Kako povezati QuickBooks Online račune s financijskim institucijama

QuickBooks Online nudi tri načina za povezivanje računa QBO banke i kreditne kartice s odgovarajućim računima u financijskim institucijama:

• Povežite se izravno ako vaša banka podržava izravnu vezu.
• Koristite QuickBooks web Connect.
• Uvoz transakcija pohranjenih u Excel datoteci.

Imate četvrtu opciju: uopće se ne morate povezati. Sljedeće informacije mogu vam pomoći da odlučite koji je pristup pravi za vas.

Povezivanje … ili ne povezivanje

U QBO-u možda ćete moći izravno povezati QBO bankovne račune i račune kreditne kartice s njihovim kolegama u financijskim institucijama. Riječ "možda" koristi se jer ne podržavaju sve financijske institucije izravno povezivanje s QBO-om. Ako bankirate u instituciji koja ne podržava izravnu vezu, možete koristiti QuickBooks web Connect metodu za izvoz transakcija s web stranice financijske institucije u QBO.

Važno je razumjeti da se ne morate povezivati . Možete vrlo sretno raditi u QBO-u bez povezivanja računa u financijskoj instituciji s računom u QBO-u. Jednostavno unosite transakcije koje utječu na odgovarajući račun i, mjesečno, usklađujete račune.

Dakle, zašto se povezati? Većina ljudi povezuje se s računima u financijskim institucijama kako bi mogli elektronički provjeriti (uspoređujući) transakcije zabilježene u QBO s onima zabilježenim u financijskoj instituciji. Povezivanje je, dakle, prvenstveno stvar praktičnosti.

Povezivanje bankovnih računa ili računa kreditne kartice

Kada dodate novi bankovni račun ili račun kreditne kartice, možete se odlučiti za povezivanje s financijskom institucijom - ili možete odabrati da se ne povezujete s financijskom institucijom. Način koji odaberete za dodavanje novog računa ovisi o tome želite li ga povezati s financijskom institucijom.

Obično koristite transakciju troškova za bilježenje kupnji kreditnom karticom i potvrde o prodaji za bilježenje povrata na kreditnu karticu.

Dodavanje, ali ne povezivanje

Slijedite ove korake da biste postavili račun kreditne kartice koji se ne namjeravate povezati s financijskom institucijom:

Kliknite gumb Zupčanik pored naziva svoje tvrtke i s lijeve strane izbornika koji se pojavi odaberite Kontni plan.

QBO prikazuje stranicu Kontni plan.

Kliknite gumb Novo na stranici Kontni plan da biste otvorili dijaloški okvir Račun.

Otvorite popis Vrsta kategorije i odaberite Kreditna kartica.

Ako koristite brojeve računa, navedite broj za novi račun.

Po želji, možete unijeti stanje računa kako je prikazano na zadnjem izvodu.

Ako unesete stanje, QuickBooks ažurira i stanje računa i račun početne bilance, a vaš računovođa vjerojatno neće biti zadovoljan s vama. Možete odabrati da ne unosite stanje.

Kliknite Spremi i zatvori.

QBO ponovno prikazuje stranicu Kontnog plana i vaš novi račun se pojavljuje na popisu.

Dijaloški okvir koji koristite za stvaranje računa.

Morat ćete unijeti transakcije troškova koje su se dogodile otkako ste primili zadnji izvod za ovaj račun kreditne kartice.

Dodavanje i izravno povezivanje

Ako, s druge strane, želite stvoriti račun koji je povezan s financijskom institucijom, to možete učiniti ako vaša financijska institucija nudi mogućnost izravnog povezivanja s QBO računima. Prikupite korisnički ID i lozinku koje koristite za online prijavu u financijsku instituciju i slijedite ove korake:

Na navigacijskoj traci odaberite Transakcije → Bankarstvo.

QBO prikazuje stranicu Banka i kreditne kartice.

U gornjem desnom kutu kliknite Dodaj račun.

QBO pokreće čarobnjaka koji vam pomaže da se povežete s financijskom institucijom.

Na prvoj stranici čarobnjaka ili navedete adresu web-mjesta svoje financijske institucije ili kliknete na naziv svoje financijske institucije ako se pojavi na stranici.

Da biste proširili pretragu banaka, kliknite opciju Pretraži globalne banke na desnom rubu adresnog okvira web-mjesta.

Zaslon koji će se pojaviti ovisi o tome jeste li upisali web adresu ili ste kliknuli neku od popularnih banaka na zaslonu.

Unesite svoj korisnički ID i lozinku i kliknite gumb Prijava.

Slijedite sve dodatne upute na zaslonu koje vidite da biste dovršili postavljanje računa.