Valuuttariskin hallinta: LuckyTemplates -raportti

Tässä käymme läpi raportteja valuuttariskin hallinnasta . Tämä on suhteellisen monimutkainen ala, jota monet maailmanlaajuiset yritykset käsittelevät. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Yrityksen kyky hallita tehokkaasti valuuttariskiä riippuu useista tekijöistä.

Nämä voivat johtua valuutoista , joille he ovat alttiina , halusta suojata riskinsä , aikatauluista, jolloin he hallitsevat riskejä , ja muista vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen muodoista. 

Tämän esittelyn kuusi raporttia esittelevät, kuinka suhteellisen monimutkaisesta yritysaiheesta voidaan tehdä erittäin intuitiivista.

Sisällysluettelo

• Valuuttasuojausprofiili
• Suojausanalyysi
• Saavutetut valuuttasuojauskurssit
• Suojausajoitusanalyysi
• Vastapuolianalyysi
• Vastapuolen luottoriski
• Johtopäätös

Valuuttasuojausprofiili

Ensimmäinen raportti näyttää suojausprofiilin. 

Tämä esimerkki koskee Uudessa-Seelannissa sijaitsevaa tuontiorganisaatiota, jolla on neljä erilaista tytäryhtiötä:

Klikkaamalla tytäryhtiötä voimme mukauttaa raportin tietoja valitun valinnan mukaan.

Valuuttasuojausprofiili näyttää, kuinka organisaatio voi asettaa vertailutason tulevien ennusteiden tai ostojen perusteella käyttämällä tiettyä valuuttaa, kuten Yhdysvaltain dollareita. Ja koko ajan yritys voi jatkuvasti suojautua vertailuindeksistään.

Esimerkiksi tarkastelemalla tytäryhtiötä Cantrell Companya voimme nähdä yhteenvedon heidän tiedoistaan ​​tilikausittain. 

Mittarit, joita haluamme tarkastella, päivittyvät automaattisesti.

Näemme ennusteemme perusteella, kuinka paljon olemme suojanneet, mikä tulee olemaan valuuttakurssi ja miten tämä verrattuna markkinoihin.

Lisäksi tämän tytäryhtiön tiedot voidaan rajata tiettyyn tilikauteen.

Näemme mahdolliset kokonaiskustannukset Uuden-Seelannin dollareina tämän tilikauden ennustetun valuuttakurssin perusteella.

Siten tästä raportista saamamme oivallukset ja liikkuvuus helpottavat johtotason päätöksiä.

Voimme edelleen hyödyntää tästä raportista saamiamme tietoja ja rakentaa ennusteen tai ostojen kasvun ja laskun ympärille.

Suojausanalyysi

Seuraava raportti keskittyy suojausanalyysiin.

Tämän esityksen avulla voimme nähdä milloin kaupat on tehty ja kenen kanssa rajaamalla tiedot mihin tahansa tärkeimmistä vastapuolistamme.

Kuten edellisessä raportissa, voimme sukeltaa jokaiseen tytäryhtiöön ja tiettyyn kuukauteen suodattimien avulla. 

Suodattimien avulla on helppo selata eri tietojen välillä. Niiden avulla on helpompi verrata kauppakurssiamme markkinoiden todellisiin valuuttakurssitietoihin.

Saavutetut valuuttasuojauskurssit

Kolmas raportti näyttää tiedot koroista, joita olemme saavuttaneet suojauksilla.

Tämä on loistava työkalu saada parempi kuva yhtiön historiallisesta kehityksestä ja siitä, kuinka paljon suojauksilla saavutetaan tulevaisuudessa.

Voimme esitellä nämä tiedot pääkonttorille ja antaa sitten vinkkejä tytäryhtiöille, kuinka niiden saavuttamia korkomittareita voidaan parantaa.

Suojausajoitusanalyysi

Tämän esittelyn neljäs raportti sisältää analyysin suojausten tekemisen ajoituksesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Voimme sukeltaa suodattimien valintojen yksityiskohtaisiin yksityiskohtiin.

On tärkeää ymmärtää ja analysoida ajoitus, jolloin suojaukset tehtiin.

Kun pääsemme tiettyyn ajanjaksoon, haluamme ehkä katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka valuuttakurssi menestyi tuolloin.

Vastapuolianalyysi

Tässä raportissa käsitellään vastapuolia, joiden kanssa käymme kauppaa.

Tämän avulla voimme analysoida syytä, miksi käymme kauppaa joidenkin vastapuolten kanssa enemmän kuin toisten.

Syynä voi olla monien muiden joukossa parempi hinnoittelu tai vahvasti suhdelähtöinen kumppanuus.

Raporttiin upotettujen suodattimien avulla voimme jälleen nähdä kuinka tiedot muuttuvat ajan myötä ja tytäryhtiöiden välillä.

Jotkut näistä tytäryhtiöistä saattavat olla offshore-yrityksiä, joten ne voivat käydä kauppaa erityyppisten osapuolien kanssa verrattuna siihen, mitä kohtaamme paikallisessa valuutassamme. 

Vastapuolen luottoriski

Tämän vitriinin viimeinen raportti on tärkeä valuuttakurssien kannalta.

Vastapuoliluottoriski on asia, joka on ihannetapauksessa analysoitava reaaliajassa. 

Meidän on ymmärrettävä altistuksemme vastapuolillemme, pankeillemme ja välittäjillemme. Jos altistuminen tulee liian suureksi tietyn ajanjakson aikana, haluamme varmistaa, että voimme vähentää sitä.

Jälleen suodattimet helpottavat navigointia eri sivualttiuksien välillä.

Tämä reaaliaikaisen tiedon ja analyysin lähde antaa organisaatiolle paljon paremmat mahdollisuudet hallita taloudellisia riskejä.

Johtopäätös

TämäShowcase osoittaa, kuinka kaiken tiedon yhdistäminen yhdeksi pakatuksi raportiksi voi tuoda valtavasti lisäarvoa organisaation taloustoimintaan.

Näiden raporttien kyky poimia valtavia määriä tietoa sekä paikallisilta että maailmanlaajuisilta markkinoilta mahdollistaa organisaation saada reaaliaikaisen analyysin asemastaan ​​valuuttamarkkinoilla.

Tämä on varsin mullistava valuuttariskin hallinnan taloudellisten toimintojen kannalta.

Kaikki parhaat,