Jak zadat transakce kreditní kartou v QuickBooks 2015

Pokud zvolíte příkaz Bankovnictví→Použít registr a vyberete účet kreditní karty, QuickBooks zobrazí registr kreditních karet. Registr kreditních karet funguje jako běžné registrační okno, které používáte pro běžný účet. Transakce zadáváte do řádků registru. Když zaznamenáte poplatek, QuickBooks aktualizuje zůstatek na kreditní kartě a zbývající kreditní limit.

Záznam poplatku z kreditní karty

Záznam poplatku z kreditní karty je podobný záznamu šeku nebo výběru z bankovního účtu. Pro ilustraci předpokládejme, že jste své oblíbené mexické restauraci La Cantina účtovali burritos a margarity v hodnotě 50,00 USD. Tento poplatek zaznamenáte takto:

Vyberte Bankovnictví→Zadat poplatky za kreditní kartu.

Zobrazí se okno Zadat poplatky za kreditní kartu.

Z rozevíracího seznamu Kreditní karta vyberte kreditní kartu, na kterou jste účtovali výdaj.

Klikněte na šipku dolů vedle seznamu kreditních karet a poté vyberte kartu z rozevíracího seznamu.

Do pole Zakoupeno od zaznamenejte název firmy, kterou jste zaplatili kreditní kartou.

Přesuňte kurzor na řádek Zakoupeno od a klikněte na šipku dolů. Zobrazí se seznam jmen. Vyberte jednu ze seznamu.

Pokud jste v tomto skvělém podniku ještě nikdy nejedli, zvolte Přidat nový. Poté přidejte název firmy.

Vyberte příslušné tlačítko volby a označte, zda se jedná o transakci nákupem nebo kreditem.

Chcete-li zaznamenat nákup (což je to, co děláte většinu času a co vám ukazuje tento příklad), vyberte možnost Koupit/Nabít. Chcete-li na svůj účet zaznamenat kredit (pokud jste například něco vrátili), vyberte možnost Vrácení/Kredit.

Do pole Datum zadejte datum platby.

Přesuňte kurzor na řádek Datum a zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR. Zadejte například 06302015 nebo 30. června 2015 buď 06302015, nebo 30. června 2015. Pokud tento poplatek zadáváte dva nebo tři dny po skutečnosti, zadejte datum, kdy byl poplatek účtován. Použití tohoto data usnadňuje odsouhlasení vašich záznamů se záznamy vaší kreditní karty, když dostanete svůj měsíční výpis.

Zadejte částku poplatku do pole Částka.

Přesuňte kurzor na řádek Částka a zadejte celkovou částku poplatku. Poznámka: Nepište znak dolaru, ale zadejte tečku pro označení desetinného místa.

(Volitelné) Do textového pole Poznámka zadejte popis poznámky.

Přesuňte kurzor do textového pole Poznámka a zadejte konkrétní důvod, proč účtujete položku. V tomto případě můžete napsat Důležité obchodní jednání nebo něco podobného.

Toto pole s popisem poznámky je dobrým místem pro zdokumentování obchodního účelu poplatku, který je požadavkem daňových zákonů, pokud zaznamenáváte poplatky za cestování, jídlo nebo zábavu na služební kreditní kartě.

Vyplňte záložku Výdaje.

Záložku Výdaje používáte k evidenci obchodních výdajů.

Přejděte do sloupce Účet na kartě Výdaje, klikněte na šipku dolů a ze seznamu vyberte účet výdajů (s největší pravděpodobností Travel & Ent: Meals, pokud se jednalo o pracovní oběd). Pokud zde zadáte jméno, které QuickBooks ještě nezná, požádá vás o nastavení výdajového účtu.

QuickBooks automaticky vyplní sloupec Částka, když zadáte částku do pole Částka. Napište něco do sloupce Memo a pokud chcete, přiřaďte tento výdaj k Customer:Job and Class. Pokud chcete výdaj přiřadit třídě, musíte zapnout sledování třídy.

Vyplňte záložku Položky.

Protože tento poplatek je za jídlo v restauraci, poplatek neuvádíte. Pokud byste však účtovali položky inventáře, jako je řezivo, zásoby papíru a tak dále, vyplnili byste kartu Položky.

Pokud máte nákupní objednávku (PO) uloženou u dodavatele, kterého jste zadali do řádku Zakoupeno od, QuickBooks vám to sdělí. Klepnutím na tlačítko Vybrat objednávku zobrazíte seznam svých nevyřízených nákupních objednávek u dodavatele.

Zaznamenejte poplatek kliknutím na tlačítko Uložit a nový nebo Uložit a zavřít.

Poplatek je zaznamenán v registru kreditních karet.

Změna poplatků, které jste již zadali

Možná zaznamenáte platbu kreditní kartou a pak si uvědomíte, že jste ji zaznamenali nesprávně. Nebo jste to možná neměli zaznamenávat vůbec, protože jste nezaplatili za pracovní oběd.

Musíte jít do registru kreditních karet a poplatek upravit nebo smazat podle následujících kroků:

Vyberte Seznamy→Účtová osnova.

Zobrazí se okno Účtová osnova.

Dvakrát klikněte na účet kreditní karty, kde je chybný poplatek.

Jako kouzlo se na obrazovce objeví registr kreditních karet.

Vyberte transakci kreditní kartou, kterou chcete odstranit nebo změnit.

To je jednoduché. Stačí přesunout kurzor na transakci.

Zrušení, odstranění nebo úprava transakce:

• Chcete-li zrušit transakci kreditní kartou, zvolte Upravit → Zrušit platbu kreditní kartou a poté klepněte na OK.

• Chcete-li transakci smazat, vyberte Upravit → Smazat poplatek z kreditní karty. QuickBooks zobrazí okno se zprávou s dotazem, zda opravdu chcete transakci odstranit. Klepněte na tlačítko OK.

• Chcete-li transakci upravit, klikněte na tlačítko Upravit transakci v horní části okna. Vrátíte se do okna Zadat poplatky za kreditní kartu. Proveďte změny tam a poté klikněte na Uložit a nový nebo Uložit a zavřít. Můžete také provést změny v registru kreditních karet a po dokončení kliknout na Záznam.