Varmista oikea tilisaldo QuickBooks Online -palvelun avulla

Jos olet ollut liiketoiminnassa jonkin aikaa, liiketoimia on tapahtunut. Varmistaaksesi tarkat tilisaldot, sinun on otettava nämä tapahtumat huomioon QBO:ssa.

Varmistaaksesi, että aloitat työsi QBO:ssa oikeilla tilisaldoilla, aloita päättämällä ensimmäinen päivämäärä, jolloin aiot käyttää QBO:ta. Tämä päivämäärä määrittää kerättävien historiallisten tietojen päivämäärän. Yritä aloittaa QBO:n käyttö tilikauden ensimmäisenä päivänä – joko yrityksesi tilikauden ensimmäisenä päivänä tai kuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos aloitat QBO Payrollin (QBOP) käytön 1. tammikuuta, sinun ei tarvitse syöttää historiallisia palkkatietoja.

Vaikka se saattaa tuntua enemmän työltä, helpoin tapa varmistaa oikeat tilisaldot on syöttää 0 dollaria pankkitilisi aloitussaldoksi pankkitiliä luotaessa. Syötä sitten kaikki tapahtumat, jotka ovat tähän mennessä tapahtuneet tänä vuonna.

Jos olet toiminut ennen vuoden alkua, kirjoita pankkitilisi saldoon 0 dollaria ja kysy kirjanpitäjältäsi tasetilien avaussummat viime vuoden joulukuun 31. päivänä. Syötä nämä summat kirjoittamalla päiväkirjakirjaus: napsauta plusmerkki (+) -kuvaketta QBO:n yläosassa ja valitse luettelon Muu sarakkeesta Päiväkirjakirjaus.

Kuluvan vuoden tapahtumat vaikuttavat viime kädessä pankkisaldoosi (esimerkiksi asiakas maksaa lopulta laskun), ja kun olet syöttänyt tapahtumat, QBO-pankkitilisi saldon tulee olla sama kuin rahoituslaitoksellasi. Syötä siis tapahtumat kaikille asiakaslaskuille (ja vastaaville asiakkaiden suorittamille maksuille) ja kaikille toimittajalaskuille (ja vastaaville suorittamillesi maksuille) kuluvan vuoden aikana.

Jos päätät jättää tämän ehdotuksen huomioimatta ja syötät pankkisaldollesi aloitussumman, sinun on syötettävä kaikki tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet pankkitiliisi viimeisen tiliotteen jälkeen .

QBO lähettää tiliä luodessasi antamasi saldot QuickBooksin luomalle Opening Balance Equity (Equity) -tilille. Useimmat kirjanpitäjät eivät pidä tästä tilistä ja haluavat luoda päiväkirjamerkintöjä siirtääkseen saldot oikeille tileille.

Tämä toinen lähestymistapa kuulostaa paljon vähemmältä työltä, ja jos et käytä palkkalaskua tai suoritat palkkamaksuja erilliseltä pankkitililtä, ​​voit turvallisesti jättää ehdotuksen huomioimatta ja syöttää pankkisaldollesi aloitussumman ja syöttää sitten erääntyneen asiakkaan laskut ja maksamattomat myyjälaskut.

Mutta jos yrityksesi tekee palkanlaskennan, on tehnyt yhden tai useamman palkkalistan tänä vuonna ja käytät vain yhtä pankkitiliä, ota ehdotus vastaan, koska tarvitset tarkat vuositiedot onnistuneeseen palkanlaskennan hoitamiseen. Helpoin tapa varmistaa, että sinulla on tarkat vuosipalkkatiedot, on syöttää kaikki tänä vuonna tähän mennessä suorittamasi palkkalistat — ja nämä palkat vaikuttavat pankkitiliisi, joten pankkitilin saldon syöttäminen johtaa vaikeuksiin. Kyllä, voit yrittää tehdä yhdistelmän molempia lähestymistapoja ja vähentää palkkasummat aiemmin antamastasi pankkisaldosta, mutta tämä lähestymistapa on vakava virhealtis.

Jos käytät yhtä pankkitiliä kaikkeen ja sinusta tuntuu, että kaikkien tänä vuonna tähän mennessä tapahtuneiden tapahtumien syöttäminen on aivan liian työlästä, syötä pankkitilisi saldo viimeisimmän tiliotteen mukaan, kirjoita erääntyneet laskut ja maksamattomat myyjälaskut ja sitten ota yhteyttä Intuitin tekniseen tukeen saadaksesi apua historiallisten palkkatietojen syöttämisessä.