Sådan camouflerer du mellemregningskonti for at færdiggøre kontoplanen i QuickBooks 2016

Når du har indtastet kunde- og leverandørsaldi i QuickBooks 2016, skal du indtaste resten af ​​prøvebalancen, hvilket du gør ved at tage to store skridt. I det første trin camouflerer du et par fjollede konti, kaldet suspense-konti, som QuickBooks opretter, når du opsætter vare-, kunde- og leverandørlisterne.

Her er et eksempel på en prøvesaldo, efter at du har indtastet beholdningen, debitor- og kreditorsaldi. Når du opsætter dine vare-, kunde- og kreditorlister, opretter du også kontosaldi for inventar, debitorer og kreditorer.

En prøvebalance.

Du kan producere din egen halvkomplette prøvesaldo inde fra QuickBooks ved at klikke på Rapportcenter-ikonet og vælge Rapporter → Revisorer og skatter → Prøvesaldo. QuickBooks viser prøvebalancerapporten i et dokumentvindue.

Hvis du skal gøre det, skal du indtaste konverteringsdatoen i feltet Som af ved at klikke i feltet og indtaste konverteringsdatoen i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Du kan indstille Fra-boksen til en hvilken som helst værdi; Fra- og Til-intervallet skal blot slutte med konverteringsdatoen. Noter de kredit- og debetsaldi, der er vist for konti for ikke-kategoriserede indtægter og ikke-kategoriserede udgifter.

Hvis du vil, kan du udskrive rapporten ved at klikke på knappen Udskriv; derefter, når QuickBooks viser dialogboksen Udskriv rapport, skal du klikke på knappen Udskriv.

Når du har konverteringsdato-saldierne for kontoen for ukategoriserede indtægter og ukategoriserede udgifter, er du klar til at foretage periodiseringsjusteringen. For at gøre det skal du følge disse trin:

Fra startskærmen skal du enten klikke på ikonet Kontoplan i virksomhedsområdet eller vælge Lister → Kontoplan for at få vist vinduet Kontoplan.

Vinduet Kontoplan.

Dobbeltklik på Startbalance Equity på listen Kontoplan for at få vist denne konto.

Åbningsbalance Egenkapital er opført efter passivregnskabet. QuickBooks viser registeret - kun en liste over transaktioner - for åbningsbalanceaktiekontoen. Bemærk, at din version af åbningsbalanceregistret vil se anderledes ud, fordi den vil have forskellige transaktioner.

Vælg den næste tomme række i registret, hvis den ikke allerede er valgt.

Du kan vælge en række ved at klikke på den, eller du kan bruge pil op eller pil ned for at gå til den næste tomme række.

Indtast konverteringsdatoen i feltet Dato.

Flyt markøren til feltet Dato, og skriv datoen. Brug formatet MM/DD/ÅÅÅÅ. For eksempel kan du indtaste enten 06302016 eller 30/6/2016 for at indtaste 30. juni 2016.

Indtast den ukategoriserede indkomstkontosaldo (fra prøvebalancerapporten) i feltet Forøg.

I eksemplet ovenfor er den ukategoriserede indkomstkontosaldo $190.000. I dette tilfælde skal du klikke på feltet Forøg og skrive 190000 i feltet.

Du behøver ikke at inkludere dollartegnet eller kommaet; QuickBooks tilføjer symbolet og tegnsætningen for dig.

Indtast ikke-kategoriseret indkomst (kontonavnet) i feltet Konto.

Vælg feltet Konto, som er i rækken under ordet Betalingsmodtager, og begynd at skrive ikke- kategoriseret indkomst , kontonavnet. Så snart du skriver nok af navnet til, at QuickBooks kan finde ud af, hvad du skriver, udfylder det resten af ​​navnet for dig. Når dette sker, kan du stoppe med at skrive.

Klik på knappen Optag for at registrere den ukategoriserede indkomstjusteringstransaktion.

Igen skal du vælge den næste tomme række i registret.

Klik på rækken eller brug op- eller pil ned-tasten.

Indtast konverteringsdatoen i feltet Dato.

Flyt markøren til feltet Dato, og skriv datoen. Du bruger formatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Du kan for eksempel skrive 30/6/2016 for at indtaste 30. juni 2016.

Indtast kontosaldoen for ikke-kategoriserede udgifter i feltet Reducer.

I eksemplet ovenfor er kontosaldoen for ikke-kategoriserede udgifter $75.000. I dette tilfælde klikker du på feltet Reducer og skriver derefter 75000 .

Skriv ikke-kategoriserede udgifter (kontonavnet) i feltet Konto.

Vælg feltet Konto, som er på anden linje i registreringstransaktionen, og begynd at skrive ikke- kategoriserede udgifter , kontonavnet. Så snart du skriver nok af navnet til, at QuickBooks kan finde ud af, hvad du skriver, udfylder det resten af ​​navnet for dig.

Klik på knappen Optag for at registrere transaktionen til justering af ukategoriserede udgifter.

Her ser du åbningsbalanceregistret med korrektionstransaktionerne. Korrektionstransaktionerne er nummereret med 1 og 2. Ser du dem? Det er den fjerde og femte transaktion i registret.

De sidste to transaktioner mærket GENJRN fastsætter kontosaldierne for ikke-kategoriserede indtægter og ikke-kategoriserede udgifter.

Du kan lukke åbningsbalanceregistret på dette tidspunkt. Du er færdig med det. En måde at lukke det på er at klikke på knappen Luk i øverste højre hjørne af vinduet.

Du kan kontrollere dit arbejde indtil videre ved at producere endnu en kopi af prøvebalancerapporten. Det, du vil kontrollere, er kontosaldierne for ukategoriserede indtægter og ukategoriserede udgifter. De skal begge være nul.

Endnu en prøvebalance.

Du kan lave en prøvesaldo ved at vælge Rapporter → Bogholder & Skatter → Prøvesaldo. QuickBooks viser prøvebalancerapporten i et dokumentvindue. Hvis du skal indtaste konverteringsdatoen i linjen Som Af, skal du klikke på boksen og indtaste konverteringsdatoen i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Hvis de ukategoriserede indkomst- og ukategoriserede udgifters kontosaldi ikke viser nul, kan du have forkastet periodiseringsjusteringen. For at rette fejlen skal du vise åbningsbalanceregistret igen, vælge justeringstransaktionerne og derefter kontrollere kontoen, beløbet og feltet. Hvis et af felterne er forkert, skal du vælge feltet og erstatte dets indhold ved at skrive over det.

Et andet punkt. Du behøver ikke bekymre dig om andre konti, du ser i eksemplet. Du behøver kun at sikre dig, at ukategoriserede indtægter og ukategoriserede udgifter er lig nul efter dine justeringer.