LuckyTemplates tulos- ja tuloslausumat: Haasteet ja ratkaisut

Voitto- ja tappiolaskelmien luominen on usein haastavaa LuckyTemplatesissa, varsinkin jos työskentelet suurten tai monimutkaisten tietojoukkojen kanssa. Tässä opetusohjelmassa opit yleisistä haasteista, joita kohtaat LuckyTemplatesin voitto ja tappio (P&L) -laskelmien käsittelyssä. Jokaisen haasteen ratkaisuista keskustellaan myös yksityiskohtaisesti.

Toisin kuin muut liiketoimintaraportit, tuloslaskelmat ovat yleisiä. Näin ollen tulos- ja tuloslaskelman luomisessa kohdatut ongelmat ovat todennäköisesti samanlaisia ​​eri organisaatioissa.

Tämä tarkoittaa, että voit oppia muilta ja jotka ovat aiemmin vakiintuneet.

LuckyTemplatesin tuloslaskelmien ja niihin liittyvien ratkaisujen yleisten haasteiden käsittelemiseksi tätä taloudellista raporttia käytetään esimerkkinä. Raportti käyttää 1,1 miljardia riviä taustalla. Tämän dynaamisen raportin avulla voit myös valita asiakkaan nimen, tuotteen nimen ja myyntiajan.

Sisällysluettelo

• LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslausunnon yleisiä haasteita
  • 1. Välisummat
  • 2. Prosentit
  • 3. Osakekohtainen tulos (EPS)
  • 4. Huomioteksti
  • 5. Muotoilu
  • 6. Kyltit
  • 7. Spaces
  • 8. Hierarkia
  • 9. Lajittelu
  • 10. Analyysi
• Tietojen mallinnus LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmissa
• Ratkaisut LuckyTemplatesin tuloslaskelman haasteisiin
  • LuckyTemplates P&L Ratkaisu #1: Summien laskentavaiheet
  • LuckyTemplates P&L Ratkaisu #2: Välisumman laskentavaiheet
• Taulukkoeditori LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmille
  • Joustavuus LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmissa
• Johtopäätös

LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslausunnon yleisiä haasteita

Nämä ovat 10 yleistä haastetta, jotka kohtaavat, kun käsitellään LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmia:

1. Välisummat

Välisummat ovat välisummat, jotka näyttävät tietyn kohderyhmän summan tai kokonaissumman suuremmassa tietojoukossa. Välisummia käytetään usein suuren tietojoukon jakamiseen pienempiin, paremmin hallittaviin osiin ja eri tietoryhmien välisen suhteen näyttämiseen.

Se on myös ensimmäinen haaste, johon kohtaat tulos- ja tuloslaskelmien käsittelyssä.

2. Prosentit

Prosenttiosuudet eivät usein näy julkisissa tilinpäätöksissä. Mutta sisäisiä raportteja tehtäessä niitä todennäköisesti tarvitaan.

3. Osakekohtainen tulos (EPS)

Osakekohtainen tulos tai EPS on taloudellinen suhdeluku, joka mittaa kantaosakkeen osaketta kohden ansaitun nettotulon määrää. Se lasketaan jakamalla yhtiön nettotulos ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Jos katsot Fortune 500 -yritysten tilinpäätöksiä, näet todennäköisesti rivin, jossa näkyy EPS.

4. Huomioteksti

Useimmiten organisaatiosi sisäinen johtoryhmä pyytää ilmoittamaan tiettyjä numeroita tulos- ja tuloslaskelmissa.

Tässä tapauksessa on lisätietoa koko työaikaekvivalentin prosenttiosuudesta (FTE %) kokonaistyövoimakustannuksista.

5. Muotoilu

Voit käyttää erilaisia ​​muotoiluvaihtoehtoja LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmissa.

Koska LuckyTemplates antaa sinun muuttaa raportit dynaamiksi tilinpäätökseksi, voit lisätä osia, jotka voivat vaihtaa näkymän miljoonista tuhansiin.

Nämä ovat mahdollisia laskentaryhmien avulla.

6. Kyltit

Myös opasteet ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

Noin 8 organisaatiota kymmenestä haluaa näyttää positiivisia lukuja, vaikka jotkin niistä vähennettäisiin luvusta.

7. Spaces

Välilyönnit ovat toinen pieni muotoiluhaaste, jonka kohtaat luodessasi P&L-lausuntoja LuckyTemplatesissa.

Tilinpäätöstä esitettäessä on tärkeää, että elementit voidaan erottaa toisistaan ​​ja tehdä siitä helppolukuinen. Jos välilyönnit puuttuvat tai eivät siellä, missä niiden pitäisi olla, se voi johtaa taloustietojen väärintulkintaan.

8. Hierarkia

Yleinen tilinpäätöksessä käytetty hierarkia on repaleinen hierarkia .

Hierarkia näyttää kohteen jakautumisen eri tasoille. Esimerkiksi toimintakulut on jaettu osiin, kuten työvoimaan, matkakuluihin, markkinointiin ja hallintoon.

9. Lajittelu

Tilinpäätösten erien lajittelu on erittäin tärkeää. Huomaa, että kohteita ei ole oletuksena lajiteltu aakkosjärjestykseen. Ne voidaan myös lajitella määrän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

10. Analyysi

Tulos- ja tuloslaskelman viimeinen osa on analytiikka. Analyysit, kuten , voivat auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin taloudellista suorituskykyään ja tunnistamaan parannuskohteita.

Tässä esimerkissä raportin analytiikkaosio käsittelee kokonaisbruttotuloa.

Tietojen mallinnus LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmissa

P&L:n mallintamisessa on parasta käyttää . Tähtikaavio on paikka, jossa tietotaulukkoasi ympäröivät useat mittataulukot.

Lisäksi, kun luot tietomallin LuckyTemplatesissa, sinulla on oltava vahva ymmärrys ja .

Tässä tuloslaskelmatietomallissa pääkirjataulukko sisältää tietoja kunkin yksittäisen pääkirjan avaimen eri arvoista. Tämä sisältää muun muassa asiakas-, tuote- ja aikaavaimet.

Layout -taulukko sisältää LuckyTemplatesin talousraportin poistetun asettelun. Se osoittaa tarkasti, miltä tilinpäätös näyttää raportissa.

Samaan aikaan linkkitaulukko muodostaa sillan asettelutaulukon ja todellisten kirjanpitotietojen välillä.

Tietomallin yläosassa on Laskentalogiikkataulukko . Sitä käytetään raportissa tarvittavien eri välisummien tuottamiseen.

Ratkaisut LuckyTemplatesin tuloslaskelman haasteisiin

LuckyTemplates P&L Ratkaisu #1: Summien laskentavaiheet

P&L-näytteen luomiseksi sinun on aloitettava perusasioista. Ensisijainen tavoite on noutaa pääkirjanen summa, joka tehdään asettelutaulukon avulla.

Tässä tapauksessa B2B- ja B2C-liiketoiminnan bruttotuotot näytetään yhdessä niiden vastaavien tilinpäätösavainten kanssa.

Avaimet ovat erittäin tärkeitä aina, kun teet mallintamista LuckyTemplatesissa. Näitä kutsutaan aikaisemmiksi avaimina tai korvikeavaimiksi, joita käytetään taulukoiden yhdistämiseen tai linkittämiseen.

Seuraavaksi FSKey muodostaa yhteyden linkkitaulukkoon ja hakee joukon kirjanpitoa. Nämä pääkirjat siirretään sitten tietotaulukon läpi.

Tässä esimerkissä LuckyTemplates tarkastelee B2B-merkintää ja hakee sen FSKey:n. Tämä avain kuljetetaan sitten linkkitaulukon läpi reskontojen 50001 ja 50002 hakemiseksi. Sieltä Linkkitaulukko kulkee reskontrat läpi ja hakee vastaavat arvonsa.

LuckyTemplates P&L Ratkaisu #2: Välisumman laskentavaiheet

Välisummat ovat hieman monimutkaisempia kuin summat.

Tässä esimerkissä kokonaisbruttotulon välisumman FSKey on 5. Laskentalogiikkataulukko luettelee sitten kaikki tämän avaimen alaiset pääkirjat. Tämä antaa valtavasti joustavuutta, koska voit määrittää tarkalleen, mitkä reskontrat haluat laskea yhteen tai koota yhteen.

Seuraavaksi LuckyTemplates luo näistä kirjanpidosta linkkitaulukkoon. Ja sieltä se hakee kaikki reskontratiedot ja arvot Faktataulukosta.

Taulukkoeditori LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmille

Kohdassa , näet DAX-koodin välisumman laskemista varten.

Ensimmäinen vaihe on suodattimien poistaminen toiminnolla. Sitten asettelu- ja linkkitaulukoiden välinen suhde poistetaan ja korvataan sen sijaan funktiota käyttämällä laskentalogiikan ja linkkitaulukoiden välisellä suhteella.

Tulos luodaan sitten käyttämällä funktiota laskennan tilinpäätöstaulukon yhteydessä.

Tämän tekemisen etu on, että sinun tarvitsee kirjoittaa DAX-koodi vain kerran. Tämän jälkeen voit muuttaa asetteluja tai syötteitä tiedostoon ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa koodia uudelleen.

Esimerkkinä käytetään P&L-lausunnon syöttötiedostoa.

Tiedostosta näet, että kokonaisbruttotulon FSKey:t ovat 1, 2 ja 3. Jos haluat tehdä muutoksia välisummalaskelmaan, sinun tarvitsee vain lisätä tai poistaa FSKey tiedostosta.

Tämä lähestymistapa antaa sinulle valtavan määrän joustavuutta, koska se voi nopeasti siirtää, muuttaa ja tehdä uudelleen kohteita ilman, että sinun tarvitsee kirjoittaa DAX-koodia uudelleen.

Joustavuus LuckyTemplatesin tulos- ja tuloslaskelmissa

Kun panostat ratkaisun perusteisiin, sinun ei tarvitse työstää uudelleen joka kerta, kun haluat tehdä muutoksen.

Ja joustavuus on tärkeää tilinpäätöstä laadittaessa. Kohtaat suurella todennäköisyydellä muutoksia edetessäsi. Yritykset haluavat kiertää pääkirjaansa vuodesta toiseen. He haluavat myös luoda erilaisia ​​asetteluja.

Heillä on myös erilaiset kirjanpitostandardit. Esimerkiksi IASS-kirjanpitostandardi saattaa siirtyä IFRS-kirjanpitostandardiin.

Asiat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Siksi joustavuuden maksimoiva ratkaisu on tilinpäätöksen tavoite.

Johtopäätös

Tulos- ja tuloslaskelmien luominen LuckyTemplatesissa voi olla haastavaa. Tietojen laatu, muotoilu, visualisointi ja turvallisuus ovat kaikki tärkeitä näkökohtia tulos- ja tuloslaskelmaa laadittaessa, ja kaikki näillä alueilla esiintyvät ongelmat voivat vaikuttaa talousraportin tarkkuuteen ja hyödyllisyyteen.

Noudattamalla parhaita käytäntöjä ja käyttämällä tässä opetusohjelmassa esitettyjä ratkaisuja voit kuitenkin voittaa nämä haasteet ja luoda tulos- ja tuloslaskelmia, jotka ovat tarkkoja, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Nämä ovat korvaamattomia kaikille yrityksille, jotka haluavat tehdä tietoon perustuvia, tietoihin perustuvia päätöksiä.

Kaikki parhaat,

Chris Barber