Sørg for korrekte kontosaldi med QuickBooks Online

Hvis du har været i forretning i et stykke tid, er der sket transaktioner. For at sikre nøjagtige kontosaldi skal du redegøre for disse transaktioner i QBO.

For at sikre dig, at du starter dit arbejde i QBO med korrekte kontosaldi, skal du begynde med at beslutte dig for den første dato, du vil bruge QBO. Denne dato bestemmer "fra"-datoen for historiske oplysninger, du skal indsamle. Prøv at begynde at bruge QBO på den første dag i en regnskabsperiode - enten på den første dag i din virksomheds regnskabsår eller på den første dag i en måned. Hvis du begynder at bruge QBO Payroll (QBOP) den 1. januar, behøver du ikke indtaste nogen historiske lønoplysninger.

Selvom det kan virke som mere arbejde, er den nemmeste måde for dig at sikre korrekte kontosaldi at indtaste $0 som din bankkontos åbningssaldo, når du opretter en bankkonto. Indtast derefter alle transaktioner, der har fundet sted indtil videre i år.

Hvis du har været i forretning siden før begyndelsen af ​​året, skal du indtaste $0 for din bankkontos saldo og bede din revisor om åbningsbeløb for dine balancekonti pr. 31. december sidste år. Indtast disse beløb ved at indtaste en journalpostering: Klik på plustegnet (+) øverst i QBO, og vælg Journalpost i kolonnen Andet på listen.

De transaktioner, du indtaster for det indeværende år, vil i sidste ende påvirke din banksaldo (for eksempel betaler en kunde i sidste ende en faktura), og når du er færdig med at indtaste transaktionerne, bør din QBO-bankkonto være i overensstemmelse med den, dit pengeinstitut har. Så indtast transaktioner for alle kundefakturaer (og tilsvarende betalinger, kunder har foretaget) og alle kreditorregninger (og tilsvarende betalinger, du har foretaget) i løbet af det aktuelle år.

Hvis du vælger at ignorere dette forslag og indtaste et åbningsbeløb for din banksaldo, skal du derefter indtaste alle transaktioner, der har påvirket din bankkonto siden sidste kontoudtog .

QBO bogfører saldi, du indtaster, mens du opretter en konto til åbningsbalancen Equity (Equity), en konto oprettet af QuickBooks. De fleste revisorer kan ikke lide denne konto og vil gerne oprette journalposter for at flytte saldi til korrekte konti.

Den anden tilgang lyder som meget mindre arbejde, og hvis du ikke bruger løn, eller du foretager lønudbetalinger fra en separat bankkonto, kan du roligt ignorere forslaget og indtaste et åbningsbeløb for din banksaldo og derefter indtaste udestående kunde fakturaer og ubetalte leverandørregninger.

Men hvis din virksomhed forbereder løn, har forberedt en eller flere lønsedler indtil videre i år, og du kun bruger én bankkonto, så tag forslaget, fordi du har brug for nøjagtige årlige oplysninger for at kunne administrere løn. Den nemmeste måde at sikre, at du har nøjagtige årlige lønoplysninger, er at indtaste alle lønsedler, du har gennemført i år indtil videre - og disse lønsedler vil påvirke din bankkonto, så indtastning af en bankkontosaldo vil føre dig i problemer. Ja, du kan prøve at lave en blanding af begge tilgange og trække lønbeløb fra den banksaldo, du tidligere har indtastet, men den tilgang er alvorligt fejlbehæftet.

Hvis du bruger én bankkonto til alt, og du føler, at det bare er for meget arbejde at indtaste alle transaktioner, der har fundet sted indtil nu i år, skal du indtaste din bankkontos saldo på dit sidste kontoudtog, indtaste udestående fakturaer og ubetalte kreditorregninger, og derefter kontakt Intuits tekniske support for at få hjælp til at indtaste historiske lønoplysninger.