Jak zaznamenávat transakce registrace v QuickBooks

K zaznamenání bankovních transakcí můžete použít okno Registrovat v QuickBooks. Okno Registr vypadá jako běžný papírový registr, který používáte ke sledování transakcí nebo bankovního účtu. QuickBooks vám umožňuje zadávat transakce přímo do registru účtů.

1 Chcete-li zobrazit registr účtů, vyberte příkaz Bankovnictví→Použít registr.

Někdy, když zvolíte příkaz Bankovnictví→Použít registr, QuickBooks zobrazí dialogové okno Použít registr. Dialogové okno Použít registr vás vyzve k výběru bankovního účtu, který chcete zobrazit v registru.

2 Chcete-li vybrat účet, který chcete použít, otevřete rozevírací seznam Vybrat účet, vyberte bankovní účet a klepněte na OK.

QuickBooks zobrazí okno Registrovat.

Pokud QuickBooks zobrazuje registr jiného účtu, než který chcete vidět, vyberte znovu Bankovnictví → Použít registr. Mělo by se zobrazit dialogové okno Use Register.

Dialogové okno Použít registr vám ve skutečnosti umožňuje vybrat jakýkoli účet. Můžete si vybrat i nebankovní účet.

3 Pomocí sloupce Datum v registru zaznamenejte datum vkladu, platby nebo převodu.

Datum můžete zadat ve formátu mm/dd/rrrr. Nebo můžete kliknout na malé tlačítko kalendáře napravo od pole Datum a zobrazit měsíc, který zobrazuje datum, a poté kliknout na tlačítko dne, které odpovídá datu, které chcete zadat.

4 (Volitelné) Přiřaďte číslo transakce.

Použijte sloupec Číslo k jednoznačné identifikaci transakce. Například v případě šekových transakcí použijte pole Číslo k zaznamenání čísla šeku. U převodů a vkladů možná nebudete muset zaznamenat číslo.

5 Pomocí pole Příjemce platby zaznamenejte příjemce platby šekem, zákazníka platícího zálohu nebo jiné informace v případě převodní transakce.

Všimněte si, že můžete vybrat stávajícího zákazníka, dodavatele nebo jméno z jednoho ze seznamů QuickBooks kliknutím na tlačítko se šipkou dolů na pravém konci pole Příjemce platby. Když to uděláte, QuickBooks zobrazí seznam jmen. Klepněte na ten, který chcete vybrat.

6Uveďte částku transakce.

Sloupec Platba použijte, pokud popisujete transakci šekem nebo převod, který přesouvá peníze z účtu. Pokud popisujete vklad na účet nebo převod na účet, použijte sloupec Vklad. Zadejte částku transakce do příslušného sloupce — Platba nebo Vklad — pomocí dolarů a centů.

7Identifikujte účet.

U transakcí šekem slouží pole Účet k identifikaci výdajů, které šek platí, nebo aktiva, které šek kupuje. U vkladových transakcí použijte pole Účet k identifikaci účtu výnosů z prodeje, který vklad představuje. V případě převodních transakcí použijte pole Účet k identifikaci dalšího bankovního účtu, který je součástí transakce.

Do pole Účet můžete zadat Název účtu nebo můžete otevřít rozevírací seznam Účet a vybrat požadovaný účet.

8 (Volitelné) Zadejte popis poznámky.

Chcete-li, použijte pole Poznámka ke krátkému popisu transakce platby, vkladu nebo převodu.

9 (Volitelné) Rozdělte transakci.

Pokud je třeba transakci přiřadit k více než jednomu účtu, klikněte na tlačítko Rozdělit. QuickBooks poté zobrazí oblast rozdělení v registračním okně. Oblast Rozdělení umožňuje rozdělit transakci mezi několik účtů. Například šek, který platí jak kancelářské potřeby, tak náklady na opravu počítače, lze rozdělit mezi tyto dva výdajové účty.

Podobně lze mezi tyto dva účty rozdělit vkladovou transakci, která představuje jak výnos z produktu, tak výnos ze služby. Po dokončení oblasti Rozdělení klikněte na její tlačítko Zavřít.

Detail rozdělení můžete vymazat kliknutím na tlačítko Vymazat. Můžete také říci QuickBooks, aby přepočítal částku platby nebo vkladu pomocí rozdělených transakčních dat jednoduše kliknutím na tlačítko Recalc.

Oblast Rozdělení vám také umožňuje dělat něco, co v běžném registru není možné: Oblast Rozdělení můžete použít k zaznamenání informací o zákaznících a úloze, informací o třídě a fakturačních údajů. Chcete-li to provést, použijte sloupec Customer:Job, sloupec Fakturovatelné a sloupec Třída.

10Chcete-li zaznamenat transakci do registru, klikněte na tlačítko Záznam.

QuickBooks přepočítá zůstatek účtu a upraví konečný zůstatek pro novou transakci.