Sådan indtaster du en Business Planning Starter Workbook i QuickBooks

For at bruge en arbejdsmappe til forretningsplanlægning skal du udvikle og derefter indtaste oplysninger om følgende: aktiver, kreditor- og ejerandele ved starten af ​​prognosehorisonten, forventede ændringer i aktiver og aktier over prognosehorisonten og indtægter og udgifter for hver periode i prognosehorisonten.

For at indtaste dine egne data i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning skal du udføre følgende trin, indtaste positive saldi eller stigninger som positive beløb og negative saldi eller fald som negative beløb:

Åbn forretningsplanens projektmappe, bizplan.xls, ved at vælge Excels File → Open-kommando og derefter indtaste www.stephenlnelson.com/bizplan.xls i feltet Filnavn.

Startprojektmappen indeholder oprindeligt de viste standardinput. Bemærk, at du kun kan se de første 29 rækker og de første 11 eller deromkring kolonner i inputområdet.

Indtast Cash & Equivalents-saldoen for starten af ​​prognosehorisonten.

Den værdi, du indtaster for Cash & Equivalents, er den samlede dollarsum af alle de kontanter, der opbevares i begyndelsen af ​​prognoseperioden.

Indtast det forventede periodeudbytte, som du forventer, at kontanter og tilsvarende leverer.

Modellen estimerer periodens renteindtægt ved at multiplicere likvide beholdninger med afkastet på likvide midler.

Indtast debitorbalancen for starten af ​​prognosehorisonten.

Værdien, som du indtaster for Debitorer (A/R), er startsaldoen til debitorer, som er saldoen i begyndelsen af ​​prognosehorisonten, eksklusive eventuelle tilgodehavender for uinddrivelige beløb.

Indtast antallet af salgsperioder i debitorer.

Den værdi, du indtaster for # Salgsperioder i A/R, eller antallet af salgsperioder i tilgodehavender, er antallet af perioder eller brøkdelen af ​​en periode, hvor salget opbevares i tilgodehavender. Hvis tilgodehavender typisk beløber sig til omkring 30 dages salg, og du bruger måneder som dine prognoseperioder, tilbageholder du en periode (en måned) med salg i debitorer.

Alternativt, hvis tilgodehavender typisk udgør omkring 30 dages salg, og du bruger år som dine prognoseperioder, har du en tolvtedel af en salgsperiode i debitorer.

Indtast dollarbeløbet for lagerbeholdningen ved starten af ​​prognosehorisonten.

Beholdningsværdien er startbeholdningsbalancen, som er det samlede beløb i dollar for den beholdning, der er købt til videresalg eller fremstillet til videresalg og holdt i begyndelsen af ​​prognosehorisonten.

Indtast det forventede beløb i dollar for det købte eller producerede lager for hver periode i prognosehorisonten.

Værdien af ​​indkøbt/produceret beholdning er summen af ​​varer købt eller produceret i løbet af perioden.

Indtast mængden af ​​de andre omsætningsaktiver, der opbevares ved begyndelsen af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for andre omsætningsaktiver er summen af ​​dollars af alle andre omsætningsaktiver, som du begynder prognosehorisonten med. Disse andre omsætningsaktiver kan omfatte forudbetalte udgifter, kortsigtede investeringer og indskud hos leverandører.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i de andre omsætningsaktiver for hver periode i prognosehorisonten.

Værdien for ændringer i andre omsætningsaktiver eller ændringer i andre omsætningsaktiver for perioden er den samlede dollarsum af stigninger eller fald på konti, der er inkluderet i startsaldoen for andre omsætningsaktiver.

Indtast mængden af ​​anlæg, ejendom og udstyr i starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for anlæg, ejendom og udstyr er summen af ​​anlægsaktiverne i dollar. Dette beløb inkluderer ting som fast ejendom, produktionsudstyr, møbler og Learjet.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i anlæg, ejendom og udstyr (P, P, & E) for hver periode i prognosehorisonten.

Ændringerne i P-, P- og E-værdien er den samlede dollarsum af fald eller stigninger i anlægs-, ejendoms- og udstyrsregnskabet for perioden. Stigninger i disse konti skyldes sandsynligvis indkøb af yderligere anlægsaktiver. Fald i disse konti skyldes sandsynligvis afhændelse af aktiver.

Indtast størrelsen af ​​de akkumulerede afskrivninger på anlæg, ejendom og udstyr ved starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for akkumulerede afskrivninger repræsenterer de afskrivningsomkostninger, der er opkrævet til dato på de aktiver, der er identificeret i start-, P- og E-balancen.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i den akkumulerede afskrivning for hver periode i prognosehorisonten.

Ændringerne i Accum. Afskrivningsværdi er dollarsummen af ​​stigninger og fald i den akkumulerede afskrivningskonto for perioden. Stigninger i den akkumulerede afskrivningssaldo stammer sandsynligvis fra den aktuelle periodes afskrivningsudgift. Fald i den akkumulerede afskrivningssaldo stammer sandsynligvis fra at fjerne de akkumulerede afskrivninger, der tilskrives et anlægsaktiv, som du har afhændet.

Indtast beløbet for de andre langfristede aktiver ved begyndelsen af ​​perioden.

Startsaldoen for andre langfristede aktiver er summen af ​​dollars af alle andre langfristede aktiver, der opbevares ved begyndelsen af ​​prognoseperioden. Andre langfristede aktiver kan omfatte ophavsrettigheder, patenter og goodwill.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i de andre langfristede aktiver for hver periode i prognosehorisonten.

Ændringer i andre langfristede aktivers værdi er den samlede stigning eller fald i dollar for perioden på konti, der er inkluderet i startsaldoen for andre anlægsaktiver.

Indtast beløbet for kreditorbalancen ved starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for kreditorer (A/P) er summen i dollars af beløb, som leverandører skylder for lagerbeholdning ved begyndelsen af ​​prognosehorisonten. Denne startprojektmappe beregner fremtidige kreditor-saldi baseret på omkostningerne ved salgsmængder. For at tilføje præcision til prognoserne for kreditorer, antager modellen, at kreditorer repræsenterer gæld opstået til salgsomkostninger.

Indtast antallet af perioder for salgsomkostninger i kreditorer.

Antallet af perioder Salgsomkostninger i A/P-posten er antallet af perioder eller brøkdelen af ​​en periode, hvor salgsomkostningerne er indeholdt i kreditorer. Hvis kreditorer typisk beløber sig til omkring 30 dages salgsomkostninger, og du bruger måneder som dine prognoseperioder, tilbageholder du en periode (en måned) med salgsomkostninger i kreditorer.

Indtast størrelsen af ​​den påløbne udgiftssaldo ved starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for påløbne omkostninger (A/E) er summen i dollars af beløb, som leverandører skylder for driftsudgifter ved starten af ​​prognosehorisonten. Denne startprojektmappe beregner fremtidige saldi af påløbne udgifter baseret på driftsomkostningsniveauerne. For at tilføje præcision til prognoserne for påløbne omkostninger, antager modellen, at påløbne omkostninger repræsenterer afholdt gæld til driftsudgifter.

Indtast antallet af perioder med driftsudgifter i påløbne udgifter.

Driftsomkostningerne for # perioder i A/E-værdi er antallet af perioder eller den del af en periode, hvor driftsudgifterne holdes i påløbne omkostninger. Hvis påløbne udgifter typisk udgør 30 dages driftsudgifter, og du bruger måneder som dine prognoseperioder, afholder du én periode med driftsudgifter i påløbne udgifter.

Indtast beløbet for de øvrige kortfristede forpligtelser ved begyndelsen af ​​prognoseperioden.

Startsaldoen for andre kortfristede forpligtelser er summen af ​​dollars af alle andre kortfristede forpligtelser, der holdes ved begyndelsen af ​​prognoseperioden. Andre kortfristede forpligtelser kan omfatte skyldig indkomstskat, produktgarantiforpligtelse og den aktuelle del af en langfristet forpligtelse.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i de øvrige kortfristede forpligtelser for hver periode i prognosehorisonten.

Værdien af ​​ændringer i andre kortfristede forpligtelser er summen af ​​stigninger eller fald i dollar for perioden på konti, der er inkluderet i startsaldoen for andre kortfristede forpligtelser.

Indtast størrelsen af ​​den langfristede passivsaldo ved starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for langfristede forpligtelser er den samlede gæld i dollar, der vil blive betalt tilbage engang efter det næste år.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i de langfristede forpligtelser for hver periode i prognosehorisonten.

Værdien af ​​ændringer i langfristede forpligtelser er stigningen eller faldet for perioden i den udestående langfristede gæld. Disse ændringer kan omfatte fald hidrørende fra amortisering af hovedstol gennem gældsbetjeningsbetalinger og stigninger hidrørende fra yderligere midler stillet til rådighed af kreditorer. Du skal inkludere hovedkomponenten af ​​gældsbetjeningsbetalinger som negative beløb, fordi de mindsker størrelsen af ​​langfristet ansvar.

Indtast beløbet for de øvrige langfristede forpligtelser ved starten af ​​prognosehorisonten.

Startsaldoen for andre langfristede forpligtelser er summen af ​​dollars af alle andre langfristede forpligtelser, der holdes ved begyndelsen af ​​prognoseperioden. Disse kan omfatte udskudt indkomstskat, pensionsforpligtelser for medarbejdere og kapitaliserede leasingforpligtelser.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i de andre langfristede forpligtelser for hver periode i prognosehorisonten.

Værdien af ​​ændringer i andre langfristede forpligtelser er summen af ​​stigninger eller fald i dollar for perioden på konti, der er inkluderet i startsaldoen for andre langfristede forpligtelser. Disse ændringer kan omfatte fald hidrørende fra amortisering af hovedstol gennem gældsbetjeningsbetalinger og stigninger hidrørende fra yderligere midler stillet til rådighed af kreditorer.

Indtast størrelsen af ​​ejerens egenkapitalsaldo ved starten af ​​prognosehorisonten.

Owner Equity-startsaldoen er summen af ​​den kapital, der oprindeligt er indskudt af ejerne, og den indtjening, som virksomheden har tilbageholdt ved begyndelsen af ​​prognosehorisonten.

Indtast størrelsen af ​​ændringen i ejerens egenkapitalsaldo for hver periode af prognosehorisonten, der stammer fra yderligere kapitalindskud, udbytter og andre særlige udlodninger til ejere.

Ændringer i egenkapitalværdien er den samlede dollarsum af stigninger for perioden i ejerens egenkapital, bortset fra dem, der stammer fra en virksomheds overskud, og alle fald i ejerens egenkapital. For eksempel kan stigninger i ejerandelsbalancen skyldes yderligere udbud af almindelige eller foretrukne aktier og egne aktier; fald i egenkapitalbalancen kan skyldes udbytte og andre udlodninger til aktionærer.

Ændringer i ejerens egenkapital som følge af periodens resultat opgøres i resultatopgørelsen; de er ikke indtastet.

Indtast den forventede salgsomsætning for hver periode i prognosehorisonten.

Salgsindtægtsværdierne repræsenterer de forventede salgsindtægter genereret af virksomheden over hver periode af prognosehorisonten.

Indtast den forventede salgspris for hver periode i prognosehorisonten.

Salgsomkostningsværdierne repræsenterer de forventede omkostninger for det solgte lager for prognosehorisonten.

Indtast de omkostninger, der falder ind under den første, anden og tredje driftsudgiftsklassifikation eller -kategori for hver periode i prognosehorisonten.

Driftsudgifterne for omkostningsstederne 1, 2 og 3 repræsenterer driftsomkostningerne for prognosehorisonten. Disse tal kan være tre udgiftsklassifikationer relateret til driften af ​​virksomheden, eller de kan være de samlede udgifter for tre grupper af udgifter.

Indtast renteudgifterne ved at bære enhver gæld, der bruges til at finansiere operationer eller køb af aktiver.

Renteomkostningsværdierne repræsenterer periodens renteudgifter ved at bære enhver gæld relateret til virksomheden.

Indtast den indkomstskattesats, der, multipliceret med periodens overskud eller tab, beregner indkomstskatteudgiften (eller opsparingen).

Indkomstskattesatsen er den procentdel, der, multipliceret med driftsresultatet (eller tabet), beregner indkomstskatteudgiften (eller opsparingen). Dette kan være lidt vanskeligt, fordi erhvervsindkomstskatter er progressive.

Når du har indtastet de nødvendige input, foretager startprojektmappen de beregninger, der er nødvendige for at konstruere proforma regnskaber og beregne et sæt ret standard økonomiske nøgletal.