Varastoinvestoinnit QuickBooksin liiketoimintasuunnitelman työkirjaan

Varastosijoitukset -luvut osoittavat varastosaldon muutoksen kullakin ennustejaksolla. Tämä määrä kasvaa, kun myyty varasto on pienempi kuin hankittu varasto. Tämä määrä pienenee, kun myytyä varastoa on enemmän kuin hankittua varastoa. Tunnustelemalla tämän tilisaldon muutokset, malli tunnistaa varastosaldojen muuttumisen kassavaikutukset.

Kunkin kauden varastosijoitukset -luku on edellisen jakson lopun ja kuluvan kauden lopun varastosaldon erotus. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C45 – B45

Toisen jakson kaava on

=D45 – C45

ja niin edelleen.

Muut lyhytaikaiset sijoitukset

Muut lyhytaikaiset sijoitukset -luvut osoittavat Muut lyhytaikaiset saamiset -saldon muutokset tilikaudelta. Tämä määrä kasvaa, kun käteistä käytetään joko suoraan tai välillisesti vaihto-omaisuuden hankintaan. Tämä määrä pienenee, kun vaihto-omaisuutta rahaksi muuntamalla syntyy joko suoraan tai välillisesti käteistä rahaa.

Muut lyhytaikaiset sijoitukset -luku kullekin kaudelle on erotus edellisen jakson lopun ja kuluvan kauden lopun muiden vaihtovarojen saldon välillä. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C46-B46

Toisen jakson kaava on

=D46 – C46

ja niin edelleen.

Kasvi-, kiinteistö- ja laiteinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointeja koskevat luvut osoittavat kauden käyttöomaisuushyödykkeiden saldon muutoksen. Tämä määrä kasvaa, kun käteistä käytetään joko suoraan tai epäsuorasti kasvien, kiinteistöjen ja laitteiden hankintaan. Tämä määrä pienenee, kun laitosten, kiinteistöjen ja laitteiden muuntamisesta käteiseksi syntyy joko suoraan tai epäsuorasti rahaa.

Kunkin ajanjakson käyttöomaisuusinvestoinnit -luku on edellisen jakson lopun ja kuluvan kauden lopun käyttöomaisuuden ja kaluston saldon erotus. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C48 – B48

Toisen jakson kaava on

=D48 – C48

ja niin edelleen.

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Muut käyttöomaisuussijoitukset -luvut osoittavat Muut pitkäaikaiset varat kauden muutokset. Tämä määrä kasvaa, kun käteistä käytetään joko suoraan tai välillisesti muiden pitkäaikaisten omaisuuserien hankintaan. Tämä määrä pienenee, kun rahaa kertyy joko suoraan tai välillisesti muuntamalla muita pitkäaikaisia ​​varoja käteiseksi.

Muut pitkäaikaiset sijoitukset -luku kullakin jaksolla on erotus edellisen jakson lopun ja kuluvan kauden lopun muiden pitkäaikaisten varojen saldon välillä. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C51 – B51

Toisen jakson kaava on

=D51 – C51

ja niin edelleen.

Muut omistajan pääoman muutokset

Muut osakepääoman muutokset -luvut osoittavat kassavirrat, jotka syntyvät omistajien yritykselle suorittamista lisäpääomasijoituksista tai yrityksen omistajille suorittamista osingoista ja muista jaoista. Muut omistajan pääoman muutokset -luku kullekin ajanjaksolle on arvo, jonka annat liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle.

Muut omistajan pääoman muutokset -luvut vedetään käteisen käytön osioon negatiivisina arvoina seuraavista syistä: Positiivinen muutos omassa pääomassa, kuten ylimääräinen pääomasijoitus (esimerkiksi osakeannista), ei käytä käteistä, mutta antaa käteistä.

Kertynyt nettoraha (käytetty)

Nettokassan tuottaman (käytetty) luvut osoittavat ennustehorisontin kunkin ajanjakson kokonaiskassavirran listattujen kassalähteiden ja käyttötarkoitusten perusteella. Kunkin kauden rahamäärä on kauden kassalähteet vähennettynä tilikauden käteisen rahankäytöllä. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=SUMMA(C145:C151) – SUMMA(C154:C159)

Toisen jakson kaava on

=SUMMA(D145:D151) – SUMMA(D154:D159)

ja niin edelleen.

Päättyvä kassasaldo

Päättyvän kassasaldon luvut osoittavat ennustetun kassavarat kunkin jakson lopussa. Saldo on kauden alkukassasaldo plus tilikauden nettokassan tuotto (käytetty). Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C142+C160

Toisen jakson kaava on

=D142+D160

ja niin edelleen.