Jak zaznamenat bankovní vklady v QuickBooks 2015

S QuickBooks nemůžete vypisovat šeky, pokud nevložíte nějaké peníze na svůj běžný účet. To jsi nevěděl? Až budete příště cvičit na vězeňském dvoře, vážně se nad tím zamyslete. Čas od času musíte vložit peníze na svůj běžný účet a zaznamenat tyto vklady do registru. Vklady můžete evidovat dvěma způsoby.

Záznam jednoduchých vkladů

Pokud chcete provést jednoduchý vklad – peněžní částku, která nepochází od jednoho z vašich zákazníků – proveďte vklad přímo v registru.

Předpokládejme, že vaše postarší teta Iris vám pošle 100 dolarů s poznámkou vysvětlující, jak před více než 80 lety začal prastrýc Bert s výrobou houpacích sítí jen se 100 dolary, a pro štěstí vám teta Iris posílá 100 dolarů, aby vám s tím pomohla.

Zaznamenat jednoduchý vklad je docela jednoduché. Následuj tyto kroky:

Otevřete registr.

Vyberte Bankovnictví→Použít registraci nebo klikněte na ikonu Registrovat v části Bankovnictví na domovské obrazovce. Pokud máte více než jeden bankovní účet, QuickBooks zobrazí dialogové okno Use Register. Vyberte běžný účet, na který chcete provést vklad, a klikněte na OK. QuickBooks zobrazí registrační okno.

Do sloupce Datum zadejte datum, kdy jste provedli vklad.

Do sloupce Příjemce platby zadejte jméno osoby nebo firmy, která vám poslala peníze.

Nebojte se, pokud QuickBooks přidá kontrolní číslo do pole Číslo, když se přesunete do sloupce Příjemce platby. Když zadáte částku vkladu, QuickBooks změní pole Číslo na DEP (pro vklad, samozřejmě).

Zadejte částku, kterou vkládáte.

Přesuňte kurzor do sloupce Vklad a zadejte částku.

Zadejte účet pro tento vklad.

Přejděte do pole Účet, klikněte na šipku dolů a vyberte účet ze seznamu. Pro takový dárek si pravděpodobně vyberete účet jako Nekategorizovaný příjem.

Klepněte na tlačítko Záznam.

Váš vklad je zadán a zůstatek na vašem běžném účtu se odpovídajícím způsobem navýší. Všimněte si, že všechny záznamy v rejstříku jsou prováděny v chronologickém pořadí, nejprve vklady a poté kontroly.

Vkládání příjmů od zákazníků

Ukládání příjmů od zákazníků je trochu složitější, pokud vystavujete faktury a přijímáte platby, protože zahrnuje použití dialogového okna Platby k vkladu. Pokud jste zaznamenali platby zákazníků a řekli QuickBooks, aby je seskupil s ostatními nevloženými prostředky, QuickBooks umístí tyto platby na váš účet Nevložené prostředky.

Nyní vše, co musíte udělat, je převést nevložené prostředky na váš běžný účet. Zde je postup:

Vyberte Bankovnictví → Provádět vklady.

Můžete také kliknout na ikonu Zaznamenat vklady v sekci Bankovnictví na domovské obrazovce. Protože máte nevložené prostředky, zobrazí se dialogové okno Platby k vkladu. V tomto dialogovém okně jsou uvedeny šeky, které jste obdrželi, ale ještě jste je nevložili na běžný účet nebo jiný bankovní účet.

Rozbalovací seznam Zobrazit typ způsobu platby vám umožňuje zobrazit platby pouze určitého typu: hotovost, šek, American Express atd. Pokud seskupujete vklady podle typu platby, tento seznam funguje jako úhledný nástroj pro seskupování transakcí, které budete vkládat společně.

Vyberte šeky, které chcete uložit, a klikněte na OK.

Zaškrtněte (klikněte na sloupec) vedle šeků, které chcete vložit. Pokud chcete uložit všechny šeky, klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Zobrazí se okno Provést vklady. Poznáváte informaci uprostřed okna? Popisuje šeky, které jste právě vybrali k uložení.

Chcete se ujistit, že Celková částka vkladu zobrazená v okně Provést vklady je správná částka vkladu – jinými slovy, skutečná částka skutečně vložená na bankovní účet. Když se pokusíte odsouhlasit bankovní účet, porovnáte zde zobrazenou celkovou částku vkladu s částkou zúčtovaných vkladů na vašem výpisu z účtu.

Vyberte běžný účet pro příjem těchto vkladů.

Vyberte účet z rozevíracího seznamu Vložit do v horní části okna. A když už jste u toho, ujistěte se, že pole Datum zobrazuje datum, kdy vložíte tyto šeky na váš běžný účet. Jinými slovy, pokud se do banky nebo bankomatu chystáte až zítra, zadejte do textového pole Datum zítřejší datum.

Přidejte jakékoli další nezákaznické vklady, které chcete zahrnout do zálohového listu.

Pokud vám vaše babička dala například 1 000 haléřů ve 20 rolích, je to dalších 10 $, které můžete zaznamenat na tento vkladový lístek. V dolní části seznamu plateb zadejte jméno osoby, která vám hotovost dala; účet; poznámka; kontrolní číslo; způsob platby (v tomto případě v hotovosti); třídu, pokud třídy používáte; a částku.

(Volitelné) Napište si poznámku do rámečku Memo, abyste popsali tento vklad.

Kliknutím na tlačítko Tisk získáte tištěnou kopii zálohového listu.

Mnoho bank přijímá tento vkladový list, takže si jej můžete vytisknout a vložit do obálky s vkladem do bankomatu nebo jej předat bankovnímu úředníkovi. Cokoli napíšete do poznámky, se objeví v registru. (Pravděpodobně byste si měli napsat poznámku pro případ, že byste potřebovali vědět, jaký je tento vklad za několik let, až budete staří a tečkovaní.)

Zaznamenejte si jakoukoli hotovost, kterou plánujete získat s vkladem.

Pokud potřebujete získat hotovost k doplnění svého účtu v hotovosti, vyberte účet z rozevíracího seznamu Cash Back Goes To, napište poznámku a poté zaznamenejte částku hotovosti, kterou chcete z vkladu získat zpět.

Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít ve spodní části okna Provést vklady.

Vklad je zaznamenán v QuickBooks. Objeví se ve vašem registru vedle písmen DEP.