Kako koristiti QuickBooks prozor za postavljanje proračuna

Nakon što smislite proračun, trebate zabilježiti svoj proračun u QuickBooks . Da biste stvorili novi proračun u QuickBooks, slijedite ove korake:

1. Odaberite Tvrtka→Planiranje i proračun→Postavljanje proračuna.

QuickBooks otvara dijaloški okvir Stvaranje novog proračuna, prikazan na sljedećoj slici, koji koristite za izradu novog proračuna. (Kladim se da to ne biste pogodili.)

Napomena: Ako ste prethodno postavili proračun, QuickBooks prikazuje prozor Postavljanje proračuna umjesto dijaloškog okvira Stvaranje novog proračuna. Ako QuickBooks prikaže prozor Postavljanje proračuna, trebate kliknuti njegov gumb Stvori novi proračun da biste prikazali dijaloški okvir Izrada novog proračuna.

Dijaloški okvir Stvaranje novog proračuna

2. Odaberite razdoblje fiskalne godine.

Odredite fiskalnu godinu za koju planirate proračun. Da biste to učinili, unesite fiskalnu godinu u predviđeni tekstni okvir. Ako, na primjer, planirate proračun za fiskalnu godinu 2021., upotrijebite gumbe za promjenu godine u 2021.

3. Odaberite želite li kreirati račun dobiti i gubitka ili proračun bilance.

Za izradu proračuna dobiti i gubitka odaberite radio gumb Dobit i gubitak, kliknite Dalje i nastavite na 4. korak. Za izradu proračuna bilance odaberite radio gumb Bilanca, kliknite Završi i prijeđite na korak 5.

Imajte na umu da koristite drugačiji pristup za proračune dobiti i gubitka i proračune bilance. Za proračune dobiti i gubitka planirate iznos prihoda ili rashoda koji se očekuje za račun za mjesec. Za proračune bilance proračunate završno stanje računa: završno stanje računa koje se očekuje za račun imovine, obveza ili vlasničkog kapitala na kraju mjeseca.

4. U dijaloškom okviru Dodatni proračunski kriteriji dobiti i gubitka (pogledajte sljedeću sliku), navedite dodatne kriterije proračuna dobiti i gubitka i kliknite Dalje.

Ako ste odlučili izraditi proračun dobiti i gubitka u 3. koraku, odaberite radio gumb Kupac:Posao kako biste dodatno proširili svoj proračun kako biste uključili pojedinosti o poslu; odaberite radio gumb Class da biste uključili razrede u svoj proračun; ili jednostavno odaberite radio gumb Nema dodatnih kriterija.

Napomena: Za proračun po razredima, prvo morate uključiti praćenje razreda.

Odabir kriterija dodatnog proračuna dobiti i gubitka

5. U dijaloškom okviru Stvaranje novog proračuna (pogledajte sljedeću sliku), odaberite želite li izraditi proračun od nule ili prethodnih podataka.

Da biste izradili proračun od nule i započeli s čistim listom, odaberite radio gumb Stvori proračun od nule. Da biste izradili proračun na temelju vaših stvarnih podataka iz prošle godine, odaberite radio gumb pod nazivom Izradi proračun iz stvarnih podataka prethodne godine.

Odabir želite li izraditi proračun od nule

6. Kliknite Završi kada završite.

QuickBooks prikazuje prozor Postavljanje proračuna.

Prozor Postavljanje proračuna

Kako raditi s postojećim proračunom

Da biste uredili postojeći proračun u QuickBooks, slijedite ove korake:

1. Odaberite Tvrtka→Planiranje i proračun→Postavljanje proračuna.

QuickBooks prikazuje prozor Postavljanje proračuna. Ovaj prozor koristite za bilježenje iznosa koji očekujete za svaki prihod i rashod za svaki mjesec tijekom godine u kojoj planirate proračun.

2. Odaberite proračun ili izradite novi.

Odaberite proračun s kojim želite raditi s padajućeg popisa Proračun na vrhu prozora. Za izradu novog proračuna (možete imati onoliko proračuna koliko želite), kliknite gumb Izradi novi proračun. Za pomoć pri izradi novog proračuna pogledajte prethodni odjeljak.

3. (Neobavezno) Odaberite kupca.

U pravilu imate proračun prema računu. Ako želite detaljnije planirati proračun tako što ćete također procijeniti iznose za kupce, poslove ili razrede, možete koristiti padajući popis Trenutni kupac:Posao da biste identificirali određene kupce od kojih očekujete prihod ili za koje trošite troškove.

Napomena: Padajući okvir s popisom Kupac:Posao ne pojavljuje se osim ako, kada ste kreirali proračun s kojim sada radite, niste naveli da želite proračun prema korisniku.

4. Zabilježite proračunske iznose za svaki mjesec fiskalne godine.

Upišite iznose koje želite proračunati za svaki račun u odgovarajuće stupce mjeseca. Opet, zapamtite da su računi prihoda i rashoda planirani kao iznos koji se očekuje za mjesec. Iznosi imovine, obveza i vlasničkog kapitala planirani su kao završni saldo računa koji se očekuje za mjesec.

Za kopiranje proračunskog iznosa za jedan mjesec u tekstualne okvire za sljedeće mjesece, kliknite gumb Kopiraj preko.

5. (Neobavezno) Podesite iznose redaka.

Ako ustanovite da godišnji zbroj za račun nije ono što želite da bude, možete se vratiti i promijeniti iznose za svaki mjesec tako da se zbroje u ispravan zbroj ili možete kliknuti gumb Prilagodi iznose retka . Klikom na ovaj gumb prikazuje se dijaloški okvir Prilagodi iznose redaka, prikazan na sljedećoj slici. Pomoću padajućeg popisa Start At odaberite mjesec s kojim želite započeti (bilo prvi mjesec ili trenutno odabrani mjesec). Zatim odaberite želite li povećati ili smanjiti iznose predviđene proračunom i za koliko (unošenjem iznosa u dolarima ili postotka). Kliknite OK kada završite; QuickBooks zatvara dijaloški okvir.

Dijaloški okvir Podešavanje iznosa redaka

6. Ponovite po potrebi.

Ponovite korake od 3 do 5 za svaki od računa za koji želite zabilježiti iznose predviđene proračunom.

Da, znam, ovo je puno posla. Samo da znate, u velikim tvrtkama sa stotinama ili tisućama zaposlenika, dvije ili tri osobe provedu veći dio ili čak cijelu godinu radeći s proračunskim podacima.