Balancen for QuickBooks Business Planning Starter Workbook

Balanceskemaet har 19 rækker med beregnede data, men den første række indeholder kun tekstetiketten Periode . (Som i input-området i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning, nummererer periode-id'en de perioder, som værdierne er forudset for.)

Kontanter og ækvivalenter

Cash & Equivalents-tallene viser de forventede kontanter på hånden i slutningen af ​​hver af prognoseperioderne. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for den første og efterfølgende perioder trækkes fra pengestrømsopgørelsen, hvor den beregnes.

Debitorer

Debitortal (A/R) viser nettotilgodehavender ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, som du indtaster i inputplanlægningsområdet i virksomhedsstarter-regnearket. Saldoen for den første og efterfølgende perioder er baseret på salgsomsætningen og # Salgsperioder i udgående værdier, som du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for forretningsplanlægning. For eksempel er formlen for den første periode

=C7*C31

Formlen for den anden periode er

=D7*D31

og så videre.

Beholdning

Beholdningsværdierne viser totalsummen af ​​den beholdning, der holdes i slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for den første og efterfølgende perioder er den foregående periodes saldo plus eventuelle lagerkøb eller produktionsomkostninger minus eventuelle salgsomkostninger. For eksempel er formlen for den første periode

=B45+C9 – C32

Formlen for den anden periode er

=C45+D9 – D32

og så videre.

Andre omsætningsaktiver

Tallene for andre omsætningsaktiver viser totalsummen af ​​de øvrige omsætningsaktiver i slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen for andre omsætningsaktiver er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for forretningsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den tidligere saldo plus ændringen i saldoen. For eksempel er formlen for den første periode

=B46+C11

Formlen for den anden periode er

=C46+D11

og så videre.

Omsætningsaktiver i alt

Tallene for de samlede omsætningsaktiver viser dollarsummen af ​​de omsætningsaktiver i slutningen af ​​hver af prognosehorisontene. Saldoen til enhver tid er summen af ​​kontanter og ækvivalenter, tilgodehavender, inventar og andre omsætningsaktiver. For eksempel er formlen for startsaldoen i alt omsætningsaktiver

=SUM(B43:B46)

Formlen for den første periode er

=SUM(C43:C46)

og så videre.

Anlæg, ejendom og udstyr

Tallene for anlæg, ejendom og udstyr viser de oprindelige dollaromkostninger for anlægget, ejendommen og udstyret i slutningen af ​​hver prognosehorisont. Startsaldoen for anlæg, ejendom og udstyr er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den tidligere saldo plus eventuelle tilføjelser til anlægs-, materielle- og inventarkontoen. For eksempel er formlen for den første periode

=B48+C13

Formlen for den anden periode er

=C48+D13

og så videre.

Mindre: Akkumulerede afskrivninger

Tallene for akkumulerede afskrivninger viser de akkumulerede afskrivningsomkostninger, der er opkrævet gennem den aktuelle periode for anlæg, materiel og udstyr. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den tidligere saldo minus indeværende periodes ændringer i akkumulerede afskrivninger. For eksempel er formlen for den første periode

=B49 – C15

Formlen for den anden periode er

=C49 – D15

og så videre. Fordi den akkumulerede afskrivning vises som et negativt beløb, trækker du det positive tal fra prognoseinput.

Netto anlæg, ejendom og udstyr

Nettotal for anlæg, ejendom og udstyr viser forskellen mellem anlæg, ejendom og udstyr og akkumulerede afskrivninger ved slutningen af ​​hver af prognosehorisonten. For eksempel er formlen for startsaldoen

=B48+B49

Formlen for den første periode er

=C48+C49

og så videre. Fordi den akkumulerede afskrivningssaldo vises som et negativt beløb, tilføjer du blot disse to beløb i formlen for nettobeløbet for anlæg, ejendom og udstyr.

Andre langfristede aktiver

Tallene for andre langfristede aktiver viser summen af ​​dollars for alle andre langfristede aktiver, der besiddes ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den foregående periodes saldo plus ændringen på kontoen i indeværende periode. For eksempel er formlen for den første periode

=B51+C17

Formlen for den anden periode er

=C51+D17

og så videre.

Samlede aktiver

Tallene for de samlede aktiver viser dollarsummen af ​​alle de aktiver, der opbevares ved slutningen af ​​prognoseperioderne. Saldoen til enhver tid er summen af ​​følgende: Omsætningsaktiver; Netto anlæg, ejendom og udstyr; og andre langfristede aktiver. For eksempel er formlen for startsaldoen

=B47+B50+B51

Formlen for den første periode er

=C47+C50+C51

og så videre.

Kreditorer

Kreditortallene viser den gæld, der er relateret til udestående salgsomkostninger ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for den første og efterfølgende perioder er Cost Of Sales for perioden gange # Perioder Cost of Sales i A/P. For eksempel er formlen for den første periode

=C19*C32

Formlen for den anden periode er

=D19*D32

og så videre.

Påløbne udgifter

Tallene for påløbne omkostninger viser den gæld, der er relateret til de udestående driftsomkostninger ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er driftsudgifter gange # Perioder Driftsudgifter i A/E. For eksempel er formlen for den første periode

=C21*SUM(C33:C35)

Formlen for den anden periode er

=D21*SUM(D33:D35)

og så videre.

Andre kortfristede forpligtelser

Tallene for andre kortfristede forpligtelser viser summen af ​​andre udestående gæld i slutningen af ​​prognoseperioderne, som vil blive betalt inden for det aktuelle år eller forretningscyklus. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den tidligere saldo plus ændringen i den aktuelle periode. For eksempel er formlen for den første periode

=B59+C23

Formlen for den anden periode er

=C59+D23

og så videre.

Kortfristede forpligtelser i alt

De samlede kortfristede forpligtelser viser dollarsummen af ​​alle de kortfristede forpligtelser ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Saldoen til enhver tid er summen af ​​kreditorer, påløbne omkostninger og andre kortfristede forpligtelser. For eksempel er formlen for startsaldoen

=SUM(B57:B59)

Formlen for den første periode er

=SUM(C57:C59)

og så videre.

Langfristede forpligtelser

Tallene for langfristede forpligtelser viser dollarsummen af ​​den langfristede udestående gæld ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den tidligere saldo plus eventuelle ændringer i den langfristede gældssaldo i indeværende periode. For eksempel er formlen for den første periode

=B62+C25

Formlen for den anden periode er

=C62+D25

og så videre.

Andre langfristede forpligtelser

Tallene for andre langfristede forpligtelser viser dollarsummen af ​​enhver anden langfristet udestående gæld ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er den foregående periodes saldo plus ændringen i den aktuelle periode. For eksempel er formlen for den første periode

=B63+C27

Formlen for den anden periode er

=C63+D27

og så videre.

Langfristede forpligtelser i alt

Tallene for de samlede langfristede forpligtelser viser dollartotalerne for den langfristede gæld og den anden langfristede udestående gæld ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Saldoen til enhver tid er summen af ​​langfristede forpligtelser og andre langfristede forpligtelser. For eksempel er formlen for startsaldoen

=B62+B63

Formlen for den første periode er

=C62+C63

og så videre.

Ejer egenkapital

Owner Equity-tallene viser dollartotalerne på ejerens egenkapitalkonti ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. Startsaldoen er den værdi, du indtaster i inputområdet i startprojektmappen for virksomhedsplanlægning. Saldoen for første og efterfølgende perioder er saldoen for den foregående periode plus periodens nettoindkomst efter skat, plus andre justeringer, såsom yderligere kapitalindskud og udbytte. For eksempel er formlen for den første periode

=B65+C29+C116

Formlen for den anden periode er

=C65+D29+D116

og så videre.

Samlede passiver og egenkapital

Tallene for samlede passiver og egenkapital viser dollartotalerne for kortfristede forpligtelser, langfristede forpligtelser og egenkapital ved slutningen af ​​hver prognoseperiode. For eksempel er formlen for startsaldoen

=B60+B64+B65

Formlen for den første periode er

=C60+C64+C65

og så videre.

Værdien af ​​de samlede aktiver skal svare til de samlede passiver og værdien af ​​egenkapitalen. Hvis de er forskellige, indeholder din model en fejl.