Kuinka täsmäyttää pankkitilisi QuickBooks 2011:ssä

On väistämätöntä, että jossain vaiheessa pankkitililläsi oleva rahamäärä ei täsmälleen vastaa QuickBooksin mukaan pankkitililläsi olevaa rahamäärää. Mutta voit sovittaa pankkitilin yllättävän nopeasti QuickBooks 2011:ssä.

Valitse ensin Pankkitoiminta→ Täsmätä. QuickBooks näyttää Aloita täsmäytys -valintaikkunan.

Aloita tilisi täsmäyttäminen seuraavasti:

Valitse tili, jonka haluat täsmäyttää avattavasta Tili-luettelosta.

Käytä Tiliotteen päivämäärä -ruutua tunnistaaksesi täsmäytyksessä käyttämäsi tiliotteen päättymispäivän.

Syötä tiliotteessa näkyvä loppusaldo Loppusaldo -ruutuun.

Käytä Palvelumaksu- ja Ansaitut korot -ruutuja tunnistaaksesi palvelumaksun tai koron määrän, tällaisen tapahtuman päivämäärän ja tilin, jota käytät näiden maksujen seuraamiseen.

Tarkista lausunnon tiedot.

Kun olet varmistanut, että kaikki on hunky-dory, napsauta Jatka-painiketta.

QuickBooks näyttää täsmäytysikkunan.

Voit tunnistaa sekit ja maksutapahtumat, jotka ovat tyhjentäneet pankkitilisi, napsauttamalla selvitettyjä tapahtumia.

Täsmäytys-ikkunassa näkyy kaksi tapahtumaluetteloa: sekkien ja maksujen luettelo, joka näkyy vasemmalla, ja luettelo talletuksista ja muista hyvityksistä, joka näkyy oikealla. Voit merkitä kaikki luettelossa olevat tapahtumat tyhjennetyiksi napsauttamalla Merkitse kaikki -painiketta.

Käytä Talletukset ja muut luotot -luetteloa tunnistaaksesi ne talletustapahtumat, jotka ovat tyhjentäneet pankkitilin.

Jos huomaat, että olet osana täsmäyttämistä syöttänyt väärin palvelumaksun, ansaitun koron, loppusaldon tai muita tietoja, napsauta Muokkaa-painiketta. QuickBooks näyttää uudelleen Begin Reconciliation -valintaikkunan.

Varmista, että tyhjennetty saldo on yhtä suuri kuin loppusaldo.

Kun loppusaldo on yhtä suuri kuin nollattu saldo, napsauta Täsmätä nyt -painiketta.

QuickBooks tallentaa tyhjennetyt tapahtumasi pysyvästi tyhjennetyiksi ja näyttää uudelleen rekisteri-ikkunan. Jos et voi täsmäyttää tiliä, voit napsauttaa Poistu-painiketta. QuickBooks tallentaa sitten puoliksi valmistetun täsmäytyksen, jotta voit palata myöhemmin ja viimeistellä sen.

Jos haluat, voit tulostaa pienen raportin, jossa on yhteenveto täsmäytysstasi, kun olet napsauttanut Täsmätä nyt -painiketta. (QuickBooks antaa tämän vaihtoehdon näkyviin tulevassa valintaikkunassa.) Voit myös napsauttaa Edelliset raportit -painiketta näyttääksesi valintaikkunan, jonka avulla voit tulostaa muita vanhoja täsmäytysraportteja. Voit napsauttaa Eroraportti-painiketta tuottaaksesi raportin, jossa luetellaan tapahtumat, joita on muokattu viimeisimmän tilin täsmäytyksen jälkeen. Lopuksi voit napsauttaa täsmäytysikkunassa käytettyjä sarakeotsikoita ja lajitella pankkitilitiedot uudelleen.