Kontrola účetních a daňových sestav v QuickBooks 2018

Nabídka Účetní a daně se zobrazí, když zvolíte příkaz Výkazy → Účetní a daně. V této podnabídce je skryto téměř 20 příkazů a zpráv, které jsou zvláště zajímavé a užitečné pro účetní. Následující seznam uvádí tyto přehledy:

• Upravená zkušební bilance: Příkaz nabídky Upravená zkušební bilance vytváří samozřejmě zprávu o zkušební bilance k určitému datu. Co je jedinečné na této verzi zprávy zkušební předvaha (ve srovnání s tou popsanou dále), je to, že opravné položky deníku jsou jasně zvýrazněny. (Úpravy deníkových záznamů jsou ty, které byly jako takové označeny, když je provedl váš účetní.) Některé verze QuickBooks (jako verze, kterou pravděpodobně používá váš účetní) poskytují zaškrtávací políčko Úprava záznamu deníku. Toto políčko můžete zaškrtnout, abyste označili upravující záznam deníku.
• Zkušební bilance: Příkaz z nabídky Zkušební bilance samozřejmě vytváří sestavu Zkušební bilance k určitému datu (viz obrázek).
• Hlavní kniha: Příkaz nabídky Hlavní kniha vytvoří sestavu, která jednoduše uvádí účty ve vašem seznamu Účtové osnovy a poté změní účet pro měsíc, rok nebo jakékoli účetní období, které určíte.
• Detail transakce podle účtu: Tento příkaz nabídky vytvoří sestavu, kterou byste očekávali: seznam transakcí, které ovlivňují konkrétní účet.
• Úprava záznamů deníku: Příkaz Úprava záznamů deníku vytvoří seznam záznamů deníku, které jste vy nebo někdo jiný označili jako upravující záznamy deníku.
• Deník: Příkaz nabídky Deník vytvoří sestavu, která uvádí transakce podle typu a čísla transakce.
• Audit Trail: Zpráva Audit Trail je pro účetní velmi důležitá – zejména pro účetní, kteří mají obavy nebo mají obavy, že se transakce změnily, i když se změnit neměly. Zpráva Audit Trail uvádí transakce osoby, která transakce zadává. Zpráva Audit Trail také uvádí změny transakcí a identifikuje, kdo změny provedl.
• Zpráva o výjimkách uzávěrky: Pokud dokončíte účetní data za rok (označovaná jako uzávěrka účetních knih ) – a měli byste – příkaz Zpráva o výjimkách uzávěrky identifikuje změny uzavřených transakcí.
• Customer Credit Card Audit Trail: Zpráva Customer Credit Card Audit Trail uvádí pouze transakce kreditními kartami – ideální pro lidi s velkým objemem transakcí kreditních karet, ze kterých si nemohou dělat hlavu.
• Souhrn zrušených/vymazaných transakcí: Příkaz Souhrn zrušených/vymazaných transakcí vytvoří souhrnnou zprávu zrušených transakcí a odstraněných transakcí.
• Detail zrušených/vymazaných transakcí: Příkaz Detail zrušených/vymazaných transakcí vytvoří podrobný seznam všech zrušených transakcí a všech odstraněných transakcí.
• Seznam transakcí podle data: Zpráva Seznam transakcí podle data uvádí transakce v pořadí podle data zadání.
• Výpis účtů: Přehled Výpis účtů uvádí všechny účty ve vašem seznamu Účtové osnovy. Zpráva také uvádí zůstatek účtu a uvádí řádek v daňovém přiznání, kde je účet vykazován.
• Výpis dlouhodobého majetku: Výpis Výpis dlouhodobého majetku uvádí všechna stálá aktiva ve vašem seznamu dlouhodobého majetku.
• Příprava k dani z příjmu: Zpráva Příprava k dani z příjmu ukazuje, na kterých řádcích kterých daňových formulářů jsou vykazovány zůstatky účtů.
• Souhrn daně z příjmu: Přehled Souhrnné daně z příjmu používá údaje o přípravě daně z příjmu, aby ukázal, jaké částky by měly být vykazovány na jakých řádcích vašich daňových formulářů. Pokud jste například jediným vlastníkem a vyplňujete daňový formulář Schedule C, QuickBooks se podívá na všechny účty, které používáte ke sledování hrubých příjmů nebo tržeb. Poté sečte zůstatky na těchto účtech a zobrazí skutečnou hodnotu, která by měla být vykázána na řádku hrubého příjmu nebo prodeje vašeho daňového formuláře Rozpis C.
• Detail daně z příjmu: Sestava Podrobnosti daně z příjmu poskytuje stejné informace jako sestava Souhrn daně z příjmu, kromě toho, že tato sestava zobrazuje jednotlivé účty, které se seskupují, aby vytvořily součet daňových řádků.

Zpráva zkušební předvaha.