Kuinka täsmäyttää pankkitilit QuickBooksissa

Voit sovittaa pankkitilin yllättävän nopeasti QuickBooksissa. Jos haluat, voit tulostaa pienen raportin, jossa on yhteenveto täsmäytysstasi, kun olet napsauttanut Täsmätä nyt -painiketta. (QuickBooks antaa sinulle tämän vaihtoehdon näyttöön tulevassa valintaikkunassa.)

Voit myös napsauttaa Edelliset raportit -painiketta avataksesi valintaikkunan, jonka avulla voit tulostaa muita vanhoja täsmäytysraportteja. Voit napsauttaa Eroraportti-painiketta tuottaaksesi raportin, jossa luetellaan tapahtumat, joita on muokattu viimeisimmän tilin täsmäytyksen jälkeen.

Voit napsauttaa täsmäytysikkunassa käytettyjä sarakeotsikoita lajitellaksesi ja lajitellaksesi uudelleen pankkitilin tiedot.

Aloita tilisi täsmäyttäminen seuraavasti:

1Valitse Pankkitoiminta→Yhdistä-komento.

QuickBooks näyttää Aloita täsmäytys -valintaikkunan. Valitse tili, jonka haluat täsmäyttää avattavasta Tili-luettelosta.

2 Käytä Tiliotteen päivämäärä -ruutua tunnistaaksesi täsmäytyksessä käyttämäsi tiliotteen päättymispäivä.

Kuten QuickBooksin päivämääräkenttien kohdalla aina, syötä päivämäärä muodossa kk/pp/vvvv päivämäärä tai napsauta kalenteripainiketta ja käytä sitä oikean päivämäärän valitsemiseen.

Syötä tiliotteessa näkyvä loppusaldo Loppusaldo -ruutuun.

3 Käytä Palvelumaksu- ja Ansaitut korot -ruutuja tunnistaaksesi palvelumaksun tai mahdollisen koron määrä, tapahtumapäivämäärä ja tili, jota käytät näiden maksujen seuraamiseen.

Jos tiliotteessasi näkyy esimerkiksi palvelumaksu, kirjoita palvelumaksun summa ensimmäiseen Palvelumaksu-ruutuun. Syötä Palvelumaksupäivämäärä-ruutuun palvelumaksutapahtuman päivämäärä. Valitse lopuksi sopiva kulutili palvelumaksujen seurantaa varten avattavasta Palvelumaksutili -luettelosta. (Esimerkiksi pankkikulut ovat hyvä tili palvelumaksujen seuraamiseen.)

Käytä samalla tavalla Ansaitut korot -ruutuja kuvaamaan yritystilille ansaittuja korkoja.

4Tarkista lausunnon tiedot.

Kun olet antanut pankkitilin tiedot, tiliotteen päivämäärän, loppusaldon ja mahdolliset palvelumaksu- tai korkotiedot, tarkista tiedot ja varmista, että ne ovat oikein. Sinulla on aikaa tilin täsmäyttämiseen, jos summa, jonka kanssa yrität täsmäyttää, on virheellinen.

5Kun olet varmistanut, että kaikki on mutkatonta, napsauta Jatka-painiketta.

QuickBooks näyttää täsmäytysikkunan.

6Tunnistaaksesi sekit ja maksutapahtumat, jotka ovat tyhjentäneet pankkitilisi, napsauta tyhjennettyjä tapahtumia.

Täsmäytys-ikkunassa näkyy kaksi tapahtumaluetteloa: sekkien ja maksujen luettelo, joka näkyy vasemmalla, ja luettelo talletuksista ja muista hyvityksistä, joka näkyy oikealla. Kun napsautat tapahtumaa, QuickBooks merkitsee tapahtuman valintamerkillä, mikä osoittaa, että tapahtuma on kuitattu.

Voit merkitä kaikki luettelon tapahtumat tyhjennetyiksi napsauttamalla Merkitse kaikki -painiketta. Merkitse kaikki luettelon tapahtumat tyhjentämättömiksi napsauttamalla Poista kaikkien merkintä -painiketta.

Käytä Talletukset ja muut luotot -luetteloa tunnistaaksesi ne talletustapahtumat, jotka ovat tyhjentäneet pankkitilin. Tunnistat selvitetyn talletustapahtuman samalla tavalla kuin tunnistat selvitetyn sekin tai maksutapahtuman. Voit napsauttaa tapahtumaa, jolloin QuickBooks merkitsee tapahtuman kuitatuksi.

Voit myös käyttää Mark All- ja Unmark All -painikkeita kaikkien talletusten ja muiden luottotapahtumien merkitsemiseen tai poistamiseen kerralla.

Jos huomaat, että olet osana täsmäyttämistä syöttänyt väärin palvelumaksun, ansaitun koron, loppusaldon tai minkä tahansa muun tiedon, napsauta Muokkaa-painiketta. QuickBooks näyttää uudelleen Begin Reconciliation -valintaikkunan. Tee tarvittavat muutokset ja palaa täsmäysikkunaan napsauttamalla Jatka.

7Varmista, että tyhjennetty saldo on yhtä suuri kuin loppusaldo.

Jos annoit oikeat tiedot Aloita täsmäytys -valintaikkunassa ja tunnistit oikein kaikki tapahtumat, jotka ovat tyhjentäneet tilisi, loppusaldon tulee olla sama kuin tyhjennetty saldo.

8Kun loppusaldo on yhtä suuri kuin nollattu saldo, napsauta Täsmätä nyt -painiketta.

QuickBooks tallentaa tyhjennetyt tapahtumasi pysyvästi tyhjennetyiksi ja näyttää uudelleen rekisteri-ikkunan. Jos et voi täsmäyttää tiliä, voit napsauttaa Poistu-painiketta. QuickBooks tallentaa puoliksi valmistetun täsmäytyksen, jotta voit palata myöhemmin ja viimeistellä sen.