Jak zadat sešit Starter Business Planning v QuickBooks

Chcete-li použít sešit obchodního plánování, vytvoříte a poté zadáte informace o následujících skutečnostech: aktiva, věřitelský a vlastnický kapitál na začátku prognózovaného horizontu, očekávané změny aktiv a akcií v horizontu prognózy a výnosy a výdaje pro každé období na horizontu prognózy.

Chcete-li do úvodního sešitu obchodního plánování zadat svá vlastní data, proveďte následující kroky a zadejte kladné zůstatky nebo zvýšení jako kladné částky a záporné zůstatky nebo poklesy jako záporné částky:

Otevřete sešit obchodního plánu, bizplan.xls, výběrem příkazu Excel File→Open a zadáním www.stephenlnelson.com/bizplan.xls do pole Filename.

Úvodní sešit zpočátku obsahuje zobrazené výchozí vstupy. Všimněte si, že můžete vidět pouze asi prvních 29 řádků a prvních 11 nebo tak sloupců v oblasti vstupů.

Zadejte zůstatek hotovosti a ekvivalentů pro začátek horizontu prognózy.

Hodnota, kterou zadáte do pole Hotovost a ekvivalenty, je celková částka v dolarech držená na začátku období prognózy.

Zadejte předpokládaný výnos za období, který očekáváte, že bude hotovost a ekvivalenty dodány.

Model odhaduje úrokový výnos za období vynásobením zůstatku peněz a ekvivalentů výnosem z peněz a ekvivalentů.

Zadejte zůstatek pohledávek pro začátek horizontu prognózy.

Hodnota, kterou zadáte pro Účty pohledávek (A/R), je počáteční zůstatek pohledávek, což je zůstatek na začátku horizontu prognózy, bez jakékoli opravné položky na nedobytné částky.

Zadejte počet období prodeje v pohledávkách.

Hodnota, kterou zadáte pro # období prodeje v prodeji nebo počet období prodeje v pohledávkách, je počet období nebo zlomek období, po které jsou tržby drženy na pohledávkách. Pokud pohledávky obvykle dosahují přibližně 30 dnů prodeje a jako období prognózy používáte měsíce, držíte v pohledávkách jedno období (jeden měsíc) prodejů.

Alternativně, pokud pohledávky obvykle dosahují přibližně 30 dnů prodeje a jako období prognózy používáte roky, držíte v pohledávkách jednu dvanáctinu období prodeje.

Zadejte dolarovou částku zásob držených na začátku horizontu prognózy.

Hodnota zásob je počáteční zůstatek zásob, což je celková částka zásob zakoupených za účelem dalšího prodeje nebo vyrobených za účelem dalšího prodeje a držených na začátku horizontu prognózy v dolarech.

Zadejte předpokládanou dolarovou částku zakoupeného nebo vyrobeného inventáře pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota nakoupených/vyrobených zásob je celkový součet položek zakoupených nebo vyrobených za dané období v dolarech.

Zadejte částku ostatních oběžných aktiv držených na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek ostatních oběžných aktiv je celkový součet všech ostatních oběžných aktiv, se kterými začínáte horizont prognózy. Tato ostatní oběžná aktiva mohou zahrnovat náklady příštích období, krátkodobé investice a vklady u prodejců.

Zadejte částku změny v ostatních oběžných aktivech pro každé období v horizontu prognózy.

Hodnota pro změny v ostatních oběžných aktivech nebo změny v jiných oběžných aktivech za dané období je součet zvýšení nebo snížení na účtech zahrnutých do počátečního zůstatku ostatních oběžných aktiv.

Zadejte množství budov, pozemků a zařízení na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek závodu, majetku a zařízení je součet fixních aktiv v dolarech. Tato částka zahrnuje položky jako nemovitosti, výrobní zařízení, nábytek a Learjet.

Zadejte částku změny budov, pozemků a zařízení (P, P a E) pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota Chgs v P, P a E je součet snížení nebo zvýšení na účtech závodů, nemovitostí a zařízení za dané období v dolarech. Nárůsty na těchto účtech pravděpodobně pramení z nákupů dalších fixních aktiv. Snížení na těchto účtech pravděpodobně pramení z prodeje aktiv.

Zadejte částku kumulovaných odpisů budov, pozemků a zařízení na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek kumulovaných odpisů představuje dosud účtované odpisy majetku identifikovaného v počátečním zůstatku P, P a E.

Zadejte výši změny akumulovaných odpisů pro každé období horizontu prognózy.

Chgs v Accum. Hodnota odpisů je součet nárůstů a poklesů na účtu akumulovaných odpisů za dané období v dolarech. Nárůst zůstatku kumulovaných odpisů pravděpodobně pramení z nákladů na odpisy běžného období. Snížení zůstatku akumulovaných odpisů pravděpodobně pramení z odstranění akumulovaných odpisů přiřazených k dlouhodobému aktivu, které jste vyřadili.

Zadejte částku ostatních dlouhodobých aktiv na začátku období.

Počáteční zůstatek ostatních dlouhodobých aktiv je součet všech ostatních dlouhodobých aktiv držených na začátku období prognózy v dolarech. Další dlouhodobá aktiva mohou zahrnovat autorská práva, patenty a goodwill.

Zadejte částku změny v ostatních dlouhodobých aktivech pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota změn v ostatních dlouhodobých aktivech je celkový nárůst nebo pokles v dolarech za období na účtech zahrnutých do počátečního zůstatku ostatních dlouhodobých aktiv.

Zadejte výši zůstatku závazků na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek závazků (A/P) je celkový součet částek dlužných prodejcům za zásoby na začátku prognózovaného horizontu. Tento úvodní sešit vypočítává budoucí zůstatky závazků na základě nákladů na objemy prodeje. Aby se zpřesnily prognózy závazků, model předpokládá, že závazky představují dluh vzniklý za náklady prodeje.

Zadejte počet období nákladů na prodej na splatných účtech.

Položka # Periods Cost of Sales v A/P záznamu je počet období nebo zlomek období, po které jsou náklady na prodej drženy na účtech. Pokud splatné účty obvykle dosahují přibližně 30 dnů nákladů na prodej a jako období prognózy používáte měsíce, držíte na účtech jedno období (jeden měsíc) nákladů na prodej.

Zadejte výši zůstatku nákladů příštích období na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek Accrued Expenses (A/E) je součet částek dlužných prodejcům za provozní náklady v dolarech na začátku horizontu prognózy. Tento úvodní sešit vypočítává budoucí zůstatky naběhlých nákladů na základě úrovní provozních nákladů. Pro zpřesnění předpovědí nákladů příštích období model předpokládá, že náklady příštích období představují dluh vynaložený na provozní náklady.

Zadejte počet období provozních nákladů do nákladů příštích období.

Počet provozních nákladů za období v hodnotě A/E je počet období nebo zlomek období, po které jsou provozní náklady drženy v nákladech příštích období. Pokud náklady příštích období obvykle dosahují 30 dnů provozních nákladů a jako období prognózy používáte měsíce, držíte jedno období provozních nákladů jako výdaje příštích období.

Zadejte částku ostatních krátkodobých závazků na začátku období prognózy.

Počáteční zůstatek ostatních krátkodobých závazků je celkový součet všech ostatních krátkodobých závazků držených na začátku prognózovaného období. Ostatní krátkodobé závazky mohou zahrnovat splatnou daň z příjmu, závazek ze záruky na výrobek a současnou část dlouhodobého závazku.

Zadejte částku změny ostatních krátkodobých závazků pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota změn v ostatních krátkodobých pasivech je součet zvýšení nebo snížení za dané období na účtech zahrnutých do počátečního zůstatku ostatních krátkodobých pasiv.

Zadejte výši zůstatku dlouhodobých závazků na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek dlouhodobých závazků je celkový dluh v dolarech, který bude splacen někdy po příštím roce.

Zadejte výši změny dlouhodobých závazků pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota Chgs v dlouhodobých pasivech je zvýšení nebo snížení nesplaceného dlouhodobého dluhu za dané období. Tyto změny mohou zahrnovat snížení vyplývající z amortizace jistiny prostřednictvím plateb dluhové služby a zvýšení vyplývající z dodatečných finančních prostředků poskytnutých věřiteli. Hlavní složku plateb dluhové služby musíte zahrnout jako záporné částky, protože snižují výši dlouhodobého závazku.

Zadejte částku ostatních dlouhodobých závazků na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek ostatních dlouhodobých závazků je součet všech ostatních dlouhodobých závazků držených na začátku prognózovaného období v dolarech. Ty mohou zahrnovat odloženou daň z příjmu, závazky z penzijního plánu zaměstnanců a závazky z kapitalizovaného leasingu.

Zadejte částku změny ostatních dlouhodobých závazků pro každé období horizontu prognózy.

Hodnota změn v ostatních dlouhodobých pasivech je součet zvýšení nebo snížení za dané období na účtech zahrnutých do počátečního zůstatku ostatních dlouhodobých závazků. Tyto změny mohou zahrnovat snížení plynoucí z amortizace jistiny prostřednictvím plateb dluhové služby a zvýšení plynoucí z dodatečných finančních prostředků poskytnutých věřiteli.

Zadejte výši zůstatku vlastního kapitálu na začátku horizontu prognózy.

Počáteční zůstatek Owner Equity je celkový kapitál v dolarech, který původně vložili vlastníci, a zisk, který si podnik ponechá na začátku prognózovaného horizontu.

Zadejte částku změny zůstatku vlastního kapitálu vlastníka pro každé období horizontu prognózy vyplývající z dodatečných kapitálových příspěvků, dividend a dalších speciálních rozdělení vlastníkům.

Hodnota Chgs in Owner Equity value je součet nárůstů vlastního kapitálu vlastníka za dané období, kromě těch, které plynou ze zisků podniku, a všech poklesů vlastního kapitálu vlastníka. Například zvýšení zůstatku vlastního kapitálu může být výsledkem dodatečných nabídek transakcí s kmenovými nebo preferovanými akciemi a vlastními akciemi; snížení zůstatku vlastního kapitálu může být výsledkem dividend a jiných rozdělení akcionářům.

Změny zůstatku vlastního kapitálu vyplývající ze zisku nebo ztráty za období jsou vypočítány ve výkazu zisku a ztráty; nejsou zadány.

Zadejte tržby z prodeje prognózované pro každé období horizontu prognózy.

Hodnoty výnosů z prodeje představují předpokládané výnosy z prodeje generované podnikem v každém období horizontu prognózy.

Zadejte náklady na prodej prognózované pro každé období horizontu prognózy.

Hodnoty nákladů na prodej představují předpokládané náklady na prodaný inventář pro horizont prognózy.

Zadejte ty náklady, které spadají do první, druhé a třetí klasifikace nebo kategorií provozních nákladů pro každé období horizontu prognózy.

Provozní náklady nákladových středisek 1, 2 a 3 představují provozní náklady pro horizont prognózy. Tyto údaje mohou představovat tři klasifikace nákladů související s provozováním podniku nebo mohou být celkovými náklady pro tři skupiny nákladů.

Zadejte úrokové náklady spojené s jakýmkoli dluhem používaným k financování operací nebo nákupů aktiv.

Hodnoty úrokových nákladů představují úrokové náklady za období související s jakýmkoli dluhem souvisejícím s podnikáním.

Zadejte sazbu daně z příjmu, která po vynásobení ziskem nebo ztrátou za období vypočítá náklad na daň z příjmu (nebo úspory).

Hodnota sazby daně z příjmu je procento, které po vynásobení provozním ziskem (nebo ztrátou) vypočítá náklad na daň z příjmu (nebo úspory). To může být trochu složité, protože daně z příjmu z podnikání jsou progresivní.

Poté, co zadáte požadované vstupy, úvodní sešit provede výpočty nezbytné pro sestavení pro forma finančních výkazů a pro výpočet sady spíše standardních finančních ukazatelů.