Kako kamuflirati neizvjesne račune za finaliziranje kontnog plana u QuickBooks 2016.

Nakon što u QuickBooks 2016 unesete stanje kupaca i dobavljača, morate unijeti ostatak probnog stanja, što činite poduzimajući dva velika koraka. U prvom koraku kamuflirate nekoliko glupih računa, zvanih neizvjesni računi, koje QuickBooks stvara kada postavite popise predmeta, kupaca i dobavljača.

Ovdje je primjer probnog stanja nakon što unesete inventar, stanje potraživanja i dugovanja. Kada postavite svoje popise artikala, kupaca i dobavljača, također kreirate stanja računa za zalihe, potraživanja i obveze.

Uzorak probne bilance.

Možete izraditi vlastiti polupotpuni probni saldo iz QuickBooksa klikom na ikonu Centar za izvješća i odabirom Izvješća → Računovođe i porezi → Probni saldo. QuickBooks prikazuje izvješće o probnom stanju u prozoru dokumenta.

Ako to trebate učiniti, unesite datum konverzije u okvir Od kada kliknete na okvir i upišete datum konverzije u formatu MM/DD/GGGG. Možete postaviti okvir Od na bilo koju vrijednost; raspon Od i Do samo treba završiti datumom konverzije. Zabilježite kreditna i debitna stanja prikazana za račune Nekategorizirani prihodi i Nekategorizirani rashodi.

Ako želite, možete ispisati izvješće klikom na gumb Ispis; zatim, kada QuickBooks prikaže dijaloški okvir Ispis izvješća, kliknite gumb Ispis.

Nakon što imate stanja na datum pretvorbe za račune Nekategorizirani prihodi i Nekategorizirani rashodi, spremni ste za prilagodbu obračunskog obračuna. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

Na početnom zaslonu kliknite ikonu Kontni plan u području tvrtke ili odaberite Popisi → Kontni plan za prikaz prozora Kontnog plana.

Prozor kontnog plana.

Dvokliknite Equity početnog stanja na popisu Kontnog plana za prikaz tog računa.

Temeljni kapital na početnom saldu naveden je iza računa obveza. QuickBooks prikazuje registar — samo popis transakcija — za račun početnog stanja. Imajte na umu da će vaša verzija registra dioničkog kapitala na početnom saldu izgledati drugačije jer će imati različite transakcije.

Odaberite sljedeći prazan red registra ako već nije odabran.

Možete odabrati redak tako da ga kliknete ili možete upotrijebiti tipku sa strelicom gore ili dolje za prelazak na sljedeći prazan red.

Unesite datum konverzije u polje Datum.

Pomaknite pokazivač na polje Datum i upišite datum. Koristite format MM/DD/GGGG. Na primjer, možete upisati 06302016 ili 30.6.2016 da biste unijeli 30. lipnja 2016.

Upišite stanje računa nekategoriziranog prihoda (iz izvješća o probnom stanju) u polje Povećanje.

U gornjem primjeru stanje računa nekategoriziranog prihoda iznosi 190.000 USD. U tom slučaju kliknite polje Povećaj i u polje upišite 190000 .

Ne morate uključiti znak dolara ili zarez; QuickBooks za vas dodaje simbol i interpunkciju.

U polje Račun upišite Nekategorizirani prihod (naziv računa).

Odaberite polje Račun, koje se nalazi u retku ispod riječi Primatelj plaćanja, i počnite upisivati Nekategorizirani prihod , naziv računa. Čim upišete dovoljno imena za QuickBooks da shvati što upisujete, on popunjava ostatak imena umjesto vas. Kada se to dogodi, možete prestati tipkati.

Kliknite gumb Snimi da biste zabilježili transakciju usklađivanja nekategoriziranog prihoda.

Ponovno odaberite sljedeći prazan red registra.

Kliknite redak ili upotrijebite tipku sa strelicom gore ili dolje.

Unesite datum konverzije u polje Datum.

Pomaknite pokazivač na polje Datum i upišite datum. Koristite format MM/DD/GGGG. Možete upisati , na primjer, 30.6.2016 . za unos 30. lipnja 2016.

Upišite stanje računa nekategoriziranih troškova u polje Smanjenje.

U gornjem primjeru stanje računa nekategoriziranih troškova iznosi 75.000 USD. U tom slučaju kliknite polje Smanji, a zatim upišite 75000 .

Upišite Nekategorizirani troškovi (naziv računa) u polje Račun.

Odaberite polje Račun, koje se nalazi u drugom retku transakcije registra, i počnite upisivati Nekategorizirani troškovi , naziv računa. Čim upišete dovoljno imena za QuickBooks da shvati što upisujete, on popunjava ostatak imena umjesto vas.

Kliknite gumb Snimi da biste zabilježili transakciju usklađivanja nekategoriziranih troškova.

Ovdje vidite registar početnog stanja s transakcijama korekcije. Transakcije korekcije su numerirane s 1 i 2. Vidite ih? To su četvrta i peta transakcija u registru.

Posljednje dvije transakcije s oznakom GENJRN popravljaju stanje računa nekategoriziranih prihoda i nekategoriziranih rashoda.

U ovom trenutku možete zatvoriti registar početnog stanja. Završili ste s tim. Jedan od načina da ga zatvorite je da kliknete gumb Zatvori u gornjem desnom kutu prozora.

Svoj dosadašnji rad možete provjeriti tako što ćete napraviti još jednu kopiju izvješća o probnom stanju. Ono što želite provjeriti je stanje računa nekategoriziranih prihoda i nekategoriziranih rashoda. Oba bi trebala biti nula.

Još jedan uzorak probne bilance.

Probno stanje možete izraditi odabirom Izvješća → Računovođa i porezi → Probni saldo. QuickBooks prikazuje izvješće o probnom stanju u prozoru dokumenta. Ako trebate unijeti datum pretvorbe u redak Od, kliknite okvir i upišite datum konverzije u formatu MM/DD/GGGG.

Ako stanja računa nekategoriziranih prihoda i nekategoriziranih rashoda ne pokazuju nulu, možda ste pogriješili u obračunskom usklađivanju. Da biste ispravili pogrešku, ponovno prikažite registar početnog stanja, odaberite transakcije usklađivanja, a zatim provjerite račun, iznos i polje. Ako je jedno od polja pogrešno, odaberite polje i zamijenite njegov sadržaj upisivanjem preko njega.

Još jedna točka. Ne morate brinuti o drugim računima koje vidite u primjeru. Vi samo trebate osigurati da su stanja računa nekategoriziranih prihoda i nekategoriziranih rashoda jednaka nuli nakon vaših prilagodbi.