Lopullinen budjetin jakokaava LuckyTemplates-analyysiin

Tässä opetusohjelmassa aion näyttää sinulle lopullisen budjetin allokointikaavan, jota voit käyttää käsitellessään eri tarkkuutta olevia määriä ja tietoja. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Budjettisi voivat olla kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain, kun taas myyntisi ovat yleensä päivittäisiä. Tämä luo malliin epäsopivuuden.

Tässä opetusohjelmassa käsitellyn budjetin jakokaavan avulla voit ratkaista tämän tarkkuuden epäsuhdan. Sen avulla voit myös vaihtaa helposti eri aikakontekstien välillä vain muutamalla algoritmin säädöllä.

Kun ymmärrät sen toiminnan, voit hyödyntää tätä menetelmää tehokkaasti käsitellessään budjetteja omassa ympäristössäsi.

Sisällysluettelo

• Yhteensopimaton rakeisuus
• Johdatus budjetin jakokaavaan
• Allokaatioalgoritmin ymmärtäminen
• Budjetin jakokaavan osat
• TREATAS-sovelluksen käyttö virtuaalisuhteisiin
• Esimerkki budjetin jakamisesta
• Rakeisuuden muuttaminen kaavassa
• Johtopäätös

Yhteensopimaton rakeisuus

Katsotaanpa mallia.

Budjettisi ovat yleensä eri tarkkuudella. Tämä tarkoittaa, että budjettisi voivat olla kuukausitasolla, esimerkiksi Budjetti kuukaudessa tai tuotekohtaisesti.

Mutta myynti- tai faktataulukkosi saattaa olla päivittäisellä tasolla.

Eli tarkkuus ei täsmää.

Jotta voit suorittaa analyysin tai vertailun, sinun on löydettävä tapa jakaa budjettisi tarkemman tarkkuuden mukaan.

Suurempi rakeisuus on tässä tapauksessa joka päivä.

Joten sinun on löydettävä tapa ottaa kuukausittaiset summat ja jakaa ne päivittäisiksi määriksi.

Johdatus budjetin jakokaavaan

Kutsun tätäkaava, koska voit käyttää tätä tekniikkaa minkä tahansa tarkkuuden budjeteilla. Voit käyttää sitä neljännesvuosittaiseen tai vuosibudjettiin. Sinun tarvitsee vain tehdä pieniä säätöjä, jotta tämä toimii.

Katsotaanpa ensin budjetin jakokaavan lopputulosta .

Minulla on päivämäärä taulukossa, ja voin muuttaa sitä helposti leikkurilla.

Minulla on myös omanimäärä ja budjettimäärärahat .

Taulukkoon viitataan tässä visualisoinnissa:

Päivittäiset myyntini ovat vaihtelevia. Mutta budjettini ovat vakioita, koska ne ovat kuukausittaisia ​​summia.

Tämä kaavio näyttää edustuksen kuitenkin paremmin, koska se näyttää kuukausiperspektiivin.

Kaavio näyttää kuukausittaisen myynnin suhteessa kuukausibudjettiin.

Allokaatioalgoritmin ymmärtäminen

Katsotaan nyt kaavaa.

Haluan selittää ensin tämän osan kaavasta:

Ymmärtääkseni sen, anna minun esimerkki. Oletetaan, että siellä on kuukausittainen summa. Kerrotaan tämä summa 1:llä jaettuna 30:llä tai kuinka monta päivää kuukaudessa on. Siitä tulee allokointialgoritmi.

Kaava on DayInContext jaettuna DaysInMonth:lla kerrottuna MonthlyBudgetAmounts -arvolla . Siitä tulee menetelmä, joka antaa sinulle kuukausittaisen budjetin jokaiselle päivälle.

 Joten jos sinulla olisi neljännesvuosittaiset budjetit, se jaetaan 1:llä DaysInQuarter kerrottuna neljännesvuosibudjetilla . Näin voit jakaa neljännesvuosittaisen budjetin jokaiselle päivälle.

Kyse on vain rakentamisesta ja kaavan tähän pisteeseen pääsemisestä.

Sinun on aloitettava kaavan tämä osa mielessä. Sitten sinun on selvitettävä, kuinka saat dynaamisen DayInContext- ja DaysInMonth- arvot sekä kuinka allokoida MonthlyBudgetAmounts .

Budjetin allokointikaavassa olen rakentanut sen kaiken MUUTTUJIEN sisällä, koska monia näistä yksittäisistä toimenpiteistä ei tarvita.

Sinun tulee käyttää, kun laskelma koskee vain yhtä tiettyä mittaa.

Jos mitta voidaan haaroittaa, en suosittelisi VARIABLES-toimintoa. Sen sijaan luoisin ensin alkuperäisen suuren ja haarautuisin sitten kumulatiiviseksi kokonaissummaksi tai liukuvaksi keskiarvoksi.

Budjetin jakokaavan osat

Tarkastellaanpa nyt budjettijakokaavan kutakin yksittäistä osaa.

Ensinnäkin siellä on Days In Context .

Tämä yrittää laskea, kuinka monta päivämäärää on tietyssä kontekstissa.

Tämä on melko helppoa, koska jokaiselle päivälle on olemassa arviointikonteksti. Joten jos menen ( päivämäärät ) , se antaa minulle yhden päivän jokaista riviä kohden.

Siirrytään nyt Days In Month -ohjelmaan .

Tämä on tärkeä muoto, koska se on dynaaminen tapa laskea, kuinka monta päivää kuukaudessa on.

Joten käytän edelleen COUNTROWS( Päivämäärät ) , mutta olen muuttanut kontekstiatoiminto. poistinsuodattimet päivämäärästä. Mutta sitten palautan suodattimet käyttämällä Kuukausi & Vuosi .

Tämä antaa minulle tietyn kuukauden ja vuoden kontekstin. Joten toukokuussa se näyttää 31 päivää; kesäkuussa se näyttää 30 päivää.

Riippumatta siitä, missä kuussa olet, se jakaa tarkalleen koko kuukausibudjetin kyseiselle kuukaudelle. Et saa ristiriitaa, jossa kuukaudessa on 30 päivää, mutta sitten se jaetaan 31 päivällä.

Joten tämä mahdollistaa oikean ja dynaamisen allokoinnin.

TREATAS-sovelluksen käyttö virtuaalisuhteisiin

Seuraava asia, jonka haluan tehdä, on laskea kokonaisbudjetti . Katsotaanpa nyt tätä kaavan osaa:

Kokonaisbudjetin kaava on aperustuu luomaani virtuaaliseen suhteeseen.

Tämän virtuaalisen suhteen luotoiminto.

Taulukosta näet nämä suuremmat määrät.

Nämä määrät määritetään Product Name -leikkurin valinnoilla .

Tarkastelen vain tiettyä tuoteryhmää. Tämä laskee yhteen kunkin kuukauden kokonaisbudjetin.

Katsotaanpa nyt kuukausibudjetin TREATAS- kaavaa.

TREATAS antaa minulle mahdollisuuden luoda virtuaalisen suhteen.

Haluan luoda suhteen virtuaalisesti, koska päivämäärätaulukossa on useita kuukausien nimiä.

Ja useita kuukausien nimiä Tuotteen nimessä.

Monelta moneen -suhteen asettaminen luo liian monia ongelmia malleihisi.

Sen sijaan aion luoda virtuaalisen suhteen Päivämäärät-taulukon ja Tuotebudjetit-taulukon välille kaavassani.

Fyysinen suhde Päivämäärät-taulukon ja Myynti-taulukon välillä toimii edelleen.

Mutta luomalla virtuaalisen suhteen voit vertailla Päivämäärät-taulukon ja Myynti-taulukon tietoja päivämäärän mukaan.

Joten minulla on nyt kuukausittaiset summat.

Esimerkki budjetin jakamisesta

Palataan budjetin jakokaavaan.

Nyt minulla on kaikki asiat, joita tarvitsen saadakseni sen toimimaan. On päiviä kontekstissa ja päiviä kuukaudessa .

Joten laskemalla 1 jaettuna 30:llä kerrottuna kuukausibudjetin määrällä, saan päivittäisen määrärahani 8 778,13.

 Jos siirryt toiseen kuukauteen, päiväkohtainen määräraha on erilainen.

Rakeisuuden muuttaminen kaavassa

Tämä on Ultimate Budget Allokation -kaava, koska jos sinulla oli neljännesvuosittaiset budjetit, sinun tarvitsee vain selvittää, kuinka käsitellä tätä kaavan osaa neljännesvuosittaista varten.

Jos sinulla oli vuosibudjetit, sinun tarvitsee vain jakaa se vuodeksi. Se voi olla 365 tai 90 päivää. Kaikki riippuu määritettävästä parametrista ja vertailtavaan päivittäisiin tuloksiin tai tarkempiin tuloksiin.

Johtopäätös

Tämän Ultimate Budget Allokation -kaavan avulla voit helposti luoda budjetointi- ja rahoitusraportteja, vaikka käsittelet eri tarkkuutta olevia tietoja.

Muutamalla kaavan säädöllä voit helposti muuttaa sen kontekstiin, jonka haluat näyttää raporteissasi.

Toivottavasti opit paljon tästä opetusohjelmasta.

Kaikki parhaat,

***** Opitko LuckyTemplates? *****