zalihe na početku horizonta predviđanja. Ova početna radna knjiga izračunava buduća salda potraživanja na temelju troška obujma prodaje. Kako bi se povećala preciznost predviđanja obveza prema dobavljačima, model pretpostavlja da obveze predstavljaju dug nastao za trošak prodaje.

Unesite broj razdoblja troška prodaje u obveze prema dobavljačima.

Trošak prodaje # razdoblja u unosu A/P broj je razdoblja ili djelić razdoblja za koje se trošak prodaje drži u obvezama. Ako obveze prema dobavljačima obično iznose oko 30 dana troška prodaje, a vi koristite mjesece kao razdoblja predviđanja, jedno razdoblje (jedan mjesec) troškova prodaje držite u obvezama.

Unesite iznos salda akumuliranih troškova na početku horizonta predviđanja.

Početni saldo obračunatih troškova (A/E) ukupan je iznos u dolarima koji dobavljači duguju za operativne troškove na početku horizonta predviđanja. Ova početna radna knjiga izračunava buduće obračunate salde troškova na temelju razina operativnih troškova. Kako bi se povećala preciznost predviđanja obračunatih troškova, model pretpostavlja da obračunati troškovi predstavljaju dug koji je nastao za operativne troškove.

Unesite broj razdoblja operativnih troškova u obračunate troškove.

Vrijednost # Periods Operativni rashodi u A/E je broj razdoblja ili djelić razdoblja za koje se operativni troškovi drže u obračunatim troškovima. Ako obračunati troškovi obično iznose 30 dana operativnih troškova, a vi koristite mjesece kao razdoblja predviđanja, jedno razdoblje operativnih troškova zadržavate u nastalim troškovima.

Unesite iznos ostalih kratkoročnih obveza na početku razdoblja predviđanja.

Početni saldo ostalih kratkoročnih obveza je ukupan dolar svih ostalih kratkoročnih obveza na početku razdoblja predviđanja. Ostale tekuće obveze mogu uključivati ​​porez na dobit, obvezu jamstva za proizvod i tekući dio dugoročne obveze.

Unesite iznos promjene ostalih kratkoročnih obveza za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednost promjene ostalih kratkoročnih obveza je ukupni dolar povećanja ili smanjenja za razdoblje na računima uključenim u početno stanje ostalih kratkoročnih obveza.

Unesite iznos salda dugoročnih obveza na početku horizonta predviđanja.

Početni saldo dugoročnih obveza je ukupan iznos duga koji će biti vraćen negdje nakon sljedeće godine.

Unesite iznos promjene dugoročnih obveza za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednost Chgs u dugoročnim obvezama je povećanje ili smanjenje za razdoblje u nepodmirenom dugoročnom dugu. Te promjene mogu uključivati ​​smanjenja koja proizlaze iz amortizacije glavnice kroz otplate duga i povećanja koja proizlaze iz dodatnih sredstava osiguranih od vjerovnika. Glavnu komponentu otplate duga morate uključiti kao negativne iznose jer smanjuju iznos dugoročne obveze.

Unesite iznos ostalih dugotrajnih obveza na početku razdoblja predviđanja.

Početni saldo ostalih dugoročnih obveza je ukupni dolar svih ostalih dugoročnih obveza koje se drže na početku razdoblja predviđanja. To može uključivati ​​odgođeni porez na dobit, obveze iz mirovinskog programa zaposlenika i kapitalizirane obveze najma.

Unesite iznos promjene ostalih dugotrajnih obveza za svako razdoblje razdoblja predviđanja.

Vrijednost promjena u ostalim dugotrajnim obvezama ukupan je dolar povećanja ili smanjenja za razdoblje na računima uključenim u početno stanje ostalih dugoročnih obveza. Te promjene mogu uključivati ​​smanjenja koja proizlaze iz amortizacije glavnice kroz otplate duga i povećanja koja proizlaze iz dodatnih sredstava osiguranih od vjerovnika.

Unesite iznos salda vlasničkog kapitala na početku horizonta predviđanja.

Početni saldo vlasničkog kapitala je ukupni dolar kapitala koji su izvorno uložili vlasnici i zarada koju je tvrtka zadržala na početku horizonta predviđanja.

Unesite iznos promjene stanja vlasničkog kapitala za svako razdoblje razdoblja predviđanja koje proizlazi iz dodatnih kapitalnih doprinosa, dividendi i drugih posebnih raspodjela vlasnicima.

Vrijednost promjene vlasničkog kapitala je ukupni dolar povećanja vlasničkog kapitala za razdoblje, osim onih koji proizlaze iz dobiti poduzeća, i svih smanjenja vlasničkog kapitala. Na primjer, povećanja bilance vlasničkog kapitala mogu biti rezultat dodatnih ponuda običnih ili povlaštenih dionica i transakcija vlastitih dionica; smanjenje bilance vlasničkog kapitala može biti rezultat dividendi i drugih raspodjela dioničarima.

Promjene stanja vlasničkog kapitala koje proizlaze iz dobiti ili gubitka razdoblja obračunavaju se u računu dobiti i gubitka; nisu uneseni.

Unesite predviđeni prihod od prodaje za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednosti prihoda od prodaje predstavljaju predviđene prihode od prodaje koje je generirala tvrtka u svakom razdoblju horizonta predviđanja.

Unesite trošak prodaje predviđen za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Vrijednosti troška prodaje predstavljaju predviđene troškove prodanog zaliha za razdoblje predviđanja.

Unesite one troškove koji spadaju u prvu, drugu i treću klasifikaciju ili kategorije operativnih troškova za svako razdoblje horizonta predviđanja.

Operativni troškovi za mjesta troška 1, 2 i 3 predstavljaju operativne troškove za horizont predviđanja. Ove brojke mogu biti tri klasifikacije troškova povezane s poslovanjem ili mogu biti ukupni rashodi za tri skupine troškova.

Unesite trošak kamata za nošenje duga koji se koristi za financiranje operacija ili kupnje imovine.

Vrijednosti rashoda za kamate predstavljaju trošak kamata razdoblja nošenja bilo kojeg duga povezanog s poslovanjem.

Unesite stopu poreza na dobit koja, kada se pomnoži s dobiti ili gubitkom razdoblja, izračunava trošak poreza na dobit (ili uštede).

Vrijednost stope poreza na dohodak je postotak koji, kada se pomnoži s dobiti (ili gubitkom) iz poslovanja, izračunava trošak poreza na dobit (ili uštede). To može biti malo nezgodno jer su porezi na poslovni prihod progresivni.

Nakon što unesete tražene ulazne podatke, početna radna knjiga čini izračune potrebne za izradu pro forma financijskih izvještaja i za izračunavanje skupa prilično standardnih financijskih omjera.