Online bankovnictví s QuickBooks 2021

Vše, co musíte udělat, abyste se mohli přihlásit k online bankovním službám, je vybrat Bankovnictví→Bankovní zdroje→Nastavit účet pro online služby. QuickBooks spustí online průvodce aplikací, který vás provede kroky k podání žádosti o služby online bankovnictví. Postupujte podle pokynů na obrazovce a voilà! A je to.

Chcete-li skutečně začít přenášet online platby nebo provádět dotazy na účet, musíte vyplnit žádost a nechat ji zpracovat. Všimněte si také, že žádost můžete obvykle dokončit tak, že vyplníte papíry od vaší banky a odevzdáte je. Možná nebudete muset použít proces online žádosti.

Jak provést online platbu

Naplánujte si vytvoření a odeslání online plateb dobrý týden před jejich splatností. Zpracování vaší žádosti, vytištění a odeslání šeku trvá u online platební služby nějakou dobu a šek, který vám pošle vaše banka, neprojde poštou o nic rychleji než šek, který odešlete sami. Neočekávejte tedy, že vám online platba vyúčtování ušetří čas ve srovnání s odesíláním šeků, které si sami vytisknete nebo vypíšete ručně.

Po přihlášení do internetového bankovnictví je provádění plateb snadné. Postupujte podle těchto kroků:

Vyberte Bankovnictví → Vypisovat šeky.
Můžete také kliknout na ikonu Zapsat kontroly na domovské obrazovce. Pokud jste již dříve psali šeky pomocí QuickBooks, pravděpodobně poznáváte svého starého přítele v okně Zápis šeků, které je zobrazeno níže.

Klikněte na rozevírací nabídku Bankovní účet v horní části okna a poté vyberte účet, ze kterého chcete vypsat tento šek.

Výběr účtu je opravdu důležitý krok. Před vypsáním šeku se ujistěte, že máte přístup ke správnému účtu.

Zaškrtněte políčko Platit online na pásu karet. Zaškrtnutí tohoto políčka je dalším důležitým krokem. Pokud toto políčko nezaškrtnete, neprovádíte online platbu; právě píšete pravidelný šek, který potřebujete vytisknout nebo napsat ručně.

Vyplňte šek.
Pokud se příjemce objeví na jednom z vašich jmenných seznamů, funkce Automatické vyplňování vyplní jméno příjemce do řádku Zaplatit podle objednávky poté, co zadáte několik písmen. Pro online platbu faktury musíte mít správnou adresu. Pokud je adresa neúplná, QuickBooks vás upozorní a požádá vás o její opravu. Pokud jste pro tuto osobu nebo stranu dříve nezadali transakci nebo jste tuto osobu nebo stranu nepřidali do seznamu, QuickBooks vás požádá o rychlé přidání nebo nastavení jména příjemce platby. Udělej to.

Mimochodem, QuickBooks vám umožní shromažďovat více informací o komkoli, komu zaplatíte online platbou.

Zadejte částku šeku vedle znaku dolaru a poté stiskněte Tab. QuickBooks za vás vypíše částku na řádku Dollars.

V případě potřeby vyplňte záložky Výdaje a Položky.

Klepnutím na tlačítko Uložit a nový nebo Uložit a zavřít dokončíte psaní šeku.
Klikněte na Uložit a nový, chcete-li napsat další šek, nebo klikněte na Uložit a zavřít, pokud jste pro tuto chvíli skončili se psaním šeků. Tady to máš. Váš šek je vypsán, zapsán do kontrolního registru a připraven k odeslání, takže ho vaše banka nebo Intuit může vytisknout a poslat poštou.

Okno Kontrola zápisu

A vy jste si mysleli, že to bude těžké, že?

Lidé, kteří si zvykli na Quicken, bratranec od QuickBooks, mohou chtít používat okno Registrovat k provádění online plateb. Okno Registrovat můžete také v QuickBooks, i když to není tak úhledné. Platbu zadáte obvyklým způsobem s tím rozdílem, že do textového pole Kontrolní číslo napíšete slovo „Odeslat“.

Jak převádět peníze elektronicky

Můžete také elektronicky převádět peníze mezi bankovními účty, pokud jsou účty u stejné banky. (Oba účty je samozřejmě také nutné nastavit pro online bankovnictví.) Zde je to, co musíte udělat:

Vyberte Bankovnictví→Převod prostředků. Zobrazí se okno Převod prostředků mezi účty.

Z rozbalovací nabídky Převést prostředky z vyberte bankovní účet, ze kterého chcete peníze převést.

Z rozbalovací nabídky Převést prostředky do vyberte bankovní účet, na který chcete peníze převést.

Vyberte účet, na který chcete přijímat prostředky.

Zaškrtněte políčko Online převod prostředků.
Pokud tak učiníte, řeknete QuickBooks, že chcete tento převod provést elektronicky. (Toto pole se nezobrazí, pokud nemáte nastaveno online bankovnictví.)

Do pole Částka převodu zadejte částku, kterou chcete převést, a poté vyplňte textové pole Poznámka.
Jednoho dne možná vstoupíte do registru účtu, ze kterého převádíte peníze, a budete se divit, kam jste tyto peníze převedli a proč. Vyplněním řádku Memo je tato malá záhada předem vyřešena.

Klikněte na Uložit a zavřít.
Převod je zaznamenán. Po odeslání pokynů k převodu je převodní transakce připsána na váš účet – možná ne okamžitě, ale tak rychle, jako je zaúčtován převod po telefonu nebo převod z bankomatu.

Jak změnit pokyny online bankovnictví

QuickBooks ve skutečnosti neodesílá ani nepřenáší vaše pokyny k platbě a převodu, dokud mu to neřeknete. Tato malá skutečnost znamená, že můžete změnit nebo upravit své platební pokyny (které zadáte v okně Zapsat šeky) a pokyny k převodu (které zadáte v okně Převod prostředků mezi účty), dokud je skutečně nepřenesete. Online platby a převody účtů upravujete stejným způsobem jako běžné platby a převody účtů.

Jak předávat bankovní pokyny

Poté, co popíšete online platby a převody účtů, které má QuickBooks provádět, přenesete tyto informace do banky. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:

Vyberte Bankovnictví→ Bankovní kanály→ Centrum bankovních zdrojů. Zobrazí se okno Bankovní zdroje, které identifikuje bankovní účet, se kterým budete pracovat.

Z rozbalovací nabídky Finanční instituce v podokně na levé straně okna vyberte banku, do které posíláte pokyny k platbě a převodu.

Projděte si ještě jednou pokyny k platbě a převodu.
Naposledy nahlédněte do seznamu Položky k odeslání, abyste se ujistili, že všechny zasílané pokyny k platbě a převodu jsou správné. Máte-li dotazy ke konkrétnímu pokynu, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Upravit. Pokud víte, že konkrétní platební příkaz je nesprávný, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

Kliknutím na tlačítko Odeslat/Přijmout odešlete pokyny k platbě a převodu.
QuickBooks vás vyzve k zadání kódu PIN v roztomilém dialogovém okně. Pokud posíláte pokyny k platbě a převodu poprvé, QuickBooks vás pravděpodobně vyzve ke změně PIN. Pokud nemáte žádné transakce k odeslání, QuickBooks přejmenuje tlačítko Receive Transactions.

Zkontrolujte všechny transakce, o kterých vás banka informuje.
Poté, co QuickBooks vytvoří připojení a odešle a přijme transakce, aktualizuje QuickBooks informace zobrazené v okně Online Banking Center. Kliknutím na ně získáte další informace o mnoha uvedených položkách. Transakce, které si QuickBooks stáhne z banky, ale které ještě nejsou v registrech vašich bankovních účtů, můžete přidat kliknutím na tlačítko Přidat transakce do QuickBooks, které se zobrazí ve spodní části okna.

Klepněte na tlačítko Zavřít. Hej, až skončíš, skončíš.

Zpráva v lahvi

Dělat veškeré své bankovnictví elektronicky může být trochu znepokojivé, když začínáte. Co když máte například otázku? Jediné, co musíte udělat, je poslat e-mail do banky a zeptat se tamních lidí na jakoukoli otázku, kterou byste normálně položili při telefonickém hovoru nebo u okénka u projížďky. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:

Vyberte Bankovnictví→ Bankovní zdroje→ Vytvořit zprávu online bankovnictví.
QuickBooks zobrazí okno Bank Feeds Message a vyplní název banky (pokud používáte online bankovní služby pouze u jedné banky). Pokud využíváte služby online bankovnictví u více bank, vyberte z rozbalovací nabídky Zpráva Komu název banky, do které chcete zprávu odeslat.

Klepněte na textové pole Předmět a zadejte stručný popis předmětu zprávy.
Možná vám říkám něco, co už víte, ale většina e-mailových programů jednoduše zobrazuje seznam zpráv, který obsahuje odesílatele, předmět zprávy a datum. Předmět zprávy, který používáte, je tedy jedním z prvních bitů informací o zprávě, které lidé z banky vidí.

Vyberte online účet, o kterém budete ve zprávě diskutovat.

Klikněte na textové pole Zpráva a poté napište zprávu. Jsi tady sám.

(Volitelné) Kliknutím na tlačítko Tisk vytisknete kopii zprávy.

Klepněte na tlačítko OK. Když kliknete na OK, přidáte zprávu do seznamu položek, které jsou připraveny k odeslání, až budete příště online se svou bankou. Pokyny můžete odeslat okamžitě.