Xero Bank Feeds: Obchodní nástroj

Xero podporuje více než 5 000 bankovních kanálů. Obecně platí, že většina bankovních zdrojů je v 99 procentech případů správná, zatímco pár lichých je o něco křehčích a je třeba je sledovat.

Pokud zjistíte, že řešíte nějakou anomálii, pokuste se problém izolovat, informujte Xero a promluvte si s bankou. Může dojít k škytavce a konečná odpovědnost leží v rukou uživatele. Dokonce i papírové bankovní výpisy se někdy liší od toho, co vidíte v internetovém bankovnictví, takže má smysl pouze zkontrolovat bankovní údaje, abyste si byli jisti.

Porovnejte bankovní zůstatky, které se vkládají do Xero, s publikovanými zůstatky na bankovních výpisech, abyste zajistili úplnost a přesnost bankovních kanálů. To lze provést kontrolou zprávy o odsouhlasení bankovního účtu, která obsahuje podrobnou zprávu o výpisu z účtu na měsíční bázi.

Aktualizujte krmení z banky každých pár dní, abyste krmení urychlili. Pokud se kanály zastaví, je rozumné je obnovit nebo znovu aktivovat. Pokud však změníte bezpečnostní přístup k online bankovnímu účtu, musíte pamatovat na to, abyste zadali nová hesla do oblasti aktivace bankovního zdroje Xero, aby byl bankovní zdroj aktivní.

Pokud vlastníte několik bankovních účtů u jedné banky, může banka určit jeden účet jako primární účet, zatímco ostatní účty jsou vedlejší účty. Občas se zdá, že bankovní poplatky za všechny účty, pouze zdroje přes primární účet. Toto může být cesta, kterou budete muset zkontrolovat, pokud zjistíte, že vaše bankovní zdroje jsou neúplné.

Několik okamžiků kontroly vašich bankovních výpisů ze staré školy zajistí, že budete upozorněni na jakékoli problémy, když k nim dojde, a že máte lepší pozici, abyste je mohli rychle řešit. Problémy jsou velmi vzácné, ale je rozumné začlenit je do běžného procesu kontroly:

• Kontrola, zda jsou bankovní zdroje aktivní a pravidelně přitékají.

• Měsíční kontrola proti zůstatku výpisů zveřejněných bankovních výpisů.

• Namátkové kontroly k zajištění toho, aby se transakce na bankovním výpisu objevily v Xero.