QuickBooks Business Planning Starter Workbookin tase

Tase-aikataulussa on 19 riviä lasketuilla tiedoilla, mutta ensimmäinen rivi sisältää vain tekstitunnisteen Jakso . (Kuten liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueella, jaksotunniste numeroi jaksot, joille arvot ennustetaan.)

Käteinen ja muut vastaavat

Cash & Equivalents -luvut osoittavat ennustetun kassavaran kunkin ennustejakson lopussa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja seuraavien kausien saldo vedetään kassavirtalaskelman aikataulusta, jossa se lasketaan.

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset (A/R) -luvut osoittavat kunkin ennustejakson lopussa hallussa olevat nettosaamiset. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoiminnan aloittajan laskentataulukon syötteiden suunnittelualueelle. Ensimmäisen ja myöhempien kausien saldo perustuu myyntituloihin ja myyntikausien # A/R-arvoihin, jotka annat liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C7*C31

Toisen jakson kaava on

=D7*D31

ja niin edelleen.

Varasto

Varaston arvot näyttävät kunkin ennustejakson lopussa pidetyn varaston kokonaismäärän dollareissa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellisen kauden saldo plus mahdolliset varastoostot tai tuotantokustannukset vähennettynä mahdollisilla myyntikustannuksilla. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B45+C9 – C32

Toisen jakson kaava on

=C45+D9 – D32

ja niin edelleen.

Muut tämänhetkiset varat

Muut lyhytaikaiset saamiset -luvut osoittavat kunkin ennustejakson lopussa hallussa olevien muiden vaihtovarojen dollarimäärän. Muun käyttöomaisuuden aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja seuraavien kausien saldo on edellinen saldo plus saldon muutos. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B46+C11

Toisen jakson kaava on

=C46+D11

ja niin edelleen.

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Total Current Assets -luvut osoittavat vaihto-omaisuuden dollarimääräisen kokonaissumman kunkin ennustehorisontin lopussa. Saldo milloin tahansa on käteisvarojen, myyntisaamisten, varastojen ja muiden lyhytaikaisten varojen summa. Esimerkiksi kaava nykyisten varojen kokonaissaldon alkamiselle on

=SUMMA(B43:B46)

Ensimmäisen jakson kaava on

=SUMMA(C43:C46)

ja niin edelleen.

Kasvit, kiinteistöt ja laitteet

Laitos-, kiinteistö- ja laitteistoluvut osoittavat laitoksen, kiinteistön ja laitteiden alkuperäisen dollarihinnan kunkin ennustehorisontin lopussa. Tehdas-, kiinteistö- ja laitteistosaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellinen saldo plus mahdolliset lisäykset käyttöomaisuushyödykkeiden tileihin. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B48+C13

Toisen jakson kaava on

=C48+D13

ja niin edelleen.

Vähemmän: Kertyneet poistot

Kertyneet poistot -luvut osoittavat käyttöomaisuushyödykkeistä kuluvan kauden aikana kirjatut kumulatiiviset poistot. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavan kauden saldo on edellinen saldo vähennettynä kuluvan kauden kertyneen poiston muutoksilla. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B49 – C15

Toisen jakson kaava on

=C49 – D15

ja niin edelleen. Koska kertynyt poisto näytetään negatiivisena summana, vähennät ennusteen syötteistä vedetyn positiivisen luvun.

Net Kasvit, kiinteistöt ja laitteet

Nettokasvi-, kiinteistö- ja kalustoluvut osoittavat kasvien, aineellisten laitteiden ja kertyneiden poistojen välisen eron kunkin ennustejakson lopussa. Esimerkiksi aloitussaldon kaava on

=B48+B49

Ensimmäisen jakson kaava on

=C48+C49

ja niin edelleen. Koska kertyneiden poistojen saldo näytetään negatiivisena summana, lisäät nämä kaksi summaa nettokasvien, kiinteistöjen ja laitteiden määrän kaavaan.

Muut pitkäaikaiset varat

Muut pitkäaikaiset omaisuuserät -luvut osoittavat kaikkien muiden pitkäaikaisten omaisuuserien kokonaismäärän dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellisen kauden saldo lisättynä kuluvan kauden tilillä. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B51+C17

Toisen jakson kaava on

=C51+D17

ja niin edelleen.

Omaisuus yhteensä

Total Assets -luvut osoittavat kaikkien hallussa olevien varojen dollarimäärän ennustejaksojen lopussa. Saldo milloin tahansa on seuraavien summa: lyhytaikaiset varat; Net Plant, Property, & Equipment; ja Muut pitkäaikaiset varat. Esimerkiksi aloitussaldon kaava on

=B47+B50+B51

Ensimmäisen jakson kaava on

=C47+C50+C51

ja niin edelleen.

Ostovelat

Ostovelat-luvut osoittavat velan, joka liittyy kunkin ennustejakson lopussa maksamattomiin myyntikustannuksiin. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisten ja myöhempien kausien saldo on myynnin kustannukset ajanjaksolla # Periods Cost of Sales in A/P. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C19*C32

Toisen jakson kaava on

=D19*D32

ja niin edelleen.

Kertyneet kulut

Siirtovelat -luvut osoittavat velan, joka liittyy kunkin ennustejakson lopussa oleviin toimintakuluihin. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisten ja myöhempien kausien saldo on toimintakulut kertaa # Periods Operating Expenses A/E:ssä. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=C21*SUMMA(C33:C35)

Toisen jakson kaava on

=P21*SUMMA(D33:D35)

ja niin edelleen.

Muut lyhytaikaiset velat

Muut lyhytaikaiset velat -luvut osoittavat ennustejaksojen lopussa olevien muiden velkojen kokonaismäärän dollareissa, jotka maksetaan kuluvan vuoden tai suhdannekierron aikana. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellinen saldo plus kuluvan kauden muutos. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B59+C23

Toisen jakson kaava on

=C59+D23

ja niin edelleen.

Kaikki tämänhetkiset velat

Lyhytaikaiset velat yhteensä -luvut osoittavat kaikkien lyhytaikaisten velkojen summan dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Saldo milloin tahansa on ostovelkojen, siirtokulujen ja muiden lyhytaikaisten velkojen summa. Esimerkiksi aloitussaldon kaava on

=SUMMA(B57:B59)

Ensimmäisen jakson kaava on

=SUMMA(C57:C59)

ja niin edelleen.

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten velkojen luvut osoittavat pitkäaikaisen velan kokonaismäärän dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellinen saldo plus mahdolliset muutokset pitkäaikaisten velkojen saldossa kuluvalla kaudella. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B62+C25

Toisen jakson kaava on

=C62+D25

ja niin edelleen.

Muut pitkäaikaiset velat

Muut pitkäaikaiset velat -luvut osoittavat muiden pitkäaikaisten velkojen kokonaismäärän dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellisen kauden saldo plus kuluvan kauden muutos. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B63+C27

Toisen jakson kaava on

=C63+D27

ja niin edelleen.

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Pitkäaikaiset velat yhteensä -luvut osoittavat pitkäaikaisten velkojen ja muiden pitkäaikaisten velkojen kokonaissummat dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Saldo milloin tahansa on pitkäaikaisten velkojen ja muiden pitkäaikaisten velkojen summa. Esimerkiksi lähtösaldon kaava on

=B62+B63

Ensimmäisen jakson kaava on

=C62+C63

ja niin edelleen.

Omistajan pääoma

Omistuspääoman luvut osoittavat omistajan osaketilien dollarisummat kunkin ennustejakson lopussa. Aloitussaldo on arvo, jonka syötät liiketoimintasuunnittelun aloitustyökirjan syöttöalueelle. Ensimmäisen ja sitä seuraavien kausien saldo on edellisen kauden saldo plus tilikauden nettotulos verojen jälkeen sekä muut oikaisut, kuten ylimääräiset pääomasijoitukset ja osingot. Esimerkiksi ensimmäisen jakson kaava on

=B65+C29+C116

Toisen jakson kaava on

=C65+D29+D116

ja niin edelleen.

Velat ja oma pääoma yhteensä

Kokonaisvelat ja oma pääoma -luvut osoittavat lyhytaikaisten velkojen, pitkäaikaisten velkojen ja oman pääoman kokonaissummat dollareissa kunkin ennustejakson lopussa. Esimerkiksi lähtösaldon kaava on

=B60+B64+B65

Ensimmäisen jakson kaava on

=C60+C64+C65

ja niin edelleen.

Kokonaisvarallisuuden arvon tulee olla yhtä suuri kuin velkojen ja oman pääoman kokonaisarvo. Jos ne eroavat toisistaan, mallissasi on virhe.