Srovnání bankovního účtu v QuickBooks 2012

Bankovní účet můžete v QuickBooks 2012 odsouhlasit překvapivou rychlostí. Chcete-li odsouhlasit bankovní účet, zvolte příkaz Bankovnictví→Srovnat. QuickBooks zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení.

Chcete-li zahájit odsouhlasení účtu, postupujte takto:

V rozevíracím seznamu Účet vyberte účet, který chcete odsouhlasit.

Pomocí pole Datum výpisu určete konečné datum výpisu z účtu, který používáte při odsouhlasení.

Jako vždy u datových polí v QuickBooks zadáte datum ve formátu mm/dd/rrrr nebo kliknete na tlačítko kalendáře a použijete jej k výběru správného data.

Do pole Konečný zůstatek zadejte konečný zůstatek uvedený na výpisu z vašeho bankovního účtu.

Pomocí polí Servisní poplatek a Úrokový zisk identifikujte částku jakéhokoli servisního poplatku nebo jakéhokoli úroku, datum takové transakce a účet, který používáte ke sledování těchto poplatků.

Pokud například váš bankovní výpis uvádí poplatek za službu, zadejte částku servisního poplatku do prvního pole Servisní poplatek. Do pole Datum servisního poplatku zadejte datum transakce servisního poplatku. Nakonec zadejte příslušný výdajový účet pro sledování servisních poplatků do rozevíracího seznamu Service Charge Account. (Například bankovní poplatky jsou dobrým účtem pro sledování servisních poplatků.)

Podobným způsobem použijte pole Vydělané úroky k popisu jakéhokoli úroku získaného na obchodním účtu.

Zkontrolujte informace ve výpisu.

Poté, co zadáte informace o bankovním účtu, datu výpisu, konečném zůstatku a veškerých informacích o poplatcích za služby nebo o získaných úrocích, věnujte chvíli kontrole informací a potvrďte, že jsou správné. Pokud je částka, se kterou se pokoušíte odsouhlasit, nesprávná, budete mít s vyrovnáním účtu spoustu času.

Poté, co se ujistíte, že je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Pokračovat.

QuickBooks zobrazí okno Reconcile.

Chcete-li identifikovat šeky a platební transakce, které byly zúčtovány na váš bankovní účet, klikněte na transakce, které byly zúčtovány.

V okně Odsouhlasení se zobrazí dva seznamy transakcí: seznam šeků a plateb, který se zobrazuje vlevo, a seznam vkladů a jiných kreditů, který se zobrazuje vpravo. Když kliknete na transakci, QuickBooks označí transakci zaškrtnutím.

Zaškrtnutí označuje, že transakce byla vymazána. Všechny transakce v seznamu můžete označit jako vymazané kliknutím na tlačítko Označit vše. Kliknutím na tlačítko Zrušit označení můžete zrušit označení všech transakcí v seznamu jako nevymazané.

Použijte seznam Vklady a další kredity k identifikaci těch vkladových transakcí, které vyrovnaly bankovní účet. Zúčtovanou vkladovou transakci identifikujete stejným způsobem, jako identifikujete zúčtovanou šekovou nebo platební transakci.

Můžete kliknout na transakci, což způsobí, že QuickBooks označí transakci jako vyřízenou. Můžete také použít tlačítka Označit vše a Odznačit vše k označení nebo zrušení označení všech vkladů a dalších kreditních transakcí najednou.

Pokud zjistíte, že jste v rámci odsouhlasení nesprávně zadali poplatek za službu, získaný úrok, konečný zůstatek nebo jakékoli jiné informace, klikněte na tlačítko Upravit. QuickBooks znovu zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení. Proveďte potřebné změny a kliknutím na Pokračovat se vraťte do okna Vyrovnání.

Ověřte, zda se splacený zůstatek rovná konečnému zůstatku.

Pokud jste zadali správné informace v dialogovém okně Zahájit odsouhlasení a správně jste identifikovali všechny transakce, které vyrovnaly váš účet, konečný zůstatek by se měl rovnat zúčtovanému zůstatku.

Když se konečný zůstatek rovná zúčtovanému zůstatku, klikněte na tlačítko Vyrovnat nyní.

QuickBooks trvale zaznamenává vaše zúčtované transakce jako zúčtované a znovu zobrazí okno Registrovat. Pokud nemůžete účet sladit, můžete kliknout na tlačítko Opustit. QuickBooks poté uloží vaše napůl dokončené odsouhlasení, abyste se mohli vrátit později a dokončit jej.