Zajistěte správné zůstatky na účtu s QuickBooks Online

Pokud už nějakou dobu podnikáte, došlo k transakcím. Abyste zajistili přesné zůstatky na účtech, musíte tyto transakce zaúčtovat v QBO.

Abyste se ujistili, že svou práci v QBO začnete se správnými zůstatky na účtech, začněte tím, že se rozhodnete pro první datum, kdy hodláte QBO použít. Toto datum určuje datum „od“ historických informací, které potřebujete shromáždit. Zkuste začít používat QBO první den účetního období – buď první den fiskálního roku vaší společnosti, nebo první den v měsíci. Pokud začnete používat QBO Payroll (QBOP) 1. ledna, nemusíte zadávat žádné historické údaje o mzdách.

I když se to může zdát jako více práce, nejjednodušší způsob, jak zajistit správné zůstatky na účtu, je zadat při vytváření bankovního účtu počáteční zůstatek svého bankovního účtu 0 USD. Poté zadejte všechny transakce, které se v tomto roce dosud uskutečnily.

Pokud podnikáte před začátkem roku, zadejte jako zůstatek svého bankovního účtu 0 USD a požádejte svého účetního o počáteční částky pro vaše účty v rozvaze k 31. prosinci loňského roku. Zadejte tyto částky zadáním zápisu do deníku: klikněte na ikonu znaménka plus (+) v horní části QBO a zvolte Záznam deníku ze sloupce Jiné v seznamu.

Transakce, které zadáte pro aktuální rok, nakonec ovlivní váš bankovní zůstatek (například zákazník nakonec zaplatí fakturu), a když dokončíte zadávání transakcí, zůstatek na vašem účtu QBO Bank by měl souhlasit se zůstatkem vaší finanční instituce. Zadejte tedy transakce pro všechny faktury zákazníků (a odpovídající platby, které zákazníci provedli) a všechny faktury dodavatele (a odpovídající platby, které jste provedli) během aktuálního roku.

Pokud se rozhodnete tento návrh ignorovat a zadáte počáteční částku pro svůj bankovní zůstatek, musíte poté zadat všechny transakce, které ovlivnily váš bankovní účet od posledního výpisu .

QBO zaúčtuje zůstatky, které zadáte při vytváření účtu, na účet Opening Balance Equity (Equity), účet vytvořený QuickBooks. Většině účetních se tento účet nelíbí a budou chtít vytvořit zápisy do deníku, aby přesunuli zůstatky na správné účty.

Tento druhý přístup zní jako mnohem méně práce, a pokud nepoužíváte mzdy nebo provádíte výplaty ze samostatného bankovního účtu, můžete tento návrh bezpečně ignorovat a zadat počáteční částku pro váš bankovní zůstatek a poté zadat nevyrovnaný zákazník faktury a nezaplacené faktury dodavatele.

Pokud však vaše společnost zpracovává mzdovou agendu, letos již připravila jednu nebo více výplatních listin a používáte pouze jeden bankovní účet, přijměte tento návrh, protože k úspěšné správě mezd potřebujete přesné roční informace. Nejjednodušší způsob, jak zajistit, že máte přesné informace o ročních mzdách, je zadat všechny výplatní pásky, které jste v tomto roce zatím dokončili – a tyto výplatní listiny ovlivní váš bankovní účet, takže zadání zůstatku na bankovním účtu vás přivede do problémů. Ano, můžete zkusit použít kombinaci obou přístupů a odečíst částky mezd od dříve zadaného bankovního zůstatku, ale tento přístup je vážně náchylný k chybám.

Pokud na všechno používáte jeden bankovní účet a máte pocit, že zadávat všechny transakce, které se v letošním roce dosud udály, je příliš pracné, zadejte zůstatek svého bankovního účtu k poslednímu výpisu z účtu, zadejte neuhrazené faktury a nezaplacené faktury dodavatele a poté kontaktujte technickou podporu Intuit a požádejte o pomoc při zadávání historických informací o mzdách.