Kirjanpitäjätoiminnot QuickBooks Online Accountantissa

Kirjanpitäjät joutuvat usein luokittelemaan tapahtumat uudelleen, tutkimaan mitätöityjä ja poistettuja tapahtumia, poistamaan laskuja ja suorittamaan muita toimintoja. QuickBooks Online Accountant (QBOA) sisältää työkaluja, jotka tekevät näiden toimien suorittamisesta helppoa.

Jos haluat tarkastella ja käyttää työkaluja, jotka QBOA tarjoaa kirjanpitäjien käyttöön, avaa mikä tahansa QBO-asiakasyritys. Napsauta sitten QBOA-työkalupalkissa Accountant Tools -painiketta (se, joka näyttää matkalaukulta). QBOA näyttää tässä näkyvän Accountant Tools -valikon.

Kirjanpitäjän työkalut -valikko sisältää komennot, jotka on erityisesti suunniteltu auttamaan kirjanpitäjää.

Prep for Taxes -sivu QBOA:ssa

Käytät Prep for Taxes -työkalua tilien säätämiseen ja tarkistamiseen ennen asiakkaan verojen laatimista. Verotussivu korvaa Kokeilusaldo-sivun. Sivu on hyvin suunniteltu auttamaan sinua löytämään tilit, jotka tarvitsevat vuoden lopun oikaisuja ja tehdä ne helposti tarjoamalla linkin päiväkirjatapahtumaan.

Näkemäsi sivu näyttää aluksi toimivan kokeilusaldon, kuten tässä näytetään.

Verojen valmistelu -sivun Tarkista ja säädä -välilehti.

• Säätämätön saldo -sarakkeen arvot on lukittu sivulla tietojen eheyden suojaamiseksi.Jos napsautat karaattia eri otsikoiden vieressä (eli vaihtoomaisuus, pankkitilit ja niin edelleen), huomaat, että voit napsauttaa Tee oikaisu -linkkiä Toiminnot-sarakkeessa sopivan tilin vieressä luodaksesi mukauttavia päiväkirjakirjauksia tuo tili. Kun napsautat linkkiä, QBOA avaa päiväkirjakirjausikkunan, johon voit tallentaa oikaisumerkinnän – ja QBOA valitsee automaattisesti Muokkaako päiväkirjakirjausta? valintaruutu. Kun olet tallentanut merkinnän, QBOA näyttää uudelleen Prep for Taxes -sivun ja ilmoittaa, että teit muutoksen (katso seuraava kuva). Jos hyväksyt muutoksen, QBOA päivittää Prep for Taxes -sivun sisällyttääkseen oikaisusi. lisäksi QBOA muuttaa Adjusted Balance -saraketta oikaisuasi vastaavaksi.

Verojen valmistelu -sivu oikaisumerkinnän tekemisen jälkeen ja ennen kuin hyväksyt merkinnän.

• Voit napsauttaa mitä tahansa dollariarvoa, joka näkyy linkkinä nähdäksesi raportin kaikista saldon muodostavista tapahtumista. Raportista voit tarkastella tiettyä tapahtumaa ja tarvittaessa muuttaa sitä. Kun olet tallentanut tapahtuman ja näytät raportin uudelleen, voit napsauttaa raporttisivun yläreunassa olevaa Takaisin Veroihin valmistautumiseen -linkkiä, jolloin Verojen valmistelu -sivu tulee näkyviin. Jälleen kerran QBOA ilmoittaa, että teit muutoksen, ja kun olet hyväksynyt muutoksen, se päivittää Verojen valmistelu -sivun sisällyttääkseen muutoksen.
• Voit käyttää Toiminnot-sarakkeen alanuolta lisätäksesi muistiinpanoja ja liittääksesi asiakirjoja tietylle riville. Tämä auttaa sinua muistamaan, miksi teit tietyn säädön.

Jos käytät ProConnect Tax Onlinea, Intuitin pilvipohjaista veronkäsittelyohjelmistoa asiakkaan veroilmoituksen laatimiseen, sinun kannattaa varmistaa, että asiakkaasi tilit on yhdistetty oikein verolomakkeiden riveihin. Prep for Taxes -ominaisuus yhdistää useimmat tilisaldot automaattisesti riveille verolomakkeilla, jotka toimitetaan yrityksille, jotka käyttävät IRS-lomaketta 1120 (yritykset) tai 1120s, kumppanuuksille, jotka käyttävät IRS-lomaketta 1065, voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka käyttävät IRS-lomaketta 990, ja yksityisille yrityksille, jotka käyttävät IRS-lomaketta 1065. IRS-lomake 1040. Muille yritysorganisaatiotyypeille voit määrittää tilit manuaalisesti verolomakkeen riveille. Voit myös määrittää manuaalisesti rivejä verolomakkeille tileille, joita työkalu ei tunnista, ja voit muuttaa verorivien määrityksiä tarpeen mukaan. Huomaa, että Näytä veroilmoitus -painike ei näytä olevan käytettävissä, jos et ole vielä valinnut verolomaketta QBO-asiakasyritykselle.

Napsauta Verokartoitus-välilehteä Veroihin valmistautuminen -sivulla nähdäksesi sivun, jota käytät viime vuoden asiakkaiden QBO-yritystietojen yhdistämiseen suoraan verolomakkeisiin.

Kokeilusaldo-sivun Verokartoitus-välilehti.

Jos et ole vielä valinnut verolomaketta QBO-yritykselle, sinua pyydetään valitsemaan sellainen, kun valitset Verokartoitus-välilehden ensimmäisen kerran. Tai voit napsauttaa Muokkaa-painiketta (kynä) valitun lomakkeen vieressä Verojen valmistelu -sivun vasemmassa alakulmassa ja valita verolomakkeen.

Voit määrittää tilin verolomakkeen riville tai muokata riviä, jolle tili on määritetty, napsauttamalla Määritä verorivi -linkkiä. QBOA näyttää näytön oikealla puolella Assign Tax Line -paneelin, joka sisältää luetteloruudun, josta valitset sopivan verolomakkeen rivin ja napsautat sitten Tallenna.

Kun olet tarkistanut Verojen valmistelu -sivun ja tehnyt muutoksia merkintöihin, voit napsauttaa sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Valitse verovaihtoehto -painiketta ja siirtää tiedot ProConnect Tax Online ja luo veroilmoitus. Et maksa mitään Prep for Taxes -ominaisuuden käyttämisestä. maksat vain, kun tulostat tai lähetät palautuksen ProConnect Tax Onlinesta.

Jos et käytä ProConnect Tax Onlinea tai et ole verottaja, sinulla on mahdollisuus viedä oikaisut CSV-tiedostoon (Excelin luettavissa), jotta voit tuoda ne erilliseen sovellukseen. . Valitse Vie CSV-tiedosto -vaihtoehto Valitse veroilmoitus -painikkeesta.

Liiketoimien uudelleenluokittelu QBOA:ssa

Kun valitset Kirjanpitäjätyökalut-valikosta Luokittele tapahtumat uudelleen, näkyviin tulee Luokittele tapahtumat uudelleen -sivu (katso seuraava kuva). Tämän sivun avulla voit luokitella tapahtumia uudelleen ilman, että sinun tarvitsee huolehtia yrityksen sulkemispäivästä.

Käytä tätä sivua tapahtumien uudelleenluokitteluun.

Käytät sivun vasemmalla puolella Tilit-osion ja sivun oikealla puolella olevan Tapahtumat-osion tietoja suodattaaksesi ajanjakson ja tilityypin (voitto ja tappio tai tase), joita haluat harkita. Valitset sitten tilin sivun vasemmasta reunasta, ja QBOA näyttää kriteerit täyttävät tapahtumat sivun oikealla puolella. Voit luokitella uudelleen, yksittäin tai ryhmänä, tapahtumat, joissa on vihreä ympyrä.

Luokittele tapahtumat uudelleen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Aseta sivun vasemmassa reunassa ajanjakso, jota haluat harkita, sekä kirjanpitoperusteet.

2. Valitse Näytä-luetteloruudusta tilityypit, joita haluat harkita – Voitto- ja tappiotilit tai Tasetilit.

3. Napsauta tiliä Näytä-luetteloruudun alla olevasta luettelosta tarkastellaksesi kyseisen tilin tapahtumia.

Tilin tapahtumat näkyvät sivun oikealla puolella.

4. Aseta sivun oikealla puolella olevan tapahtumaluettelon yläpuolelle suodattimet näyttämään tapahtumatyypit, joiden luokittelua kannattaa harkita.

Voit tehdä muutoksia tapahtumiin, joissa näkyy vihreitä ympyröitä. Voit myös napsauttaa tapahtumaa avataksesi sen tapahtumaikkunassa ja tehdä siihen muutoksia.

5. Jos haluat muuttaa useita tapahtumia samanaikaisesti, valitse ne napsauttamalla niiden vieressä olevaa valintaruutua.

6. Valitse tapahtumaluettelon alta For Select Transactions, Change -valintaruutu.

7. Määritä tili To-luettelosta toinen tili.

Jos luokan seuranta on käytössä, näet myös kentän, jolla voit muuttaa määritettyä luokkaa samalla tavalla kuin voit vaihtaa tiliä.

8. Napsauta Luokittelu uudelleen -painiketta.

Mitätöityjen ja poistettujen tapahtumien tutkiminen

Voit napsauttaa mitätöityjä/poistettuja tapahtumia Kirjanpitäjän työkalut -valikosta näyttääksesi tarkastuslokin. Tarkastuslokin oletusnäkymä (katso seuraava kuva) näyttää tiedot niistä tapahtumista, jotka on mitätöity tai poistettu. Voit kuitenkin napsauttaa Suodatin-painiketta asettaaksesi useita erilaisia ​​suodattimia nähdäksesi muun tyyppisiä tapahtumia ja tapahtumia.

Tarkastuslokin avulla voit tarkastella kaikenlaisia ​​QBO-yrityksen toimintoja.

Laskujen poisto

Kun valitset Kirjanpitäjätyökalut-valikosta Poista laskut, näkyviin tulee Poistolaskut-sivu, jonka avulla voit tarkastella laskuja, jotka haluat mahdollisesti poistaa, ja kirjoittaa ne sitten valitsemallesi tilille. Sivun yläosassa voit määrittää suodattimet näyttämään laskut, jotka haluat tarkistaa. Valitse laskujen ikä nähdäksesi ne

• Yli 180 päivää
• Yli 120 päivää
• Kuluvalla tilikaudella
• määrittämäsi mukautetun ajanjakson aikana

Voit myös asettaa saldorajan.

Kuten seuraavassa kuvassa näkyy, QBOA näyttää päivämäärän, iän, laskun numeron, asiakkaan nimen, alkuperäisen laskun summan ja laskussa vielä erääntyvän summan. Jos haluat kirjata laskut pois, napsauta niiden vieressä olevaa valintaruutua. Valitse sitten sivun alareunasta tili, jota haluat käyttää laskujen poistamiseen, ja napsauta Esikatsele ja poista -painiketta.

Kirjoitustoiminto ei tee säätöjä kuluvalla kaudella; Sen sijaan se tekee muutoksia ajanjaksoon, jolloin tapahtuma alun perin luotiin – ja voi vaikuttaa negatiivisesti suljettuihin ajanjaksoihin. Jos haluat poistaa kohteen suljetun ajanjakson aikana, katso tämä online-artikkeli .

Laskujen poisto.

QBOA näyttää seuraavassa kuvassa näkyvän Confirm Write Off -valintaikkunan. Jos valintaikkunan tiedot ovat oikein, napsauta Kirjoita pois. Muussa tapauksessa napsauta Peruuta.

Vahvista, että haluat poistaa valitut laskut.

Kirjojen sulkeminen

Käytät Kirjanpitäjän työkalut -valikon Sulje kirjat -komentoa näyttääksesi QBO-yrityksen Tili ja asetukset -valintaikkunan Lisäasetukset-sivun, joka näkyy seuraavassa kuvassa. Voit napsauttaa mitä tahansa Kirjanpito-osion kohtaa muokataksesi kyseisen osion kenttiä, jotka sisältävät kirjojen päättymispäivän.

Päättymispäivän asettaminen.

Voit asettaa sulkemispäivän ja sallia sen jälkeen muutokset ennen sulkemispäivää sen jälkeen, kun QBO on antanut varoituksen, tai voit vaatia salasanan tehdäksesi muutoksia ennen sulkemispäivää. Napsauta Valmis tallentaaksesi muutokset.

Raporttien tarkistaminen QBOA:ssa

QBOA sisältää joitakin kirjanpitäjiä kiinnostavia raportteja. Jos avaat asiakkaan QBO-yrityksen ja napsautat sitten Accountant Tools -valikosta Accountant Reports, Raportit-sivu tulee näkyviin. Suosikeiksi merkityt raportit tulevat näkyviin ensin, ja jos vierität alaspäin, löydät kaikki raportit eri ryhmiin järjestettyinä. Omalle kirjanpitäjälle -ryhmän raportit (useimmat näkyvät seuraavassa kuvassa) saattavat kiinnostaa sinua erityisesti, koska se sisältää raportteja, kuten Adjusted Trial Balance -raportin, Adjusting Journal Entries -raportin ja paljon muuta. Kun tarkastelet näitä raportteja, muista vierittää sivua alaspäin. Jos haluat saada jonkin näistä raporteista näkyviin Raportit-sivun yläreunaan (jotta sinun ei tarvitse vierittää alas), napsauta raportin vieressä olevaa tähteä ja merkitse se suosikiksi.

Kirjanpitäjälle suunnatut raportit saatavilla QBOA:ssa.

Jos valitset Accountant Tools -valikosta Hallintoraportit (tai jos napsautat Johdon raportit -välilehteä, joka tulee näkyviin Raportit-sivulle), QBOA listaa kaksi mukautettua johtamistyylistä raporttia: Yrityksen perustiedot ja Laajennettu yritystaloudet. Molemmissa raporteissa on kokoelma raportteja, joissa on tyylikäs kansilehti ja sisällysluettelo. Napsauta Näytä-linkkiä Toiminto-sarakkeessa, jos haluat tarkastella raporttia näytöllä, tai ladata ne tietokoneellesi PDF-tiedostoina.

Expanded Company Financials -raportti sisältää tulosraportit, taseen, kassavirtalaskelman sekä A/R Aging Detail- ja A/P Aging Detail -raportit. Yrityksen perustiedot -raportti sisältää kaikki raportit paitsi Aging Detail -raportit. Jos napsautat alanuolta Toiminnot-sarakkeessa ja napsautat sitten Muokkaa, voit muokata kumpaa tahansa raporttipakettia lisätäksesi tai poistaaksesi raportteja ja muokataksesi raportin sivujen ulkoasua, mukaan lukien määrittämällä, näkyvätkö sivut, kuten sisällysluettelo, raportissa. . Käyttämällä samaa alanuolta Toiminto-sarakkeessa voit lähettää nämä raportit sähköpostitse, viedä tiedot PDF- tai DOCX-tiedostoihin ja tehdä niistä kopioita, jotta voit tehdä omia johtamisraportteja.

Näiden raporttien kopioiminen ennen sen muuttamista on hieno idea. Tällä tavalla pidät alkuperäisen raportin ennallaan, mutta luot siitä myös oman version.

Jos valitset Kirjanpitäjätyökalut-valikosta tai Raportit-sivun Mukautetut raportit -välilehdestä Omat mukautetut raportit, mukautetut ja tallentamasi raportit tulevat näkyviin. Voit myös napsauttaa Raporttityökalut Kirjanpitäjätyökalut-valikosta asettaaksesi oletusraporttipäivämäärät ja kirjanpitoperusteet. Voit myös nähdä käteis- ja luottokorttitilien tilien täsmäytystilan sekä tarkastella ja asettaa yrityksen sulkemispäivän tietoja.

Huomaa, että kaikki Raporttityökaluilla tekemäsi muutokset nollaavat kaikki oletusraporttipäivämäärät ja kirjanpitoperusteet, vaikka suorittaisit raportin Raportit-näytöstä. Joten jos raportissasi käytetään odottamattomia päivämääriä tai kirjanpitoperusteita, tarkista Raporttityökalut-kohdassa asetetut arvot.

Myös Accountant Tools -valikosta löydät Raporttityökalut-komennon. Kun valitset tämän komennon, QBOA näyttää Raporttien ja työkalujen oletukset -sivun, jonka avulla voit asettaa oletuspäivämäärät, joita haluat käyttää raporteissa ja työkaluissa asiakasQBO-yrityksessä. Nämä oletuspäivämäärät eivät koske palkanlaskentaraportteja, koska Palkanlaskenta on erillinen tuote, eivätkä ne koske pikaraportteja, jotka ajetaan Tilikartta-sivulta. Pikaraporttijakson oletusarvo on automaattisesti 90 päivää sitten.

Raportti- ja työkalun oletusarvot -sivulla näkyy myös, ovatko kirjat kiinni, ja siinä on painike kirjojen sulkemiseen, ja sivu näyttää pankki- ja luottokorttitilien täsmäytystilan.

Lyhyt katsaus muihin QBOA:n kirjanpitäjän työkaluihin

Kirjanpitäjän työkalut -valikko sisältää muutamia muita työkaluja, jotka helpottavat kirjanpitäjän elämää, kuten Täsmäyssivu; tältä sivulta voit valita valitsemasi tilin täsmäytyksen tai tarkastella olemassa olevia täsmäytysraportteja.

Voit myös valita Kirjanpitäjätyökalut-valikosta Päiväkirjakirjaukset näyttääksesi Päiväkirjakirjaus-ikkunan tai Tilikartta näyttääksesi Tilikartta-ikkunan. Voit myös käyttää Uusi ikkuna -komentoa avataksesi nopeasti uuden ikkunan QBOA:ssa.

Lopuksi voit valita Accountant Tools -valikosta ProConnect Tax Online, joka avaa uuden selainikkunan ja vie sinut ProConnect Tax Onlinen Tax Hubiin, jossa näet asiakkaidesi veroilmoitusten tilan. ProConnect Tax Online muodostaa yhteyden QBOA-tiliisi, mutta on itse asiassa erillinen tuote, jolla on omat valikot navigointipalkissa.