Afstemning af din bankkonto i Sage 50

Inden du påbegynder en bankafstemning i Sage 50, skal du sikre dig, at du har indtastet størstedelen af ​​dine økonomiske transaktioner for den periode, du skal afstemme. Traditionelt ville bogholdere afstemme bankkontoen i slutningen af ​​hver måned, når de har modtaget deres kontoudtog. Men fremkomsten af ​​netbank betyder, at det nu er nemmere at afstemme din bankkonto på en meget mere regelmæssig basis. I teorien kan du afstemme dine transaktioner dagligt, selvom ugentligt måske er mere sandsynligt.

Her er en liste over ting, du skal sikre dig, at du har bogført, før du afstemmer bankkontoen:

• Tjek, at alle salgsfakturaer er bogført og opdateret på dit regnskabssystem. Dette sikrer, at eventuelle modtagne remitteringer kan henføres til den korrekte faktura.

• Sørg for, at alle kvitteringer, der er blevet indbetalt på bankkontoen manuelt, bogføres i kontosystemet. Du kan bogføre eventuelle BACS-kvitteringer direkte fra kontoudtogene.

• Sørg for, at du har bogført eventuelle checks på regnskabssystemet, som du har skrevet og sendt.

• Tjek, at du har bogført alle leverandørfakturaer i systemet. Dette sikrer, at alle betalinger, du foretager til dine leverandører, kan fordeles mod den korrekte faktura.

• Hvis du bruger Sage 50, skal du sikre dig, at du har behandlet alle tilbagevendende bankposter, som du måtte have konfigureret til almindelige betalinger foretaget eller modtaget.

Når du er tilfreds med, at du har fuldført alle ovenstående opgaver, kan du begynde afstemningsprocessen.

Fra Bankkonti-modulet, vælg den konto, du vil afstemme, og klik på ikonet Afstem.

Dette åbner vinduet Kontooversigt, hvor du skal indtaste en titel for bankafstemningen og indtaste den kontoudtogssaldo, du skal afstemme til, samt datoen for kontoudtoget.

Når du klikker på OK, åbnes bankafstemningsskærmen, og du vil kunne bruge dine kontoudtog til at afkrydse alle de transaktioner, der i øjeblikket vises i Sage 50, mod selve kontoudtogene.

Hvis der ikke er afkrydset nogle poster, såsom direkte debiteringer og BAC-kvitteringer, kan du tilføje disse ved at bruge justeringsknappen og vælge den relevante betalingstype eller kvittering.

Glem ikke, at du kan gemme afstemningen på et hvilket som helst tidspunkt, så hvis du bliver afbrudt, kan du gemme afstemningen og vende tilbage til den senere. Alle match, du har lavet, vil blive gemt. Bare sørg for, at når du åbner bankafstemningen næste gang, klikker du på 'Brugt gemt' mulighed og ikke 'Kasseg gemt', ellers bliver du nødt til at starte forfra!

Når du er glad for, at du har matchet alle varerne i Sage med en post på dine kontoudtog, og at ingen resterende poster ikke er afkrydset på dit faktiske kontoudtog, er du i stand til at afslutte afstemningsprocessen.

Før du klikker på Afstem-knappen, skal du dog sikre dig, at boksen 'Forskel' i nederste højre hjørne viser nul. Hvis ikke, så tjek, at du har indtastet det korrekte kontoudtogsbeløb, og dobbelttjek alle dine varer, som du har krydset af. Du kan ved en fejl have matchet et ekstra element ved en fejl.

Når du er glad for, at dine tal er nøjagtige, og forskelsboksen er nul, skal du klikke på Afstem. Færdigt arbejde!

En kopi af din bankafstemning vil blive gemt i arkiverne til fremtidig reference.