LuckyTemplates talousraportointivinkkejä ja -tekniikoita kirjanpitoon ja rahoitukseen

Tässä opetusohjelmassa käyn läpi joitakin integroituja LuckyTemplates talousraportointitekniikoita, joita käsiteltiinmenneisyydessä. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Integroitu raportointi tarjoaa paremman kontekstin suorituskykytiedoille ja päätöksenteolle. Kun suoritat talousraportoinnin analyysiä LuckyTemplatesissa , on erittäin todennäköistä, että joudut integroimaan tiedot eri taulukoista muotoon tai tietorakenteeseen, joka toimii hyvin LuckyTemplates- tietomallin asetuksissa .

Tietomallin saaminen oikein on välttämätöntä. Jotta tietomallisi olisi oikea LuckyTemplatesin talousraportointia varten, sinun on tehtävä paljon työtä kyselyeditorissa.

Näytän sinulle raakadataa ja kuinka käsitellä niitä kyselyeditorissa. Tämä on optimoitujen taulukoiden saamiseksi ennen niiden sijoittamista tietomalliin. Viime kädessä sinun on määritettävä nämä taulukot oikein, jotta niiden välille voidaan luoda oikeat suhteet.

Voit integroida tietosi ja laskelmiesi elementit ja vetää ne LuckyTemplatesin taulukkoominaisuuteen. Tämä voi varmasti luoda todella vakuuttavan taloudellisen analyysin.

Tarkastelen nyt tavanomaista rahoitusintegraatiotekniikkaa. Tämä on, jotta voit nähdä tärkeimmät ongelmat, jotka meidän on ratkaistava täällä. Itse asiassa pystyin ratkaisemaan sen visualisoimalla tuotoksen ja sitten konfiguroimalla mallini ja taulukot siten, että voin integroida tuloni ja menoni.

Sisällysluettelo

• Rahoitustaulukon analysointi
• SUMX:n käyttäminen integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin
• Kustannustaulukon analysointi
• Kyselyeditorin käyttö integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin
• SUMMARIZEn käyttö integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin
• UNION-toiminnon käyttäminen
• Suhteen luominen tietomallin sisällä
• Yhteenvetotiedot ja taloudellinen erittely
• Johtopäätös

Rahoitustaulukon analysointi

Joten mitkä ovat ongelmat? Katsotaanpa tätä esimerkkiä.

Perinteisesti LuckyTemplatesin taulukkoominaisuudet eivät olleet kovin hyviä, mutta niitä on parannettu paljon. En halua mennä liian pitkälle ja selittää, kuinka se asetetaan yksityiskohtaisesti, koska aion tehdä sen oppimishuippukokouksessa.

Meillä on yksi tunti talousasioita käsittelevä istunto, ja se on täysin ilmainen. Sinun tarvitsee vain rekisteröityä ja sitten liittyä live-virtuaalitapahtumaan.

Kuten alla olevasta esimerkkitaulukostamme näet, tulot erotettiin kuluistasi . Molemmat luotiin hieman eri tavalla. Kulusi voivat olla jossain eri ohjelmassa, joka valvoo kaikkea, mitä yrityksessä tapahtuu, tai esimerkiksi kaikkia laskuja . Mutta tulot yleensä laskevat ja johdetaan jonkinlaisesta tapahtumataulukosta.

Näytän teille, että sen ei tarvitse olla niin monimutkaista voidakseen tehdä ja luoda tämän integroidun talousraportoinnin.

SUMX:n käyttäminen integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin

Katso nyt tätä taulukkoa. Tämä on pohjimmiltaan jokainen tapahtuma, jonka tämä yritys on tehnyt useiden vuosien ajan, eikä meillä ole edes Tulot- saraketta täällä.

Joten kerroin iteroivan funktion ( ) sisällä tilausmäärän kokonaisyksikköhinnalla saadakseni tuloni . Nimesin tämän mittarin kokonaismyynniksi, joka on avainmitat- ryhmässäni.

Nyt se on meidän tulotaulukkomme . Tässä on kuitenkin edelleen suuri ongelma, joka on taustalla. Ja se on seuraava asia, jonka aion huomauttaa.

Kustannustaulukon analysointi

Katsotaanpa tästä kulutaulukkoamme .

Katso nyt kulujamme koskevat tiedot tässä Kulutaulukossa . Sinulla voi olla jotain hyvin samanlaista kuin tämä tai sitten ei. Tämä esimerkki perustuu vain siihen, miten olen nähnyt kulut laaditun. 

Sen perusteella, miltä tämä taulukko näyttää tällä hetkellä, tulojasi ja kulujasi ei todellakaan voida yhdistää yhteen taulukkoon . LuckyTemplatesissa ei ole mitenkään mahdollista yhdistää tulojasi ja kulujasi yhteen taulukkoon.

Mutta sitä aion korostaa tässä opetusohjelmassa. Näytän sinulle, että voimme yhdistää nämä kaksi taloustietomme elementtiä ja saada ne yhteen taulukkoon. Meidän on vain tehtävä muutama eri vaihe. Selitämme tämän yksityiskohtaisesti oppimishuippukokouksen aikana, joten käyn vaiheet nopeasti läpi.

Kyselyeditorin käyttö integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin

Tätä kulutaulukkoa ei ole asetettu hyvin LuckyTemplatesille. Joten ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on laittaa kaikki nämä elementit yhteen sarakkeeseen .

Tätä varten meidän on tuotava taulukko kyselyeditorin kautta . Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaa kyselyjä -vaihtoehtoa . 

Napsauta sitten Tietomallin alla olevaa Kulut- kyselyä .

Ja tältä se näytti pöytään tuomisen jälkeen. Näet tästä, että meillä on jo päivämäärät ylhäällä.

Jos vieritän käytettyjen vaiheiden loppuun, Kulut- taulukko näyttää tältä. Tässä näet, että meillä on jo kuluerä , kululuokka , kulukuukausi ja kuluarvo . 

Pystyin tekemään sen. Mutta en käsittele sitä tässä, mutta näytän varmasti, kuinka se tehdään kaikille oppimishuipputapahtumaan myöhemmin ilmoittautuneille. 

SUMMARIZEn käyttö integroituun LuckyTemplates-taloudelliseen raportointiin

Meillä on kuitenkin vielä joitain asioita pohdittavana. Yritetään tarkistaa myyntitaulukko .

Kuten huomasit, tulojen yhdistämistä ei vieläkään voida yhdistää . Meidän on jotenkin saatava taulukko, joka on samanlainen kuin Expense -taulukko. Yhdistä ne sitten yhteen, jotta voimme luoda järjestelmällisemmän taulukon talousasioissamme .

Toisin kuin Kulut- taulukossa, en tee tätä tässä. Teen sen sen sijaan pöytien sisällä.

Ensimmäinen asia, jonka haluan tehdä, on tarkastella tulojani . Halusin, että tuloni jaotellaan tuotemerkin ja kuukauden mukaan . Tämä johtuu siitä, että kuluni olivat myös kuukausittain. Haluan yrittää muotoilla jotain vastaavaa.

Siinä tapauksessa loin funktion avulla taulukkofunktion Brändeistani ja Kuukausi- ja vuosisarakkeistani .

Olen myös lisännyt tuloluokan, koska aion sisällyttää sen kulutaulukkooni . 

Sen jälkeen loin ensimmäisen päivämäärän , jonka avulla voin todella saada päivämäärän ja toimii avaimena, kun yritämme yhdistää tämän päivämäärätaulukkoon päivän lopussa.

Lopuksi minulla on myyntiarvoni . Olen käyttänyt Brand Revenues -mittariani ja haaroittanut sen sisällyttämällä sen SUMMARIZE- toimintoon. Ja nyt minulla on tuloni eriteltynä kuukausien ja tuotemerkkien mukaan .

Tarkastellaanpa sitä nyt raporttinäkymässä . Kuten näet, tuloissa on nyt kolme eri rivikohtaa brändiä kohden. Tämä oli tulos bränditulot -mittauksesta, jonka olemme jo tarkistaneet.

UNION-toiminnon käyttäminen

Lisäksi aiomme mennä syvälle varsinaiseen integraatioon, jossa käytinDAX-toiminto.

UNION on taulukkofunktio, joka liittää taulukon toisen päälle. UNION- toimintoa käyttämällä olen lisännyt kulut toiseen juuri luomani taulukon taulukkoon ( Brand Revenues ). Tein sen, koska minun piti sovittaa nämä sarakkeet täsmälleen, jotta UNION- toiminto toimisi.

Sitten käytin SUMMARIZE- toimintoa asettaakseni taulukon täsmälleen haluamillani sarakkeilla tarkassa järjestyksessä. Tämä on täsmäämään ne täsmälleen kyselyeditorissa luomaani kulutaulukkoon .

Nyt meillä on tämä yksi taulukko, joka näyttää kulut . Ja kun vierität alaspäin, näet Tulot . Ne näkyvät jopa tuotemerkin kanssa taulukkotoiminnon Brand Revenues -osan ansiosta.

Olen lisännyt myös hakemistosarakkeen, koska haluan varmistaa, että osaan lajitella taulukon oikein.

Nyt olemme integroineet kaksi täysin erillistä taulukkoa, joita ei ole täysin optimoitu luomaan minkäänlaista taloudellista raportointia. Olemme tuoneet ne kaikki automaattisesti. Power BI:ssä ei vaadita manuaalisia toimia.

Suhteen luominen tietomallin sisällä

Aiemmin minun piti tuoda päivämäärä , joka on Kuukausisarake .

Tämän sarakkeen ansiosta voin luoda hyvin yksinkertaisen suhteen mallin päivämäärätaulukostani .

Tämä on olennaista, koska aiomme tehdä aikatiedon tai aikavertailun tyyppistä analyysiä kaikkien suurten kanssa. Luomme sitten yksinkertaisen suhteen, joka ulottuu myös  taloudellisiin yksityiskohtiimme .

Näin ollen voimme luoda taulukkomme Taloudelliset tiedot -taulukosta. Meidän ei tarvitse edes huolehtia muista muista ydinmalleista, joita aiotaan käyttää kaikkeen muuhun oppimishuippukokouksen aikana käymämme analyysiin.

Nyt kun olemme luoneet tämän taulukon, voimme aloittaa kaiken talousanalyysimme suorittamisen. Kuten näet täältä, minulla on joukko toimenpiteitä.

Ja minulla on myös kaikki näkemykseni tässä taulukossa. Pystyimme luomaan todella yksinkertaisen taulukon, jonka avulla voimme nähdä tulomme , kulut , myytyjen tavaroiden kustannukset ja niin edelleen.

Yhteenvetotiedot ja taloudellinen erittely

Voit myös nähdä yhteenvetotiedot alla taulukosta.

Yksi yhteenvetomittareista antaa meille mahdollisuuden tarkistaa tulojemme ja myytyjen tavaroiden kustannusten vertailun .

Voit tehdä paljon mielenkiintoisia asioita luodessasi tai optimoiessasi taulukoitasi. Tässä tapauksessa olemme integroineet tiedot eri taulukoista talousraportteihimme.

Ja sen avulla olemme voineet perehtyä mihin tahansa taloustilanteemme osa-alueeseen, koska se on kaikki yhdessä taulukossa .

Otetaan esimerkiksi tämä. Voimme helposti perehtyä kuluihimme ja myytyjen tavaroiden kustannuksiin ja tarkistaa sitten nopeasti tosiasiat , viime vuoden todellisuudet ( todelliset LY ) ja viime vuoden eromme ( ero vs. LY ).

Ja näin voit tehdä integroitua talousraportointia LuckyTemplatesissa. Voit tehdä sen talous- ja kirjanpitotyössämme LuckyTemplatesissa. Eikä sinun tarvitse luoda taulukoita uudelleen kuten Microsoft Excelissä .

Mitä tulee jo olemassa oleviin tietojoukkoihin, voit löytää LuckyTemplatesista tavan integroida nämä asiat ulos reaaliaikaisista tiedoistasi. Kyse on vain siitä, että etsit tapoja, joilla voit luoda integroinnin käyttämällä niitä vaiheita, joista olen keskustellut. Sitten voit integroida sen malliisi todella intuitiivisella tavalla.

Johtopäätös

Toivon, että pystyin antamaan sinulle ideoita ja mahdollisuuksia tämän opetusohjelman avulla. Toivon myös, että olet nähnyt tarvitsemasi raporttisivujesi takana, jotta voit korostaa analyysisi ja visualisoinnit tehokkaasti .

Voit varmasti suorittaa uskomattomia taloudellisia raportteja LuckyTemplatesissa. Voit luoda dynaamisia visualisointeja ja taulukoita, jotka tuovat esiin kaikki tärkeimmät taloudelliset mittarisi . Sen avulla voit myös analysoida taaksepäin tai eteenpäin katsovia tietoja saumattomasti.

Joten, kuten sanoin, menemme lisäyksityiskohtiin oppimishuippukokouksen aikana. Jos olet rekisteröitynyt oppimishuippukokoukseen, saat kopion tästä resurssista ilmaiseksi. Niille, jotka haluavat rekisteröityä ja liittyä tapahtumaan, napsauta . Odotan varmasti innolla näkemistäsi siellä.

Jos haluat kehittyneempiä tietojen muunnos- ja mallintamisesimerkkejä, joita voit käyttää LuckyTemplatesissa, katso tämä moduuli LuckyTemplates Onlinessa –