Kuinka tasapainottaa pankkitili QuickBooks 2021:ssä

Pankkitilin tasapainottaminen on erittäin helppoa QuickBooksissa. Itse asiassa menen niin pitkälle, että sanon, että jos sinulla on ongelmia, ne johtuvat . . . No, huolimaton kirjanpito, joka edelsi QuickBooksin käyttöä .

Riittää tämä hölmöily. Aloitan kuvailemalla, kuinka tilin täsmäytetään.

Anna QuickBooks-tiedot tiliotteesta

Vuonna sovintoa, kuten varmasti tiedätte, voit verrata omaa kirjaa pankkitilin pankin kirjaa samaan tiliin. Sinun pitäisi pystyä selittämään näiden kahden tilin väliset erot – yleensä osoittamalla kirjoittamiasi shekkejä, joita ei ole vielä tyhjennetty. (Joskus talletukset kuuluvat samaan luokkaan; tallennat talletuksen ja lähetät sen postitse, mutta pankki ei ole vielä hyvittänyt tiliäsi.)

Ensimmäinen askel on pankin tilitietojen toimittaminen QuickBooksille. Saat nämä tiedot kuukausittaisesta tiliotteesta. Anna QuickBooksille sen tarvitsemat luvut seuraavasti:

1. Valitse Pankkitoiminta→ Täsmällyt tai napsauta aloitusnäytössä olevaa täsmäytyskuvaketta.

QuickBooks näyttää Aloita täsmäytys -valintaikkunan kuvan mukaisesti.

Jos sinulla on useita pankkitilejä, sinun on ehkä valittava tili, jonka haluat täsmäyttää.

Aloita täsmäytys -valintaikkuna

2. Jos näytettävä pankkitili ei ole se, jonka haluat täsmäyttää, avaa avattava Tili-valikko ja valitse oikea tili.

3. Kirjoita tiliotteen päivämäärä Tiliotteen päivämäärä -tekstiruutuun.

Voit säätää päivämäärää päivä kerrallaan plus (+) ja miinus (–) -näppäimillä. Voit myös napsauttaa Kalenteri-painiketta Lausuntopäivämäärä-tekstiruudun oikeassa päässä valitaksesi päivämäärän kalenterista.

Katso online-huijaussivulta luettelo muista salaisista päivämäärän muokkaustemppuista.

4. Tarkista tiliotteen alkusaldo.

QuickBooks näyttää summan näytön alkusaldo-osiossa.

5. Kirjoita tiliotteeltasi oleva loppusaldo Loppusaldo -tekstiruutuun.

6. Syötä pankin palvelumaksu.

Jos tiliotteessa näkyy palvelumaksu, etkä ole vielä syöttänyt sitä, siirrä kohdistin Palvelumaksu-tekstiruutuun ja kirjoita summa. (Täytä 10 esimerkiksi 10 dollarin palvelumaksua varten.)

7. Syötä palvelumaksutapahtuman tapahtumapäivämäärä.

QuickBooks lisää yhden kuukauden palvelumaksupäivään edellisestä sovituksesta. Jos tämä päivämäärä ei ole oikea, kirjoita oikea.

8. Määritä pankin palvelumaksu tilille.

Syötä kulutili, jolle määrität pankkipalvelumaksut, ensimmäiseen Tili-tekstiruutuun – Päivämäärä-tekstikentän viereen. Aktivoi pudotusvalikko napsauttamalla alanuolta, korosta luokka nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter. Lyön vetoa kaikesta, että kirjaat nämä kulut pankkipalvelumaksutilille, jonka QuickBooks määrittää oletuksena.

Jos kerroit QuickBooksille, että haluat myös seurata tuloja ja kuluja luokkien avulla, QuickBooks lisää Luokkatekstiruudut Aloita täsmäytys -valintaikkunaan, jotta voit kerätä nämä tiedot.

9. Syötä tilin korkotulot.

Jos tili on ansainnut korkoa kuukaudelta, etkä ole vielä syöttänyt tätä lukua, kirjoita summa Ansaitut korot -tekstiruutuun.

10. Syötä korkotulotapahtuman tapahtumapäivä.

Tiedät jo, kuinka päivämäärät syötetään. En kyllästy sinua selittämällä sitä uudelleen (mutta katso vaihe 3, jos sinulla on ongelmia).

11. Määritä korko tilille.

Kirjoita toiseen Tili-tekstiruutuun tili, jolle tämän tilin korko tulee määrittää. Lyön vetoa, että kirjaat tämän korkotulotiliin, joka on Tili-pudotusvalikon alaosassa. Voit valita luokan Tili-valikosta aktivoimalla valikon napsauttamalla alanuolta, korostamalla luokkaa ja painamalla Enter-näppäintä.

12. Napsauta Jatka-painiketta.

QuickBooks näyttää sovitusikkunan kuvan mukaisesti.

Sovitusikkuna

Merkitse selvitetyt sekit ja talletukset

Täsmäytysikkunassa kerrot QuickBooksille, mitkä talletukset ja shekit on selvitetty pankissa. (Katso nämä tiedot tiliotteeltasi.) Toimi seuraavasti:

1. Tunnista ensimmäinen selvitetty talletus.

Tiedät kuinka tehdä tämä, olen varma. Selaa vain tiliote, niin löydät listalta ensimmäisen talletuksen.

2. Merkitse ensimmäinen maksettu talletus suoritetuksi.

Selaa yhteensovitusikkunan Talletukset ja muut luotot -osiossa lueteltuja tapahtumia, etsi talletus ja napsauta sitä. Vaihtoehtoisesti voit korostaa talletuksen käyttämällä sarkain- tai nuolinäppäimiä ja painamalla sitten välilyöntinäppäintä. QuickBooks lisää valintamerkin talletuksen eteen merkitäkseen sen tyhjennetyksi ja päivittää tyhjennetyn tiliotteen saldon.

Jos selvitettävänä on suuri määrä talletuksia ja voit tunnistaa ne nopeasti, napsauta Merkitse kaikki -painiketta ja poista sitten merkinnät niistä tapahtumista, joita ei ole tiliotteessa. Voit poistaa tapahtuman merkinnän napsauttamalla sitä. Valintamerkki katoaa.

3. Kirjaa kaikki selvitetyt mutta puuttuvat talletukset.

Jos et löydä talletusta täsmäytysikkunasta, et ole vielä syöttänyt sitä rekisteriin. Voin vain arvailla, miksi et ole syöttänyt sitä. Ehkä vain unohdit. Sulje tai deaktivoi täsmäytysikkuna napsauttamalla Poistu-painiketta. Avaa nyt rekisteri ja kirjoita talletus rekisteriin tavalliseen tapaan. Palaa yhteensovitusikkunaan joko avaamalla se uudelleen tai aktivoimalla se uudelleen. Tai, jos haluat, valitse Pankkitoiminta → Tee talletuksia ja avaa talletusnäyttö aivan täsmäysikkunan yläreunassa. Tallenna talletus ja napsauta sitten Tallenna ja sulje -painiketta. Kun avaat täsmäytysikkunan uudelleen, talletus tulee näkyviin Talletukset ja muut luotot -alueelle.

4. Toista vaiheet 1–3 kaikille tiliotteessa mainituille talletuksille.

Varmista, että päivämäärät täsmäävät ja että talletussummat ovat oikein. Jos ne eivät ole, palaa tapahtumiin korjataksesi ne. Pääset tapahtumaan napsauttamalla Siirry-painiketta. Näet Kirjoita shekkejä tai Tee talletuksia -ikkunan, jossa tapahtuma alun perin kirjattiin. Tee korjaukset siellä ja napsauta sitten Tallenna ja sulje. Palaat yhteensovitusikkunaan.

5. Tunnista ensimmäinen tarkistus, joka on tyhjennetty.

Ei hiki, eikö? Etsi vain ensimmäinen sekki tai nosto tiliotteesta.

QuickBooksin avulla voit lajitella täsmäytysikkunassa lueteltuja tapahtumia napsauttamalla sarakeotsikoita Sekit ja maksut -osiossa ja Talletukset ja muut luotot -osiossa. Haluat ehkä kokeilla hieman tätä kätevää ominaisuutta. Tapahtumien lajittelu ja uudelleenlajittelu – erityisesti suuria maksutapahtumia suorittavilla pankkitileillä – helpottaa usein pankkitilin täsmäytystyötä.

6. Merkitse ensimmäinen tyhjennetty sekki tyhjennetyksi.

Selaa täsmäytysikkunan Sekit ja maksut -osiossa lueteltuja tapahtumia. etsi ensimmäinen tarkistus; ja napsauta sitten sitä. Voit myös korostaa sen painamalla sarkainta ja nuolinäppäintä. Paina sitten välilyöntiä. QuickBooks lisää valintamerkin merkitäksesi tämän tapahtuman tyhjennetyksi ja päivittää tyhjennetyn tiliotteen saldon.

7. Kirjaa ylös puuttuvat mutta tyhjennetyt tarkastukset.

Jos et löydä shekkiä tai nostoa QuickBooksista, arvaa mitä? Et ole vielä kirjoittanut sitä rekisteriin. Sulje tai deaktivoi täsmäytysikkuna napsauttamalla sen Poistu-painiketta tai aktivoimalla toinen ikkuna. Näytä sitten rekisteri ja syötä sekki tai nosto. Palaa yhteensovitusikkunaan avaamalla se uudelleen tai aktivoimalla se uudelleen. Tai voit valita Pankkitoiminta→Kirjoita shekkejä, luoda sekin täsmäytysikkunan päälle ja palata täsmäytysnäyttöön napsauttamalla Tallenna ja sulje ja jatkaa siitä mihin jäit.

8. Toista vaiheet 5–7 kaikille tiliotteessa mainituille nostoksille.

Nämä vaiheet eivät vie kovin kauan. Tilin täsmäyttäminen kuukausittain vie noin kaksi minuuttia. En vitsaile enkä liioittele. Kahdella minuutilla tarkoitan todella kahta minuuttia.

Jos ero on nolla

Kun olet merkinnyt kaikki selvitetyt sekit ja talletukset, tilin tyhjennetyn saldon ja tiliotteen loppusaldon eron tulee olla nolla. Huomaa, että sanoin, että pitäisi – ei tule.Yllä olevan kuvan taustaikkuna on sovitusikkuna, jossa kaikki on jännää. Näetkö, että yllä olevan kuvan täsmäytysikkunan oikeassa alakulmassa ei ole eroa? Tämä tarkoittaa, että pankkitilisi ja QuickBooks-tiedosto ovat synkronoituja. Jos ero on pieni, etsi pieniä eroja rekisterissä olevien sekkien määrien ja tiliotteesta todellisten kuittattujen shekkien välillä. Jos löydät ristiriidan tietyn shekin kanssa, siirry sekkiin ja muuta summaa napsauttamalla Siirry-painiketta. Napsauta Tallenna ja sulje palataksesi takaisin täsmäytysikkunaan.

Valitse täsmäytysraportti -valintaikkuna

Jos ero on nolla, olet valmis. Napsauta Yhdistä nyt -painiketta. QuickBooks näyttää onnitteluviestilaatikon (katso kuva yllä), joka kertoo, että täsmäytys on valmis. Palkintona siitä, että olet niin hyvä poika tai tyttö, viestilaatikko kysyy, haluatko tulostaa ilmaisen, kaikki kulut maksetun yhteenveto- vai yksityiskohtainen täsmäytysraportin. Napsauta Yhteenveto tai Yksityiskohta ja napsauta sitten OK, jos haluat tulostaa raportin. muussa tapauksessa napsauta Sulje.

Etkö osaa päättää, tulostetaanko täsmäytysraportti? Täsmäytysraporttia ei tarvitse tulostaa, ellet ole kirjanpitäjä tai kirjanpitäjä, joka täsmäyttää pankkitiliä jonkun muun – esimerkiksi työnantajasi tai asiakkaan – puolesta. Tulostaminen vain todistaa, että olet täsmäyttänyt tilin. (Periaatteessa tämä todiste on syy, miksi sinun pitäisi tulostaa raportti, jos olet kirjanpitäjä tai kirjanpitäjä. Henkilö, jolle olet täsmäyttämässä tiliä, tietää, että olet tehnyt työsi ja hänellä on paperi, johon viitata myöhemmin, jos sinulla on kysyttävää.) Voit myös aina palata ja tulostaa raportin tarvittaessa myöhemmin. Pääset QuickBooksin tallentamiin täsmäytysraportteihin valitsemalla Raportit → Pankkitoiminta → Edellinen täsmäytys.

Nyt jokainen talletus, kotiuttaminen ja sekki, jonka olet selvittänyt, on merkitty valintamerkillä rekisterissäsi. Jos et usko minua, avaa rekisteri ja ota selvää.

Jos ero ei ole nolla

Jos ero ei ole nolla, sinulla on ongelma. Jos napsautat Täsmätä nyt -painiketta, QuickBooks näyttää sinulle alla näkyvän Täsmätä säätö -valintaikkunan. Tämä valintaikkuna kertoo, kuinka epätasapainoinen tilisi on, ja kysyy, haluatko korjata virheellisesti säädettyä tiliäsi.

Täsmätä säätö -valintaikkuna

Napsauta Palaa yhteensovittamiseen -painiketta, jos haluat palata täsmäytysikkunaan ja aloittaa puuttuvan tai väärin syötetyn tapahtuman haun.

Jos haluat pakottaa molemmat summat hyväksymään, napsauta OK. Kahden summan pakottaminen sopiakseen ei ole kovin hyvä idea. Tätä varten QuickBooks lisää erotuksen suuruisen kuitatun tapahtuman.

Sovittelun lykkääminen (napsauttamalla Jätä täsmäytys -painiketta) ja olla valitsematta pankkitilin saldon säätämistä on yleensä paras tapa, koska voit paikantaa ja korjata ongelman myöhemmin, kun sinulla on uudet silmät. Sitten voit aloittaa sovittelun uudelleen ja lopettaa työsi. (Aloitat sovinnon uudelleen samalla tavalla kuin aloitit sen.)