Jak vyhodnotit finanční poplatky s QuickBooks 2014

Můžete říci QuickBooks, aby vyhodnotil finanční poplatky na fakturách zákazníků po splatnosti. Chcete-li to provést, musíte nejprve nastavit pravidla výpočtu finančních poplatků. Poté, co to uděláte, můžete snadno posoudit finanční náklady na částky po splatnosti výběrem příkazu QuickBooks.

Nastavení pravidel pro finanční poplatky

Chcete-li nastavit pravidla finančních poplatků, zvolte příkaz Upravit→Předvolby. Když QuickBooks zobrazí dialogové okno Předvolby, klikněte na ikonu Finanční poplatek a poté klikněte na kartu Předvolby společnosti. Dialogové okno Předvolby by v tomto okamžiku mělo vypadat jako na obrázku.

Chcete-li QuickBooks sdělit, jak má vypočítat finanční poplatky, zadejte do pole Roční úroková sazba (%) roční úrokovou sazbu, kterou budete používat pro výpočet poplatků. Do pole Minimální finanční poplatek zadejte minimální výši finančního poplatku, kterou odhadujete. Chcete-li vytvořit lhůtu odkladu, zadejte počet dnů lhůty odkladu do pole Dodatečná lhůta (dny).

Pomocí rozevíracího seznamu Účet finančních poplatků zadejte příjmový účet QuickBooks, na který by měly být připsány příjmy z finančních poplatků. Zaškrtněte políčko Posoudit finanční poplatky u finančních poplatků po splatnosti, pokud chcete účtovat finanční poplatky z finančních poplatků.

Nakonec pomocí přepínačů Vypočítat poplatky od — Datum splatnosti a Datum faktury/vyúčtování — zadejte datum, od kterého se mají finanční poplatky počítat. Po zadání těchto informací můžete kliknutím na OK uložit pravidla pro výpočet finančních poplatků.

QuickBooks předpokládá, že nechcete tisknout faktury za finanční poplatky. Z tohoto důvodu není zaškrtnuto políčko Označit faktury za finanční poplatky „k vytištění“. Finanční poplatky se obvykle objevují pouze ve výpisech zákazníků.

Výpočet finančních poplatků

Po nastavení pravidel pro finanční poplatky můžete snadno posoudit finanční poplatky na fakturách po splatnosti. Chcete-li to provést, vyberte Zákazníci→Posoudit finanční poplatky. QuickBooks zobrazí okno Vyhodnocení finančních poplatků. V tomto okně jsou uvedeny všechny faktury po splatnosti, které vám zákazníci dluží, a na základě vašich pravidel pro výpočet finančních poplatků vypočítá finanční poplatek.

Chcete-li vyhodnotit finanční poplatek konkrétnímu zákazníkovi, klikněte na pole Posoudit u zákazníka. (Ve výchozím nastavení QuickBooks předpokládá, že chcete vyhodnotit finanční poplatky vždy, když je účet zákazníka po splatnosti.) Pokud nechcete účtovat finanční poplatky konkrétnímu zákazníkovi, zrušte zaškrtnutí v poli Vyhodnotit kliknutím na něj.

Poté, co určíte, kterým zákazníkům by měly být vyměřeny finanční poplatky, klikněte na tlačítko Vyhodnotit poplatky. QuickBooks v podstatě vytvoří novou fakturu pro každého z těchto zákazníků. Tyto nové faktury účtují zákazníkům finanční poplatek.