Kako raditi s transakcijama u online registru QuickBooks

Otvarate registar sa stranice Kontnog plana u QuickBooks Online (QBO). Da biste otvorili stranicu Kontni plan, kliknite ikonu zupčanika pored naziva svoje tvrtke i na izborniku koji se pojavi kliknite Kontni plan u stupcu Postavke.

Na stranici Kontni plan možete dvaput kliknuti bilo koji račun koji prikazuje iznos u dolarima (uključujući 0) u stupcu QuickBooks Saldo; svi ti računi su računi bilance i imaju registre.

Možete kliknuti račun da biste ga odabrali. Ako gumb Registriraj se iznad popisa računa postane dostupan, onda znate da ste odabrali račun bilance. Možete kliknuti gumb Registriraj se da otvorite registar računa.

Unos transakcije

Nakon što kliknete gumb Registriraj ili dvaput kliknete na račun bilance, možete unijeti transakciju u registar; prati ove korake:

Kliknite bilo gdje na prazan redak.

QBO ispunjava današnji datum i prikazuje mali okvir s popisom iznad datuma.

Kliknite okvir s popisom i s popisa koji se pojavi odaberite vrstu transakcije koju želite unijeti.

Prije nego što otvorite okvir s popisom, pojavljuje se naslov vrste transakcije. Nakon što otvorite okvir s popisom, QBO prikazuje popis dostupnih vrsta transakcija i, u tom procesu, pokriva datum transakcije; zato ovdje ne možete vidjeti datum transakcije za transakciju.

Kada otvorite popis vrsta transakcija, QBO prikazuje samo one vrste transakcija koje su dostupne u registru računa koji ste otvorili. Na primjer, možete zabilježiti plaćanje kupca u registar bankovnih računa, ali ne možete unijeti račun kupca. Slično, možete zabilježiti ček ili plaćanje računa u registar bankovnih računa, ali ne možete unijeti račun dobavljača.

Pritisnite Tab i, ako je potrebno, promijenite datum transakcije.

Pritisnite Tab i, ako je potrebno, unesite referentni broj za transakciju.

Na primjer, ako bilježite ček, navedite broj čeka.

Pritisnite Tab i unesite ime.

Na primjer, ako bilježite uplatu koju ste primili od kupca, odaberite ime kupca. Ako pišete ček, navedite ime primatelja plaćanja.

U odgovarajućem stupcu navedite iznos transakcije.

U registru bankovnog računa zabilježite uplatu koju vršite u prvi stupac iznosa u dolarima, a iznos koji uplaćujete u drugi stupac iznosa u dolarima.

Pritisnite Tab.

QBO-ov položaj točke umetanja ovisi o vrsti transakcije koju unosite. Na primjer, ako unosite primljeno plaćanje, plaćanje računa ili transakciju povrata, QBO postavlja točku umetanja u stupac Memo, gdje možete upisati bilješku za transakciju.

Međutim, ako unosite ček, polog, račun o prodaji, kupnju gotovinom, trošak, prijenos ili transakciju unosa u dnevnik, QBO postavlja točku umetanja u stupac Račun. Odaberite drugi račun (osim računa čiji ste registar otvorili) na koji transakcija utječe. Na primjer, ako unosite ček, odaberite račun troškova. Ako unesete račun i pritisnete Tab, možete unijeti bilješku za transakciju.

Pritisnite Tab, a zatim kliknite gumb Spremi koji se pojavljuje odmah ispod transakcije.

Uređivanje transakcije

Možete urediti transakciju iz registra tako da kliknete na transakciju, a zatim kliknete na gumb Uredi koji se pojavljuje ispod transakcije. Međutim, ne uređujete transakciju u registru. Umjesto toga, QBO automatski otvara prozor transakcije za vrstu transakcije koju ste odabrali. Na primjer, ako se odlučite za uređivanje transakcije troškova u registru računa, QBO prikazuje transakciju na stranici Transakcije troškova.

Pronalaženje transakcija

Nakon nekog vremena, broj transakcija u registru može postati jako dug, posebno u registru bankovnih računa. Dakle, u potrazi za transakcije skimming kroz registar - ili eyeballing - može postati neproduktivni način pronalaženja transakciju. Umjesto toga, možete koristiti nekoliko prečaca koji će vam pomoći pronaći određenu transakciju.

Prvo, možete prilagoditi izgled transakcija u registru; kliknite gumb Prilagodi koji se pojavljuje ispod naziva registra. QBO prikazuje prozor koji vam to omogućuje

• Sortirajte transakcije po datumu, referentnom broju, iznosu (uzlaznom ili silaznom), statusu usklađivanja ili datumu kreiranja.

• Filtrirajte prikazane transakcije prema statusu usklađivanja.

• Prikaži svaku transakciju samo u jednom retku registra umjesto u dva retka.

Ova se slika usredotočuje na desnu stranu stranice registra. Obratite pažnju na okvir Idi na datum; možete upisati datum transakcije i kliknuti gumb Idi desno od okvira Idi na datum za brzi pregled transakcija koje počinju s tim datumom.

Osim toga, možete kliknuti gumb Pronađi u Registru koji se pojavljuje u gornjem desnom kutu stranice registra. Kada kliknete Find in Register, QBO prikazuje dijaloški okvir Find Register.

U ovom dijaloškom okviru možete pretraživati ​​prema primatelju plaćanja, računu, iznosu, pozivnom broju, datumu, dopisu ili vrsti transakcije. Nakon što odaberete jedan od ovih izbora s okvira s popisom Traži, napravite odabir ili upišite ono što želite pronaći u okvir Pronađi.

Zatim upotrijebite okvir s popisom Podudaraj ako da odredite trebaju li se transakcije koje QBO nalazi točno podudarati, sadržavati, biti veće ili manje od informacija koje ste unijeli u okvir Pronađi. Konačno, kliknite gumb Pronađi i QBO će prikazati popis transakcija koje odgovaraju vašim kriterijima pretraživanja.

U pozadini, iza prozora Find Register, QBO otvara prvu transakciju na popisu u prozoru transakcije u kojem je kreirana. Na primjer, ako je prva transakcija na popisu plaćanje računa, tada QBO otvara prozor Transakcija plaćanja računa i prikazuje detalje te prve transakcije pronađene kao rezultat vašeg pretraživanja.