LuckyTemplatesin talousraportointi: tulosten kohdentaminen malleihin jokaisella rivillä

Tässä haluan esitellä ainutlaatuisen idean talousraportoinnista, joka allokoi tulokset LuckyTemplatesissa oleville taulukkomalleille . Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Vietettyäni jonkin aikaa näiden mukautettujen mallien luomiseen, olen vihdoin laatinut strategian LuckyTemplates-kehityksen ympärille. Tämän strategian avulla voimme paitsi luoda näitä malleja , myös allokoida ainutlaatuisia tuloksia näille malleille jokaisella rivillä .

Sisällysluettelo

• Malli ja tietomallirakenne
• Tulosten jakaminen SWITCH TRUE -logiikassa
• Päivämäärätaulukon suodatus
• Johtopäätös

Malli ja tietomallirakenne

Ensinnäkin haluan näyttää sinulle, mikä malli on ja miltä se näyttää. Tässä nimenomaisessa esimerkissä loin taulukon, jonka tein Excelissä. Laitoin sen täsmälleen haluamaani muotoon. Kuten näette, laitan jokaiselle riville indeksinumeron, vaikka se olisi tyhjä.

Indeksinumero on ratkaisevan tärkeä, jotta tämä kaikki toimii. Voit muokata tätä omalla tavallasi, koska tämä on vain malli, jota käytin tässä esittelyssä.

Katsotaanpa nyt, kuinka tietomalli on rakennettu. Tässä näet, että Financials Template -taulukolla ei ole yhteyttä mihinkään . Ei yhteyttä Taloustietoihin. 

Ja siksi meidän on käytettävä indeksimittauksia tämän kaiken yhdistämiseksi . Meidän on kohdistettava taloustiedot oikealle riville jonkin DAX-logiikan perusteella . Tässä tapauksessa käytämme SWITCH TRUE -logiikkaa.

Tulosten jakaminen SWITCH TRUE -logiikassa

Tässä opetusohjelmassa keskitymme Annual Totals -tulokseen. Tässä tapahtuu logiikka.

Tärkein tapa allokoida tiedot yksilöllisille riveille, otsikoille tai välisummille on käyttää. 

Meidän on tunnistettava, millä rivillä olemme. Kuten olet nähnyt tietomallissa, taulukoiden välillä ei ole suhdetta, joten meidän on tunnistettava kohde millä tahansa rivillä, jolla olemme. Sitä nämä muuttujat itse asiassa tekevät täällä jokaisella rivillä.

Jos se on yhtä kuin TOSI, se tuo läpi yksittäisen tuloksen. Esimerkiksi kokonaisnettovoitolla se tuo läpi nettovoiton tuloksen jaettuna tuhannella.

Toisin sanoen jaamme tulokset riveille luomamme logiikan perusteella. Yritämme tunnistaa, millä rivillä olemme, ja sitten käymme läpi yksittäisen tuloksen tai mittauksen kyseiselle riville. 

Mitä voimme myös tehdä SWITCHissa, on vaihtoehtoinen tulos. Jos mikään näistä CurrentSummary-arvoista ei anna arvoa TOSI, siirrymme vaihtoehtoisiin tuloksiin , jotka käyttävät CLCULATE- ja FILTER -toimintoja.

Tämä on viimeinen syöte, joka meillä on SWITCH TRUE -funktiossa. Vaihtoehtoinen tulos tässä on hyvin samanlainen, mutta se voi olla hieman dynaamisempi, koska loin aiemmin toisen kaavan ( Actuals ), jonka syötin CLCULATE-kohtaan. Toteumat luovat positiivisen tuloksen tuloille ja negatiivisen tuloksen kuluille. 

FILTER-toiminto tarkastelee Taloustiedot- taulukkoa ja palauttaa sitten todelliset arvon mille tahansa nykyiselle kohteelle, jossa olemme. Näin voimme yksinkertaistaa asioita dynaamisesti. Meidän ei tarvitse kirjoittaa SWITCH-lausetta jokaiselle riville, koska voimme laskea monet niistä dynaamisesti tällä tavalla.

Päivämäärätaulukon suodatus

Olen myös jakanut sen neljään osaan. Näytän sinulle, mitä voit tehdä sen perusteella, mitä vain katsomme. Esimerkiksi ensimmäisellä neljänneksellä (Q1) näemme, että vuosisummat ovat juuri luomamme.

Kaikki tämä suodatetaan edelleen Päivämäärät- taulukon mukaan, koska tietomallissa Päivämäärät-taulukon ja Taloustiedot-taulukon välillä on suhde. 

Tämä antaa meille mahdollisuuden napsauttaa tiettyä vuotta ja se muuttuu dynaamisesti kyseisen vuoden osalta. 

Kuinka luoda yksilöllisiä välisummia LuckyTemplates-taulukoissa DAX:n avulla

Johtopäätös

Tässä blogissa näytän, kuinka voit määrittää malleja ja jakaa niitä LuckyTemplatesin talousraportoinnissa.

Tämä koskee LuckyTemplatesin rahoitus- tai kirjanpitotyötä. Näet, kuinka tämä voi koskea monia erilaisia ​​mukautettuja taulukkomalleja, joita saatat tarvita eri organisaatioissa ja liiketoimintatoiminnoissa.

Nauti työstäsi tämän läpi.