Zadání počátečního zkušebního zůstatku v QuickBooks 2011

Chcete-li zaznamenat svůj počáteční zkušební zůstatek, zaznamenejte zápis do deníku. Zápis do deníku zaznamenává částky zkušebních zůstatků pro všechny vaše účty k datu konverze nebo zahájení kromě zůstatků vašich pohledávek, závazků a zásob.

Jako jednoduchý příklad, který vám ukáže, jak to funguje, předpokládejme, že máte zkušební zůstatek zobrazený v tabulce. Všimněte si, že u pohledávek není evidován žádný zůstatek (tento účet se ani neobjevuje ve zkušebním zůstatku) a nejsou evidovány žádné zůstatky u zásob nebo závazků (protože tyto účty mají ke dni konverze nulové zůstatky).

Zkušební bilance

Obrázek ukazuje, jak vypadá okno Make General Journal Entries, když zaznamená chybějící informace zkušebního zůstatku. Po zaznamenání tohoto zápisu do deníku je zkušební zůstatek správný k datu zahájení.

Pravděpodobně nebudete mít to štěstí, že zápis do deníku počátečního zkušebního zůstatku bude tak jednoduchý. Pravděpodobně se budete muset vypořádat se zůstatkem na účtech pohledávek, závazků nebo zásob.

Předpokládejme, že zde máte zobrazené zkušební váhy.

Další zkušební bilance

Zde je záludná část zaznamenávání této rovnováhy. Nebudete moci zaznamenat všechny tyto informace o zkušebním zůstatku prostřednictvím zápisu do deníku. Zaznamenáte části deníku, které nejsou pohledávkami, nejsou zásobami a nejsou závazky. Váš zkušební zůstatek se samozřejmě nevyrovná. Aby to bylo vyvážené, připojíte rozdíl k účtu, který QuickBooks poskytuje právě pro tento druh účetního šílenství: účet Opening Bal Equity .

Dodání chybějících zůstatků na účtech

U věrnějšího zkušebního zůstatku nezadáváte celý zkušební zůstatek pomocí obecného zadání. V souladu s tím potřebujete způsob (samozřejmě) jak dodat chybějící zůstatky na účtu. Palčivou otázkou tedy je, jak dodáte chybějící zůstatky na účtech? Chybějící informace dodáte při nastavování hlavních souborů pro zákazníky, váš inventář a vaše dodavatele.