Verkkopankkitoiminta QuickBooksilla 2021

Sinun tarvitsee vain rekisteröityä verkkopankkipalveluihin valitsemalla Pankki → Pankkisyötteet → Luo tili verkkopalveluille. QuickBooks käynnistää ohjatun verkkosovellustoiminnon, joka opastaa sinut verkkopankkipalveluiden hakemisen vaiheiden läpi. Seuraa vain näytön ohjeita ja voilà! Se siitä.

Aloitaksesi verkkomaksujen lähettämisen tai tilikyselyjen tekeminen sinun on täytettävä hakemus ja annettava hakemus käsiteltäväksi. Huomaa myös, että voit yleensä täyttää hakemuksen täyttämällä paperit pankistasi ja palauttamalla ne. Sinun ei ehkä tarvitse käyttää online-hakemusprosessia.

Kuinka tehdä verkkomaksu

Suunnittele verkkomaksujen luominen ja lähettäminen reilu viikko ennen niiden eräpäivää. Pyyntösi käsittely ja sitten sekin tulostaminen ja lähettäminen vie aikaa verkkolaskujen maksupalvelussa, eikä pankkisi lähettämä sekki mene postissa nopeammin kuin itse lähettämäsi sekki. Älä siis odota verkkolaskujen maksamisen säästävän aikaa verrattuna itse tulostettujen tai käsinkirjoitettujen shekkien lähettämiseen.

Kun olet rekisteröitynyt verkkopankkiin, maksaminen on helppoa. Noudata vain näitä ohjeita:

Valitse Pankkitoiminta → Kirjoita shekkejä.
Voit myös napsauttaa aloitusnäytössä olevaa Write Checks -kuvaketta. Jos olet kirjoittanut shekkejä QuickBooksilla aiemmin, todennäköisesti tunnistat vanhan ystäväsi Kirjoita shekit -ikkunasta, joka näkyy alla.

Napsauta ikkunan yläreunassa olevaa avattavaa Pankkitili-valikkoa ja valitse sitten tili, jolta haluat kirjoittaa tämän shekin.

Tilin valinta on todella tärkeä askel. Varmista, että käytät oikeaa tiliä ennen kuin kirjoitat shekin.

Valitse nauhan Pay Online -valintaruutu. Tämän valintaruudun valitseminen on toinen tärkeä vaihe. Jos et valitse tätä valintaruutua, et suorita verkkomaksua. kirjoitat vain säännöllistä sekkiä, joka sinun on tulostettava tai kirjoitettava käsin.

Täytä sekki.
Jos maksunsaaja näkyy jossakin nimiluettelossasi, Automaattinen täyttö -ominaisuus täyttää maksunsaajan nimen Maksu järjestyksen mukaan -riville, kun olet kirjoittanut muutaman kirjaimen. Verkkolaskujen maksamista varten sinulla on oltava oikea osoite. Jos osoite on epätäydellinen, QuickBooks varoittaa sinua ja pyytää sinua korjaamaan sen. Jos et ole aiemmin syöttänyt tapahtumaa tälle henkilölle tai osapuolelle tai lisännyt kyseistä henkilöä tai osapuolta luetteloon, QuickBooks pyytää sinua lisäämään tai määrittämään maksunsaajan nimen nopeasti. Tehdä.

Muuten, QuickBooks saa sinut keräämään lisätietoja kenestä tahansa, jolle aiot maksaa verkkomaksulla.

Syötä sekin summa dollarin merkin viereen ja paina sitten sarkainta. QuickBooks kirjoittaa summan puolestasi dollaririville.

Täytä Kulut- ja Kohteet-välilehdet tarvittaessa.

Lopeta shekin kirjoittaminen napsauttamalla Tallenna ja uusi -painiketta tai Tallenna ja sulje -painiketta.
Napsauta Tallenna ja uusi kirjoittaaksesi toisen sekin tai napsauta Tallenna ja sulje, jos olet kirjoittanut sekit toistaiseksi. Siinä se on. Sekkisi on kirjoitettu, kirjattu sekkirekisteriin ja valmis lähetettäväksi, jotta pankkisi tai Intuitisi voi tulostaa ja postittaa sen.

Kirjoita tarkastukset -ikkuna

Ja luulit, että tämä asia tulee olemaan vaikeaa, eikö niin?

Ihmiset, jotka ovat tottuneet QuickBooksin serkkutuotteeseen Quickeniin, saattavat haluta käyttää Rekisteröinti-ikkunaa verkkomaksujen suorittamiseen. Voit myös käyttää QuickBooksin Rekisteröinti-ikkunaa, vaikka sen tekeminen ei olekaan niin sujuvaa. Syötät maksun tavalliseen tapaan, paitsi että kirjoitat Sekkinumero-tekstiruutuun sanan "Lähetä".

Kuinka siirtää rahaa sähköisesti

Voit siirtää rahaa myös sähköisesti pankkitilien välillä, kunhan tilit ovat samassa pankissa. (Molemmat tilit on tietysti myös määritettävä verkkopankkia varten.) Toimi seuraavasti:

Valitse Pankki → Siirrä varoja. Näet ikkunan Siirrä varoja tilien välillä.

Valitse avattavasta Siirrä varoja -valikosta pankkitili, jolta aiot siirtää rahat.

Valitse avattavasta Siirrä varoja kohteeseen -valikosta pankkitili, jolle haluat siirtää rahat.

Valitse tili, jolle haluat vastaanottaa varat.

Valitse Online-varojen siirto -valintaruutu.
Tämä kertoo QuickBooksille, että haluat tehdä tämän siirron sähköisesti. (Tämä ruutu ei tule näkyviin, jos et ole määrittänyt verkkopankkia.)

Kirjoita siirrettävä summa Siirtosumma -kenttään ja täytä sitten Muistio-tekstiruutu.
Jonakin päivänä saatat mennä sen tilin rekisteriin, jolta siirrät rahaa, ja ihmetellä, mihin siirsit rahat ja miksi. Memo-rivin täyttäminen ratkaisee tämän pienen mysteerin etukäteen.

Napsauta Tallenna ja sulje.
Siirto kirjataan. Kun olet lähettänyt siirtoohjeet, siirtotapahtuma kirjataan tilillesi – ei ehkä heti, mutta yhtä nopeasti kuin puhelinsiirto tai pankkiautomaattisiirto kirjataan.

Kuinka muuttaa verkkopankkiohjeita

QuickBooks ei lähetä tai välitä maksu- ja siirtoohjeitasi ennen kuin kerrot sille. Tämä pieni tosiasia tarkoittaa, että voit muuttaa tai muokata maksuohjeitasi (mitä annat Kirjoita shekki -ikkunassa) ja siirtoohjeitasi (mitä annat Siirrä varoja tilien välillä -ikkunassa), kunnes lähetät ne. Muokkaat verkkomaksuja ja tilisiirtoja samalla tavalla kuin muokkaat tavallisia maksuja ja tilisiirtoja.

Kuinka lähettää pankkiohjeet

Kun olet kuvaillut verkkomaksuja ja tilisiirtoja, jotka haluat QuickBooksin tekevän, välität tiedot pankille. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Valitse Pankkitoiminta → Pankkisyötteet → Pankkisyötteet. Näet Pankkisyötteet-ikkunan, joka tunnistaa pankkitilin, jonka kanssa työskentelet.

Valitse ikkunan vasemman reunan ruudun avattavasta Finanssilaitos-valikosta pankki, jolle lähetät maksu- ja siirtoohjeet.

Tarkista maksu- ja siirto-ohjeet viimeisen kerran.
Vilkaise vielä kerran Lähetettävät tuotteet -luetteloon varmistaaksesi, että lähettämäsi maksu- ja siirtoohjeet ovat oikein. Jos sinulla on kysyttävää tietystä ohjeesta, napsauta sitä ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta. Jos tiedät, että tietty maksuohje on virheellinen, napsauta sitä ja napsauta sitten Poista-painiketta.

Napsauta Lähetä/vastaanota -painiketta lähettääksesi maksu- ja siirtoohjeet.
QuickBooks kehottaa sinua antamaan PIN-koodin söpössä pienessä valintaikkunassa. Jos lähetät maksu- ja siirtoohjeet ensimmäistä kertaa, QuickBooks todennäköisesti kehottaa sinua vaihtamaan PIN-koodisi. Jos sinulla ei ole lähetettäviä tapahtumia, QuickBooks nimeää uudelleen Vastaanota tapahtumat -painikkeen.

Tarkista kaikki tapahtumat, joista pankki kertoo.
Kun QuickBooks muodostaa yhteyden ja lähettää ja vastaanottaa tapahtumia, QuickBooks päivittää Verkkopankkikeskus-ikkunassa näkyvät tiedot. Saat lisätietoja monista listatuista kohteista napsauttamalla niitä. Voit lisätä tapahtumia, jotka QuickBooks lataa pankista, mutta jotka eivät vielä ole pankkitilisi rekistereissä, napsauttamalla Lisää tapahtumia QuickBooksiin -painiketta, joka tulee näkyviin ikkunan alareunaan.

Napsauta Sulje. Hei, kun olet valmis, olet valmis.

Viesti pullossa

Kaikkien pankkiasioiden hoitaminen sähköisesti voi olla hieman huolestuttavaa aloittaessasi. Entä jos sinulla on kysyttävää esim. Sinun tarvitsee vain lähettää sähköposti pankkiin ja kysyä siellä olevilta ihmisiltä mitä tahansa kysymystä, jonka tavallisesti kysyisit puhelussa tai läpiajoikkunassa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Valitse Pankki → Pankkisyötteet → Luo verkkopankkiviesti.
QuickBooks näyttää Pankkisyötteet Message -ikkunan ja täyttää pankin nimen (kunhan käytät verkkopankkipalveluita vain yhden pankin kanssa). Jos käytät verkkopankkipalveluita useammassa kuin yhdessä pankissa, valitse Viesti vastaanottaja -pudotusvalikosta sen pankin nimi, johon haluat lähettää viestin.

Napsauta Aihe-tekstiruutua ja kirjoita sitten lyhyt kuvaus viestisi aiheesta.
Saatan kertoa sinulle jotain, jonka jo tiedät, mutta useimmat sähköpostiohjelmat näyttävät vain luettelon viesteistä, jotka sisältävät lähettäjän, viestin aiheen ja päivämäärän. Siksi käyttämäsi viestin aihe on yksi ensimmäisistä viestin tietojen bitteistä, jonka pankkihenkilöt näkevät.

Valitse online-tili, josta aiot keskustella viestissä.

Napsauta Viesti-tekstiruutua ja kirjoita sitten viestisi. Olet täällä yksin.

(Valinnainen) Napsauta Tulosta-painiketta tulostaaksesi kopion viestistäsi.

Napsauta OK. Kun napsautat OK, lisäät viestin niiden asioiden luetteloon, jotka ovat valmiita lähetettäväksi, kun seuraavan kerran siirryt verkkoon pankkisi kanssa. Voit lähettää ohjeet heti.