11 asiaa, jotka sinun on tehtävä, jos ei-online-tilisi ei ole tasapainossa QuickBooks 2016:ssa

Tässä on joitain ehdotuksia tilin täsmäyttämiseksi, kun sinulla on ongelmia QuickBooksissa. Jos istut tietokoneen ääressä ja vääntelet käsiäsi, kokeile tämän osion vinkkejä:

• Varmista, että käytät oikeaa tiliä. Kuulostaa tyhmältä, eikö? Jos sinulla on useita pankkitilejä, väärälle tilille päätyminen on kuitenkin helvetin helppoa. Joten mene eteenpäin ja vahvista esimerkiksi, että yrität täsmäyttää sekkitiliäsi Mammoth International Bankissa käyttämällä Mammoth International Bankin sekkitiliottetta.

• Etsi tapahtumia, jotka pankki on kirjannut, mutta sinä et ole. Tarkista tiliote ja varmista, että olet tallentanut kaikki pankkisi tallentamat tapahtumat. Voit helposti unohtaa käteisautomaatin nostot, erikoismaksut tai palvelumaksut (kuten sekkien tai kassakaapin maksut), automaattiset nostot, suorat talletukset ja niin edelleen.

  Jos ero on positiivinen – toisin sanoen pankki uskoo, että sinulla on vähemmän rahaa kuin luulet, että sinulla pitäisi olla – sinulta saattaa puuttua nostotapahtuma. Jos ero on negatiivinen, sinulta saattaa puuttua talletustapahtuma.

• Etsi käänteisiä tapahtumia. Tässä on hankala tapaus: Jos syötät vahingossa tapahtuman taaksepäin – talletuksen nostona tai noston talletuksena – tilisi ei ole tasapainossa. Ja virhettä voi olla vaikea löytää. Täsmätä-ikkuna näyttää kaikki oikeat tapahtumat, mutta tapahtuman summa näkyy väärässä luettelossa. (Summa näkyy Talletukset ja muut hyvitykset -luettelossa, kun se kuuluu Shekki- ja maksuluetteloon tai päinvastoin.) Sekki, jonka kirjoitit Acme Housewreckersille autokatossi purkamiseksi, näkyy Talletukset ja muut lainat -luettelossa, esimerkki.

• Etsi tapahtuma, joka vastaa puolta erosta. Yksi kätevä tapa löytää tapahtuma, jonka syötit taaksepäin – jos sinulla on vain yksi – on etsiä tapahtuma, joka vastaa puolta sovittamattomasta erosta. Jos ero on esimerkiksi 200 dollaria, olet saattanut syöttää 100 dollarin talletuksen kotiutukseksi tai 100 dollarin noston talletukseksi.

• Etsi tapahtuma, joka vastaa erotusta. Tässä on selvä seikka: Jos ero pankin tietueiden ja sinun tietueiden välillä on yhtä suuri kuin jokin rekisterissäsi olevista tapahtumista, olet saattanut merkitä tapahtuman virheellisesti selvitetyksi tai jättänyt tapahtuman virheellisesti merkitsemättä (näkyy selvittämättömänä). Ehkä se oli liian ilmeistä. Naaaah.

• Tarkista transponoidut numerot. Transponoidut luvut ovat käännettyjä numeroita. Syötät esimerkiksi $45,89 muodossa $48,59. Nämä kalkkunat aiheuttavat aina päänsärkyä kirjanpitäjille ja kirjanpitäjille. Jos katsot numeroita, virheen havaitseminen on usein vaikeaa, koska numerot ovat samat. Kun esimerkiksi vertaat rekisterissäsi olevaa 45,89 dollarin shekkisummaa tiliotteessasi näkyvään 48,59 dollarin shekkiin, molemmissa sekin summissa on samat numerot: 4, 5, 8 ja 9. Ne vain näyttävät ne eri järjestyksessä. .

  Transponoituja lukuja on vaikea löytää, mutta tässä on temppu, jota voit kokeilla: Jaa täsmäytysikkunassa näkyvä ero 9:llä. Jos tuloksena on parillinen määrä dollareita tai senttejä, on todennäköistä, että sinulla on transponoitu luku jossain.

• Käytä Paikanna eroavaisuudet -painiketta. Alla näkyvässä valintaikkunassa on Paikanna eroavaisuudet -painike, jota napsauttamalla saat näkyviin toisen valintaikkunan, joka tulostaa raportteja, jotka voivat auttaa sinua sovittamaan tilisi. Erityisesti valintaikkunan avulla voit tarkastella raporttia muutoksista, jotka on tehty aiemmin selvitettyihin tapahtumiin (mikä olisi melko epäilyttävää kirjanpitotoimintaa ja häiritsisi ehdottomasti täsmäytyksiäsi).

  Se näyttää myös raportin, joka luettelee aiempien täsmäytysten aikana selvitetyiksi merkityt tapahtumat, mikä saattaa olla mielenkiintoista, koska ehkä olet merkinnyt tapahtuman virheellisesti selvitetyksi ennen kuin se todella selvitettiin.

  

  Aloita täsmäytys -valintaikkuna.

• Pyydä joku muu katsomaan työsi. Tämä ajatus saattaa tuntua melko ilmeiseltä, mutta hämmästyisit kuinka usein toinen silmäpari voi löytää jotain, jonka olet unohtanut. Pyydä yhtä työkaveristasi tai työntekijääsi (mieluiten sitä henkilöä, jolla näyttää olevan aina liikaa vapaa-aikaa) tarkastelemaan kaikkea puolestasi.

• Varo useita virheitä. Jos löydät virheen käyttämällä tätä pyykkilistaa ja ero on edelleen olemassa, aloita tarkistaminen uudelleen luettelon yläosasta. Saatat huomata esimerkiksi transponoidun numeron löytämisen jälkeen, että olet syöttänyt toisen tapahtuman taaksepäin tai kuittaanut tai poistanut tapahtuman väärin.

• Yritä uudelleen ensi kuussa (ja ehkä sitä seuraavan kuukauden aikana). Jos ero ei ole suuri suhteessa pankkitilisi kokoon, sinun kannattaa odottaa seuraavaan kuukauteen ja yrittää täsmäyttää tilisi uudelleen.

  Harkitse seuraavaa esimerkkiä: Tammikuussa täsmäät tilisi, ja ero on 24,02 $. Sitten sovitat tilin helmikuussa, ja ero on 24,02 dollaria. Täsmätät tilin maaliskuussa, ja - yllätys, yllätys - ero on edelleen 24,02 dollaria. Mitä täällä tapahtuu?

  No, aloitustilisi saldo oli luultavasti 24,02 dollaria alhainen. (Mitä useammin kuukausia yrität sovittaa tiliäsi ja huomaat, että saat aina mystisesti 24,02 dollarin alennuksen, sitä todennäköisemmin tämän tyyppinen virhe on syyllinen.) Toisen tai kolmannen kuukauden jälkeen QuickBooks syöttää 24,02 dollarin oikaisutapahtuman melko järkevää, jotta tilisi saldo on kunnossa.

  Jos olet onnistuneesti sovittanut tilisi QuickBooksin kanssa aiemmin, vika ei välttämättä ole työssäsi. Virhe voi olla (rumpupyöritys, kiitos) pankissa! Ja tässä tapauksessa sinun pitäisi tehdä jotain muuta…

• Hyppää autoosi, aja pankkiin ja pyydä apua. Vaihtoehtona edelliselle ajatukselle – jossa oletetaan, että pankin tiliote on oikein ja että tietosi ovat virheellisiä – kokeile tätä ideaa: Pyydä pankkia auttamaan sinua tilien täsmäyttämisessä. Vihje, että luulet virheen olevan luultavasti pankissa, mutta erittäin mukavalla, sydämellisellä tavalla. Hymyile paljon.

  Ja vielä yksi asia: muista kysyä mitä tahansa tuotetta, jota pankki tällä hetkellä mainostaa aulassa (mikä rohkaisee henkilökuntaa ajattelemaan, että olet kiinnostunut tuosta 180 kuukauden talletustodistuksesta, mikä saa heidät olemaan sinulle erityisen mukavia ).

  Yleensä pankin kirjanpito on yleensä melko hyvä. Pankkisi on kuitenkin todennäköisesti tehnyt virheen, joten pyydä apua. Muista pyytää selvitys tapahtumista, jotka löydät vain pankkiotteeltasi. Muuten, sinä todennäköisesti maksat tästä avusta.