Sådan vurderes finansieringsomkostninger med QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 vurderer finansieringsgebyrer på ubetalte åbne fakturaer uden at tage hensyn til eventuelle uanvendte betalinger. Derfor skal du sørge for, at du anvender alle betalinger og kreditnotaer på åbne fakturaer, før du vurderer finansieringsomkostninger.

Følg disse trin for at vurdere finansieringsomkostninger:

Vælg Rediger → Præferencer, klik på ikonet Finance Charge på listen til venstre, og klik derefter på fanen Firmapræferencer.

For at kunne vurdere finansieringsomkostninger skal du først oprette dem.

Det er kun QuickBooks-administratoren, der kan ændre indstillingerne for virksomhedens økonomigebyr, og han eller hun kan kun gøre det i enkeltbrugertilstand.

QuickBooks viser dialogboksen Præferencer. (Hvis du har vurderet finansieringsgebyrer før, viser QuickBooks vinduet Vurder finansieringsgebyrer. Du kan vise dialogboksen Præferencer og kontrollere eller redigere dine indstillinger for finansieringsgebyrer ved at klikke på knappen Indstillinger i vinduet Vurder finansgebyrer.)

Indtast den årlige rente, som du vil bruge til at beregne finansieringsomkostninger.

Flyt markøren til tekstboksen Årlig rentesats (%), og indtast den årlige rentesats.

(Valgfrit) Indtast minimumsfinansieringsafgiften, hvis der findes en.

Flyt markøren til tekstfeltet Minimumsfinansiering, og indtast minimumsgebyr. Hvis du altid opkræver mindst 25,00 USD på en forfalden faktura, for eksempel, skal du indtaste 25 .

Indtast antallet af nådedage, som du giver.

Dage af nåde. Det lyder lidt som en kunstnerisk film eller seriøs roman, ikke? Dybest set er dette tal, hvor mange dages slaphed du er villig til at skære folk ned. Hvis du indtaster 30 i tekstfeltet Henstandsperiode (dage), begynder QuickBooks ikke at vurdere finansieringsomkostninger før 30 dage efter, at fakturaen er forfalden.

Angiv, hvilken konto du vil bruge til at spore finansieringsomkostningerne.

Aktiver rullelisten Finance Charge Account og vælg en indkomst- eller anden indkomstkonto.

Angiv, om du vil opkræve finansieringsgebyrer på finansieringsgebyrer.

Giver denne udtalelse mening? Hvis du opkræver en finansiel afgift til nogen, og han eller hun ikke betaler finansieringsafgiften, forfalder det til sidst også. Så beregner du et finansgebyr på finansieringsafgiften? Hvis du ønsker at gøre dette - og hvis statslige og lokale love tillader dig det - skal du markere afkrydsningsfeltet Vurder finansieringsgebyrer på forfaldne finansieringsgebyrer.

Fortæl QuickBooks, om det skal beregne finansieringsomkostninger fra forfaldsdatoen eller fakturadatoen.

Vælg enten indstillingsknappen Forfaldsdato eller Faktura/Faktureringsdato. Som du måske kan gætte, beregner du større finansieringsomkostninger, hvis du begynder at påløbe renter på fakturadatoen.

Fortæl QuickBooks, om det skal udskrive finansfakturaer.

Marker afkrydsningsfeltet for Marker finansgebyrfakturaer "Skal udskrives", hvis du ønsker at udskrive fakturaer senere for de finansieringsgebyrer, du beregner.

Klik på OK.

Når du har brugt dialogboksen Præferencer til at fortælle QuickBooks, hvordan finansieringsomkostningerne skal beregnes, skal du klikke på OK.

Vælg Kunder→ Vurder finansomkostninger.

Alternativt kan du klikke på ikonet Finansielle gebyrer på startskærmen. Vinduet Vurder finansomkostninger vises. Dette vindue viser alle de finansielle omkostninger, som QuickBooks har beregnet, organiseret efter kunde.

Angiv datoen for vurdering af finansieringsafgiften.

Flyt markøren til tekstfeltet Vurderingsdato, og indtast datoen, når du vurderer finansieringsomkostningerne. (Denne dato er også den fakturadato, der vil blive brugt på finansomkostningsfakturaerne, hvis du opretter dem.)

Bekræft, hvilke kunder du ønsker skal vurderes finansieringsomkostninger.

QuickBooks markerer i første omgang alle finansieringsomkostninger, hvilket betyder, at den opretter en ny faktura for hver finansieringsafgift. (QuickBooks markerer finansieringsgebyrer med et lille flueben.) Hvis du vil fjerne markeringen af ​​(eller senere markere) en finansieringsafgift, skal du klikke på den. For at fjerne markeringen af ​​alle debiteringer skal du klikke på knappen Fjern markering af alle. For at markere alle debiteringerne skal du klikke på knappen Marker alle.

Du kan lave en opkrævningsrapport for enhver af de kunder eller job, der er angivet i vinduet Vurder finansomkostninger, ved at vælge kundenavnet og derefter klikke på knappen Opkrævningshistorik.

Klik på knappen Vurder gebyrer.

Når vinduet Vurder finansieringsgebyrer korrekt beskriver de finansieringsgebyrer, du vil vurdere, skal du klikke på Vurder gebyrer. Du er færdig med beregningerne og vurderingerne af finansieringsafgiften.