Srovnání vašeho bankovního účtu v Sage 50

Než zahájíte odsouhlasení bank v Sage 50, musíte se ujistit, že jste zadali většinu svých finančních transakcí za období, které odsouhlasujete. Tradičně účetní odsouhlasili bankovní účet na konci každého měsíce, jakmile obdrželi výpisy z účtu. Nástup internetového bankovnictví však znamená, že je nyní snazší sladit svůj bankovní účet mnohem pravidelněji. Teoreticky byste mohli své transakce sladit denně, i když týdenní je možná pravděpodobnější.

Zde je seznam věcí, které musíte před odsouhlasením bankovního účtu odeslat:

• Zkontrolujte, zda jsou všechny prodejní faktury zveřejněny a aktualizovány ve vašem účetním systému. Tím je zajištěno, že všechny přijaté platby mohou být přiřazeny ke správné faktuře.

• Zajistěte, aby všechny účtenky, které byly uhrazeny na bankovní účet ručně, byly zaúčtovány do systému účtů. Jakékoli účtenky BACS můžete zaúčtovat přímo z bankovních výpisů.

• Ujistěte se, že jste do účetního systému zaúčtovali všechny šeky, které jste napsali a odeslali.

• Zkontrolujte, zda jste do systému zaúčtovali všechny dodavatelské faktury. To zajišťuje, že veškeré platby, které provedete svým dodavatelům, mohou být přiřazeny ke správné faktuře.

• Pokud používáte Sage 50, ujistěte se, že jste zpracovali všechny opakované záznamy banky, které jste nastavili pro pravidelné platby nebo platby.

Když jste spokojeni, že jste dokončili všechny výše uvedené úkoly, můžete zahájit proces usmíření.

V modulu Bankovní účty vyberte účet, který chcete odsouhlasit, a klikněte na ikonu Odsouhlasit.

Otevře se okno Souhrn výpisů, kde musíte zadat název odsouhlasení banky a zadat zůstatek na výpisu z účtu, se kterým odsouhlasujete, a datum výpisu.

Když kliknete na OK, otevře se obrazovka pro odsouhlasení bank a budete moci použít své bankovní výpisy k zaškrtnutí všech transakcí, které se aktuálně zobrazují v Sage 50, oproti samotným bankovním výpisům.

Pokud některé položky nebyly zaškrtnuty, jako jsou inkasa a účtenky BAC, můžete je přidat pomocí tlačítka úpravy a výběrem příslušného typu platby nebo účtenky.

Nezapomeňte, že odsouhlasení můžete kdykoli uložit, takže pokud budete vyrušeni, můžete si odsouhlasení uložit a vrátit se k němu později. Všechny shody, které jste vytvořili, budou uloženy. Jen se ujistěte, že při příštím otevření bankovního odsouhlasení kliknete na možnost 'Použito uložené' a ne na 'Zrušit uloženo', jinak budete muset začít znovu!

Když jste rádi, že jste spárovali všechny položky v Sage se záznamem na vašich bankovních výpisech a že žádné zbývající položky na vašem aktuálním bankovním výpisu nezůstaly nezaškrtnuté, můžete dokončit proces odsouhlasení.

Než však kliknete na tlačítko Srovnat, ujistěte se, že pole „Rozdíl“ v pravém dolním rohu ukazuje nulu. Pokud ne, zkontrolujte, zda jste zadali správnou částku na bankovním výpisu, a znovu zkontrolujte všechny položky, které jste zaškrtli. Možná jste nedopatřením omylem přiřadili další položku.

Když jste spokojeni, že vaše čísla jsou přesná a pole rozdílu je nula, klikněte na Srovnat. Hotovo!

Kopie vašeho bankovního odsouhlasení bude uložena v archivech pro budoucí použití.