Suhde- ja taajuustaulukot Excelissä
Aioin sukeltaa Excelin taajuustaulukoihin sekä suhteellisiin taulukoihin. Selvitä, mitä ne ovat ja milloin niitä käytetään.
Todella yleinen talousanalyysin skenaario on integroida valuuttakurssit kaikkiin tapahtumatietoihisi. Suurimman osan ajasta myyntitiedot todella kirjataan valuutasta riippumatta ja valuutan nimi tai koodi sijoitetaan vain sarakkeen sisään. Ja se voi olla joko USD, AUD, GBP, mutta sitä ei itse asiassa säädetä valuuttakurssin mukaan. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.
Joten sinun on integroitava paljon historiallisia valuuttakursseja, koska ajan myötä valuuttakurssit muuttuvat. Ja niin riippuen päivästä, jona myit jotain, valuuttakurssivastaava on hyvin erilainen. Aion näyttää, kuinka voit ratkaista tämän LuckyTemplatesissa.
Sinun on ymmärrettävä vähän, erityisesti tietomallin ympärillä, jonka tiedän olevan suhteellisen uusi käsite monille ihmisille. Mutta näytän sinulle monia parhaita käytäntöjäni täällä ja sitten, kuinka voit tuoda nämä valuuttakurssitiedot myyntiisi tai tapahtumataulukkoosi.
Sisällysluettelo
Useiden valuuttojen käsittely LuckyTemplatesissa
Tämän päivän blogissa haluan puhua useiden valuuttojen käsittelemisestä LuckyTemplatesissa. Näen foorumeilla paljon näitä kysymyksiä, ja se on yleinen ongelma erityisesti kirjanpitäjille tai rahoitusalan henkilöille, joiden on selvitettävä mahdollisen myyntinsä arvo kotivaluuttaan.
Tähän skenaarioon liittyy muutamia monimutkaisuuksia, ja aion puhua siitä, kuinka voit ratkaista ne. Ensin aion näyttää, kuinka voit integroida valuuttataulukon tietomalliimme taustapuolelta. Aion napsauttaa Muokkaa kyselyitä ja sitten Valuuttakurssit. Kun napsautan Navigointia, näet päivämäärä- ja valuuttaparit.
Tämä on melko yleinen skenaario, koska näin valuuttatiedot haetaan. Yllä oleva muoto on tapa, jolla sinulle annetaan tiedot; joskus pankki lähettää sen sinulle ja joskus voit ladata sen verkosta. Valitettavasti tästä ei ole ollenkaan hyötyä, jos haluat sisällyttää nämä tiedot lennossa laskelmiisi.
Irrotettavat sarakkeet
Meidän on poistettava nämä sarakkeet ja napsautettava niitä, kunnes meillä on tarvitsemamme sarakkeet, jotka tässä tapauksessa ovat Päivämäärä-sarake, Valuuttapari-sarake, Ulkomaan valuutta-sarake ja Valuuttakurssi-sarake. Haluamme yhden rivin päivää ja valuuttaa kohden.
Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jotka sinun on tehtävä sisällyttääksesi tämän LuckyTemplates-malliisi. Tallennamme tämän ja siirrymme sitten takaisin malliin.
Miten tietomalli toimii
Näytän sinulle tietomallin asetukset täällä. Meillä on myyntitiedot , myyntipäivämäärät ( Päivämäärätaulukko ) ja tuotteet ( Tuotetietotaulukko ), joita myymme asiakkaille ( asiakastietotaulukko ) tietyillä alueilla ympäri maailmaa ( myyntialueet ).
Myyntitiedot-taulukko on paikka, jossa teemme kaikki laskelmamme. Meillä on Valuuttakoodi-sarake, joka on kohdistettu sen alueen mukaan, jolle myymme. Kokonaistulot -sarake näyttää kokonaistulot tietyssä valuutassa, jossa myymme sen, joten emme vain voi laskea yhteen kokonaistuloa ja kutsua sitä kokonaismyyntiksemme. Se on täysin väärin. Meidän on hankittava jokainen tekemämme yksittäinen myynti ja siirrettävä se takaisin kotivaluuttaamme , joka tässä esimerkissä on Kiwi-dollari.
Voimme liittää Valuuttakurssitaulukon Päivämäärät-taulukkoon ja sitten Päivämäärät-taulukon Myyntitiedot-taulukkoon.
Tällä tavalla voimme laatia kaavan kullekin yksittäiselle summalle valuutan mukautettuna. Ensin saamme kokonaistulojen summan ja vedämme sen taulukkoon. Kuten näette, tämä on täysin väärä luku. Se ei kerro meille lainkaan, kuinka paljon olemme tosiasiallisesti myyneet, koska se on Japanin jeneissä, Kanadan dollareissa, euroissa jne. joten se on vain merkityksettömiä numeroita.
LOOKUPVALUE-funktio
Meidän on käytettävä funktiota nimeltäja laita se iteroivaan funktioon. Sijoitamme LOOKUPVALUE-arvon SUMX:n sisään, koska viime kädessä laskemme tulot yhteen, mutta meidän on myös mukautettava jokaista myyntitietotaulukon riviä ja jokaista myynnistä saatua tuloa ja jaettava se siihen liittyvällä valuuttakurssilla.
Ensimmäinen arvo LOOKUPVALUE jälkeen on se, jonka haluamme hakea, joten tässä tapauksessa haluamme noutaa vaihtokurssin luomastamme valuuttakurssitaulukosta. Haluamme myös varmistaa, että päivämäärä on sama kuin myyntitilauksen päivämäärä ja että ulkomaan valuutta on sama kuin myyntitietotaulukon valuuttakoodi.
LOOKUPVALUE muuttaa jokaisen yksittäisen myyntituotteen tietyn päivän valuutan vaihtokurssin mukaan.
Kokonaismyyntivaluutta mukautettu
Kun tarkastelemme kokonaismyyntivaluuttakorjattua taulukkoamme, tiedämme heti, että tämä ei ole oikein.
Ulkomaan valuutta on peräisintaulukko, jolla ei ole yhteyttä myyntitietotaulukkoon, josta kokonaismyyntimme tulee.
Meidän on mukautettava tämä myyntialueen valuutan mukaan. Nyt voit nähdä päivittäin, mistä nämä myynnit tulevat valuuttakohtaisesti.
Avain tässä on valuutan säätö ja sarakkeiden kääntäminen pois niin, että valuuttakurssi oli kaikki yhdellä rivillä.
Johtopäätös
Tässä viestissä meidän piti mennä tietomalliin varmistaaksemme, että Päivämäärät-sarakkeesta Valuuttakurssit-sarakkeeseen oli suhde. Kirjoitimme myös edistyneen logiikan SUMX-funktion sisään. Koska SUMX on iteraattori, se siirtyi Myyntitiedot-taulukkoon ja sitten jokaiselle tämän taulukon riville kokonaistulo jaettuna kyseisen valuutan vaihtokurssilla kyseisenä päivänä. Näin saavutimme kaavassamme mukautetun kokonaismyyntivaluutan.
Nyt jos teet tämän tehokkaasti, näiden laskelmien tekemisestä tulee erittäin saumatonta. Ymmärtämällä tietomallin lajittelun ja myös sen hyödyntämisenLOOKUPVALUE, sinulla on kyky suorittaa valuuttamuokattuja laskelmia erittäin helposti. Sen lisäksi, että voit myös tarkastella tuloksiasi dynaamisesti riippuen siitä, missä valuutassa haluat tarkastella niitä.
Niin paljon sovelluksia tähän, etenkin finanssimaailmassa tai missä tahansa organisaatiossa, joka myy tavaroita useissa eri valuutoissa. Sopii hyvin todelliseen tilanteeseen. Toivottavasti tämä auttaa niitä, jotka törmäävät tähän ongelmaan ja etsivät ratkaisua.
Onnea tämän tekniikan toteuttamiseen itse.
Aioin sukeltaa Excelin taajuustaulukoihin sekä suhteellisiin taulukoihin. Selvitä, mitä ne ovat ja milloin niitä käytetään.
Opi lataamaan ja asentamaan DAX Studio ja Tabular Editor 3 ja miten ne määritetään käytettäväksi LuckyTemplatesissa ja Excelissä.
Tämä blogi sisältää Shape Map -visualisoinnin tilaanalyysiä varten LuckyTemplatesissa. Näytän sinulle, kuinka voit käyttää tätä visualisointia tehokkaasti sen ominaisuuksien ja elementtien kanssa.
Tässä opetusohjelmassa esittelen ainutlaatuisen idean talousraportoinnista, joka allokoi tulokset LuckyTemplatesin sisällä olevien taulukkopohjien ennalta määrittämiseen.
Luo DAX-suureita LuckyTemplatesissa käyttämällä olemassa olevia suureita tai kaavoja. Tätä kutsun mittahaaroitustekniikaksi.
Tässä blogissa tutustu LuckyTemplates-tietojoukkoon, tehokkaimpaan funktiokutsuun, joka tuo tuhansia M- ja DAX-funktioita sormiesi ulottuville.
Tämän päivän opetusohjelmassa jaan muutamia datamallinnustekniikoita DAX-mittausten järjestämiseksi paremmin tehokkaamman työnkulun aikaansaamiseksi.
LuckyTemplates on loistava työkalu talousraportointiin. Tässä on opetusohjelma räätälöityjen taulukoiden luomisesta LuckyTemplates-talouden hallintapaneelillesi.
Tässä opetusohjelmassa keskustellaan Power Query Language Flowsta ja siitä, kuinka se voi auttaa luomaan sujuvan ja tehokkaan dataraportin.
Keskustelen yhdestä suosikkitekniikoistani mukautettujen LuckyTemplates-kuvakkeiden ympärillä, joka käyttää mukautettuja kuvakkeita dynaamisella tavalla LuckyTemplates-visuaaleissa.