Kako procijeniti financijske troškove uz QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 procjenjuje financijske troškove na neplaćenim otvorenim fakturama bez razmatranja bilo kakvih neprimijenjenih plaćanja. Sukladno tome, trebali biste biti sigurni da ste primijenili sva plaćanja i kreditne zapise na otvorene fakture prije procjene financijskih troškova.

Za procjenu financijskih troškova slijedite ove korake:

Odaberite Uredi→Postavke, kliknite ikonu Financijski trošak na popisu s lijeve strane, a zatim kliknite karticu Postavke tvrtke.

Da biste mogli procijeniti financijske troškove, prvo ih morate postaviti.

Samo administrator QuickBooksa može promijeniti postavke naplate financija tvrtke, a on ili ona to mogu učiniti samo u načinu rada za jednog korisnika.

QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Preferences. (Ako ste prije procjenjivali financijske troškove, QuickBooks prikazuje prozor Procjena financijskih troškova. Možete prikazati dijaloški okvir Preferences i provjeriti ili urediti svoje postavke financijskih troškova klikom na gumb Postavke u prozoru Procjena financijskih troškova.)

Unesite godišnju kamatnu stopu koju želite koristiti za izračun financijskih troškova.

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Godišnja kamatna stopa (%) i unesite godišnju kamatnu stopu.

(Neobavezno) Unesite minimalnu financijsku naknadu, ako postoji.

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Minimalna financijska naknada i unesite minimalnu naknadu. Na primjer, ako uvijek naplaćujete najmanje 25,00 USD na fakturi s dospjelom, upišite 25 .

Unesite broj dana milosti koje dajete.

Dani milosti. To zvuči kao umjetnički film ili ozbiljan roman, zar ne? U osnovi, ova brojka je koliko dana labavosti ste spremni smanjiti ljude. Ako unesete 30 u tekstualni okvir Razdoblje odgode (Dani), QuickBooks ne počinje procjenjivati ​​financijske troškove do 30 dana nakon što faktura kasni.

Navedite koji račun želite koristiti za praćenje financijskih troškova.

Aktivirajte padajući popis Finance Charge Account i odaberite račun vrste prihoda ili drugog prihoda.

Označite želite li naplatiti financijske troškove na financijske troškove.

Ima li ova izjava smisla? Ako nekome naplatite financijsku naknadu, a on ili ona ne plati financijsku naknadu, na kraju i ona kasni. Dakle, izračunavate li financijsku naknadu na financijsku naknadu? Ako to želite učiniti — i ako vam državni i lokalni zakoni to dopuštaju — označite potvrdni okvir Procijeni financijske troškove za zakašnjele financijske troškove.

Recite QuickBooksu treba li izračunati financijske troškove od datuma dospijeća ili datuma fakture.

Odaberite opciju Datum dospijeća ili Faktura/Datum naplate. Kao što možete pretpostaviti, veće financijske troškove izračunavate ako počnete prikupljati kamate na datum fakture.

Recite QuickBooksu treba li ispisivati ​​račune s financijskim troškovima.

Označite potvrdni okvir za Označi fakture financijskih troškova "Za ispis" ako kasnije želite ispisati fakture za financijske troškove koje izračunate.

Kliknite OK.

Nakon što upotrijebite dijaloški okvir Postavke da biste QuickBooks-u rekli kako treba izračunati financijske troškove, kliknite U redu.

Odaberite Kupci→Procijenite financijske troškove.

Alternativno, kliknite ikonu Finance Charges na početnom zaslonu. Pojavljuje se prozor Procjena financijskih troškova. Ovaj prozor prikazuje sve financijske troškove koje je QuickBooks izračunao, organizirane po klijentima.

Navedite datum procjene financijske naknade.

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Datum procjene i unesite datum kada procjenjujete financijske troškove. (Ovaj datum je ujedno i datum fakture koji će se koristiti na fakturama s financijskim troškovima, ako ih kreirate.)

Potvrdite za koje klijente želite da im se procijene financijski troškovi.

QuickBooks u početku označava sve financijske troškove, što znači da postavlja novu fakturu za svaku financijsku naknadu. (QuickBooks označava financijske troškove malom kvačicom.) Ako želite poništiti (ili kasnije, označiti) financijsku naplatu, kliknite je. Da biste poništili oznaku svih terećenja, kliknite gumb Odznači sve. Da biste označili sve troškove, kliknite gumb Označi sve.

Možete izraditi izvješće o naplatama za bilo kojeg od kupaca ili poslova navedenih u prozoru Procjena financijskih troškova odabirom imena kupca, a zatim klikom na gumb Povijest prikupljanja.

Kliknite gumb Procijeni troškove.

Kada prozor Procjena financijskih troškova ispravno opisuje financijske troškove koje želite procijeniti, kliknite Procijeni troškove. Završili ste s izračunima i procjenama financijskih troškova.