Jak vyhodnotit finanční poplatky s QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 posuzuje finanční poplatky na nezaplacených otevřených fakturách bez ohledu na neuplatněné platby. V souladu s tím se budete chtít ujistit, že použijete všechny platby a dobropisy na otevřené faktury, než budete posuzovat finanční poplatky.

Chcete-li posoudit finanční poplatky, postupujte takto:

Vyberte Upravit → Předvolby, klikněte na ikonu Finanční poplatek v seznamu nalevo a poté klikněte na kartu Předvolby společnosti.

Abyste mohli posoudit finanční poplatky, musíte je nejprve nastavit.

Pouze správce QuickBooks může změnit nastavení firemních finančních poplatků a může tak učinit pouze v režimu pro jednoho uživatele.

QuickBooks zobrazí dialogové okno Předvolby. (Pokud jste již dříve posuzovali finanční poplatky, QuickBooks zobrazí okno Posouzení finančních poplatků. Kliknutím na tlačítko Nastavení v okně Posouzení finančních poplatků můžete zobrazit dialogové okno Předvolby a zkontrolovat nebo upravit nastavení finančních poplatků.)

Zadejte roční úrokovou sazbu, kterou chcete použít pro výpočet finančních poplatků.

Přesuňte kurzor na textové pole Roční úroková sazba (%) a zadejte roční úrokovou sazbu.

(Volitelné) Zadejte minimální finanční poplatek, pokud existuje.

Přesuňte kurzor na textové pole Minimální finanční poplatek a zadejte minimální poplatek. Pokud například na faktuře po splatnosti vždy účtujete alespoň 25,00 USD, zadejte 25 .

Zadejte počet dní milosti, které dáte.

Days of Grace. To zní trochu jako umělecký film nebo vážný román, že? Toto číslo v zásadě udává, kolik dní jste ochotni lidi vynechat. Pokud zadáte 30 do textového pole Dodatečná lhůta (dny), QuickBooks nezačne vyměřovat finanční poplatky dříve než 30 dní po splatnosti faktury.

Zadejte, který účet chcete použít ke sledování finančních poplatků.

Aktivujte rozevírací seznam Účet finančních poplatků a vyberte typ účtu Příjem nebo Jiný příjem.

Uveďte, zda chcete z finančních poplatků účtovat finanční poplatky.

Dává toto prohlášení smysl? Pokud někomu naúčtujete finanční poplatek a on nebo ona finanční poplatek nezaplatí, nakonec se také stane po splatnosti. Vypočítáte tedy finanční poplatek z finančního poplatku? Chcete-li to provést – a pokud vám to státní a místní zákony dovolují – zaškrtněte políčko Posoudit finanční poplatky na poplatcích po splatnosti.

Řekněte QuickBooks, zda má počítat finanční poplatky od data splatnosti nebo od data faktury.

Vyberte možnost Datum splatnosti nebo Faktura/Datum fakturace. Jak asi tušíte, počítáte s vyššími finančními náklady, pokud vám k datu faktury začnou narůstat úroky.

Řekněte QuickBooks, zda má tisknout faktury za finanční poplatky.

Zaškrtněte políčko Označit faktury finančních poplatků „k vytištění“, chcete-li později vytisknout faktury pro vámi vypočítané finanční poplatky.

Klepněte na tlačítko OK.

Poté, co pomocí dialogového okna Předvolby sdělíte QuickBooks, jak by se měly vypočítat finanční poplatky, klikněte na OK.

Vyberte Zákazníci→ Posoudit finanční poplatky.

Případně klikněte na ikonu Finanční poplatky na domovské obrazovce. Zobrazí se okno Vyhodnocení finančních poplatků. Toto okno zobrazuje všechny finanční poplatky, které QuickBooks vypočítal, uspořádané podle zákazníka.

Uveďte datum posouzení finančních nákladů.

Přesuňte kurzor do textového pole Assessment Date (Datum posouzení) a zadejte datum, kdy provádíte hodnocení finančních poplatků. (Toto datum je také datem faktury, které bude použito na fakturách finančních poplatků, pokud je vytvoříte.)

Potvrďte, kterým zákazníkům chcete vyměřit finanční poplatky.

QuickBooks zpočátku označí všechny finanční poplatky, což znamená, že pro každý finanční poplatek nastaví novou fakturu. (QuickBooks označí finanční poplatky malým zaškrtnutím.) Pokud chcete zrušit označení (nebo později označit) finanční poplatek, klikněte na něj. Chcete-li zrušit označení všech poplatků, klikněte na tlačítko Zrušit označení všech. Chcete-li označit všechny poplatky, klikněte na tlačítko Označit vše.

Můžete vytvořit sestavu inkasa pro libovolného zákazníka nebo úlohy uvedené v okně Posouzení finančních poplatků výběrem jména zákazníka a kliknutím na tlačítko Historie inkasa.

Klikněte na tlačítko Vyhodnotit poplatky.

Když okno Posoudit finanční poplatky správně popisuje finanční poplatky, které chcete posoudit, klikněte na Posoudit poplatky. S výpočty a odhady finančních poplatků jste hotovi.