Budjetti vs. todellinen vs viime vuosi – vihjeitä talousraportointiin

Tässä haluan näyttää, kuinka voit esittää taloudellisia tietoja dynaamisesti houkuttelevalla tavalla LuckyTemplates-työkalun avulla. Nyt LuckyTemplatesissa on erittäin helppoa tutkia budjettia verrattuna todelliseen vuoteen verrattuna viime vuoteen, koska sen talousraportointi on parantunut valtavasti. Voit katsoa tämän opetusohjelman koko videon tämän blogin alaosasta.

Tämän edistyksen avulla voit helposti arvioida suorituskykyä ja ennustaa tulevia tuloja. Voit myös tunnistaa muita toimintakeskuksia, jotka toimivat odotettua eri tavalla.

Aion näyttää sinulle, kuinka voit saada asiat ylös käyttämällä dynaamisia laskelmia ja kaavakielitekniikoita.

Toteuttamalla järkevää logiikkaa LuckyTemplates-mallissasi voit muuttaa sitä, mitä näkyy taloudellisessa raportointitietosi sisältävässä taulukossa.

Sisällysluettelo

• Esimerkki talousraportista LuckyTemplatesissa
• Aloitus Budjetti vs tosiasiallinen -taulukon kanssa
  • Kaava valitulle mittarille
  • Kaava vertailumetriikkaa varten
  • Prosenttieron kaava
  • Prosenttieron kaava. budjettiin
• Johtopäätös

Esimerkki talousraportista LuckyTemplatesissa

Minulla on tässä esimerkkiasetus tietylle talousraportille. Tämä on erittäin hyödyllistä, kun haluat näyttää PnL-tiedot, kassavirtatiedot tai tasetiedot.

Katsotaanpa nyt esimerkkiraporttiamme voitosta ja tappiosta.

Tässä näet matriisin, joka erittelee rivikohdat eri taloudellisilta vuosineljänneksiltä ja vuosilta. Voit myös selata tietyt tulorivit ja kulut.

Jotta saat käsityksen, tämän opetusohjelman päätavoitteena on näyttää tosiasiat, budjetit ja nykyinen suorituskyky verrattuna viime vuoteen. Kun ymmärrät näiden tietojen hyödyntämisen, voit luoda dynaamisia lukuja talousraporttiisi.

Napsauta ensin vs budjetti . Sen jälkeen raportti vertaa automaattisesti tietoja todellisten ja nykyisen budjetin välillä.  

Jos katsot tätä saraketta tässä ensimmäisen vuosineljänneksen osalta, näet % Erot -sarakkeen.

Erotusprosentti - sarake on dynaaminen luku. Siten se voi joko näyttää prosentuaalisen eron suhteessa budjettiin tai viime vuoteen verrattuna . Koska napsautin alun perin vs. budjetti , tässä olevat tiedot näyttävät prosentuaalisen eron todellisesta budjetista .

Jos napsautan vs Last Year , voit nähdä, että % Erot -sarakkeen tiedot muuttuvat dynaamisesti.

Tämä LuckyTemplatesin dynaaminen mitta on tehokas tekniikka, joka näyttää monia eri puolia vain yhdessä raportissa. 

Aiemmin olet todennäköisesti joutunut asettamaan tämän yksitellen Excelissä. Mutta LuckyTemplatesissa voit tarkkailla näitä tietoja suoraan käyttämällä joitain tekniikoita malleissa ja.

Aloitus Budjetti vs tosiasiallinen -taulukon kanssa

Ensinnäkin sinun on luotava taulukko, joka asetetaan leikkuriin. Viipaloijat ovat suuri apu, kun haluat tarkastella tiettyjä tietoja pakatussa raportissa. Toisin kuin suodattimet, viipalointityökaluilla voit valita arvoja dynaamisesti, jotta voit helposti analysoida raportin.

Viipaloijalla on oltava ulottuvuus, joka näyttää vs. budjetti ja vs. viime vuosi . Joten loin yksinkertaisesti hyvin perustaulukon, joka toimii vertailumittarina.

Sen jälkeen minun piti luoda mitta, joka ymmärtää tekemäni valinnan. Tämän toimenpiteen puitteissa minun on myös lisättävä luettelo, jonka haluan todella näyttää tai laskea. 

Kaava valitulle mittarille

Kaavapalkissa käytän Selected Metric -kaavaa. Tämä kaava on melko yksinkertainen.

Ensin sinun on lisättävä VALITTU ARVO . Ja valintasi sisällä on tulosten vertailu . Vertaa sitä sitten Vertaa mittareita tai juuri luomaani sarakkeeseen. 

Jos mitään ei ole valittu, se on oletuksena vs Budget .

Mutta juuri nyt kaava arvioi vs viime vuoden, koska valitsin sen. Muussa tapauksessa tämä kaava on käytettävissä budjettiin verrattuna . 

Valikoimamme perusteella kaava hakee toisen mittarin tämän vertailun luomiseksi.

Todellisuuksia varten olen luonut tässä mallissa vs Budget ja vs viime vuosi .

Haluan näyttää sinulle, kuinka luot tämän dynaamisen mittarin. Kun valitset tämän lohkon, teet siivussa valinnan, joka todella muuttaa sen, mitä kulissien takana nyt tapahtuu. 

Kaava vertailumetriikkaa varten

Vertailumetriikan määrittämiseen käytin SWITCH- kaavaa.

Jos et ole aiemmin törmännyt SWITCHiin , voit saada lisätietoja .

Tässä kaava arvioi valittujen mittareiden logiikkaa –  vs viime vuosi ja vs budjetti .

Joten jos vs viime vuosi valitaan, se noutaa tämän mittarin. 

Jos kuitenkin valitaan vs budjetti , se noutaa tämän mittarin.

Lopuksi, jos mitään ei valita, se hakee oletuksena tämän tietyn toimenpiteen.

Sen jälkeen voit integroida sen laskentaprosenttiin. Tämä johtuu siitä, että haet vertailutietoa dynaamisesti.

Joten, kun tulee laskemaan  % Diff , huomaat, että olen tehnyt kaavamme uudelleen.

Prosenttieron kaava

Sen sijaan, että olisin laskenut yksittäisen todellisen, budjetin ja viime vuoden, olen siirtynyt suoraan prosenttimittaan. Se haarautuu muista mittareista ja integroi sen samaan malliin tai logiikkaan SWITCHissa . 

Jos vs Budget on valittuna ja jos valittu mitta on vs. budjetti, nouta prosenttiosuus budjettivajeesta nyt. 

Prosenttieron kaava. budjettiin

Tämä on % ero. Budjettikaava mittaa.

Tässä käytän toimintoa. Se on yksinkertaisesti budjettien vähentämistä todellisuudesta ja erotuksen jakamista budjeteilla . Se antaa sinulle prosentuaalisen arvonnousun tai -poiston verrattuna vertailumetriin.

Ja siinä se on, näin määrität tietosi!

Johtopäätös

Halusin vain näyttää, kuinka hyvää taloudellista raportointia voi saada, kun käytät LuckyTemplates.

Se on paljon parempi kuin mitä voit saavuttaa tavallisella Excel-tiedostolla tai perinteisillä Excel-tekniikoilla.

Mielenkiintoista on, että LuckyTemplates vie tämän tyyppisen talousraportoinnin uudelle tasolle, minkä haluan ehdottomasti näyttää sinulle, miten se tehdään.

Syvennyn tekniikkaan videoesityksen aikana , joten en aio antaa tässä liikaa. Jos haluat tarkistaa sen nyt, siirry LuckyTemplates online -sivustolle, jossa voit nähdä valtavan määrän kursseja ja resursseja.

Toivottavasti olet saanut paremman käsityksen näiden talousraportointivinkkien avulla.

Kippis,

***** Opitko LuckyTemplates? *****