Pankkitilisi täsmäyttäminen Sage 50:ssä

Ennen kuin aloitat pankin täsmäytyksen Sage 50:ssä, sinun on varmistettava, että olet syöttänyt suurimman osan täsmäytysjakson rahoitustapahtumistasi. Perinteisesti kirjanpitäjät täsmäyttivät pankkitilin jokaisen kuukauden lopussa saatuaan tiliotteensa. Verkkopankkitoiminnan tulo tarkoittaa kuitenkin sitä, että pankkitilisi on nyt helpompi täsmäyttää paljon säännöllisemmin. Teoriassa voit sovittaa liiketoimesi päivittäin, vaikka viikoittainen se on ehkä todennäköisempi.

Tässä on luettelo asioista, jotka sinun on varmistettava, että olet lähettänyt tiedot ennen pankkitilin täsmäyttämistä:

• Tarkista, että kaikki myyntilaskut kirjataan ja päivitetään tilijärjestelmääsi. Näin varmistetaan, että kaikki vastaanotetut rahalähetykset voidaan kohdentaa oikealle laskulle.

• Varmista, että kaikki kuitit, jotka on maksettu pankkitilille manuaalisesti, kirjataan tilijärjestelmään. Voit lähettää minkä tahansa BACS-kuitit suoraan tiliotteelta.

• Varmista, että olet kirjannut kaikki kirjoittamasi ja lähettämäsi shekit kirjanpitojärjestelmään.

• Tarkista, että olet kirjannut kaikki toimittajalaskut järjestelmään. Tämä varmistaa, että kaikki toimittajillesi suorittamasi maksut voidaan kohdentaa oikeaa laskua vastaan.

• Jos käytät Sage 50:tä, varmista, että olet käsitellyt kaikki pankin toistuvat kirjaukset, jotka olet määrittänyt suoritetuille tai vastaanottamillesi säännöllisille maksuille.

Kun olet vakuuttunut siitä, että olet suorittanut kaikki yllä olevat tehtävät, voit aloittaa täsmäytysprosessin.

Valitse Pankkitilit-moduulista tili, jonka haluat täsmäyttää, ja napsauta täsmäytyskuvaketta.

Tämä avaa Tiliotteen yhteenveto -ikkunan, johon sinun on syötettävä pankin täsmäytyksen otsikko ja tiliotteen saldo, jota olet täsmäyttämässä, ja tiliotteen päivämäärä.

Kun napsautat OK, pankin täsmäytysnäyttö avautuu ja voit käyttää tiliotteitasi merkitäksesi kaikki Sage 50:ssä tällä hetkellä näkyvät tapahtumat itse tiliotteisiin.

Jos jotain kohteita ei ole rastitettu, kuten suoraveloitukset ja BAC-kuitit, voit lisätä ne käyttämällä säätöpainiketta ja valitsemalla sopivan maksu- tai kuittityypin.

Älä unohda, että voit tallentaa sovituksen milloin tahansa, joten jos keskeytät, voit tallentaa sovituksen ja palata siihen myöhemmin. Kaikki tekemäsi osumat tallennetaan. Varmista vain, että kun avaat pankin täsmäytyksen seuraavan kerran, napsautat "Käytetty tallennettu" -vaihtoehtoa etkä "Hylkää tallennettu", muuten sinun on aloitettava kaikki alusta!

Kun olet tyytyväinen siihen, että olet yhdistänyt kaikki Sagen kohteet tiliotteidesi merkintään ja ettei yhtään jäljellä olevaa kohdetta ole jätetty merkitsemättä varsinaisessa tiliotteessa, voit viimeistellä täsmäytysprosessin.

Varmista kuitenkin ennen kuin napsautat täsmää-painiketta, että "Ero"-ruudussa oikeassa alakulmassa on nolla. Jos ei, tarkista, että olet antanut oikean tiliotteen summan, ja tarkista kaikki kohteet, jotka olet valinnut. Olet saattanut vahingossa löytää toisen kohteen vahingossa.

Kun olet tyytyväinen siihen, että luvut ovat tarkkoja ja eroruutu on nolla, napsauta Täsmätä. Työ tehty!

Kopio pankkilyhenteestäsi tallennetaan arkistoon myöhempää tarvetta varten.