Jak sladit svůj bankovní účet v QuickBooks 2011

Je nevyhnutelné, že v určitém okamžiku nebude částka peněz na vašem bankovním účtu přesně odpovídat částce, kterou QuickBooks říká, že je na vašem bankovním účtu. V QuickBooks 2011 však můžete s překvapivou rychlostí sladit bankovní účet.

Nejprve vyberte Bankovnictví → Srovnat. QuickBooks zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení.

Chcete-li zahájit odsouhlasení účtu, postupujte takto:

V rozevíracím seznamu Účet vyberte účet, který chcete odsouhlasit.

Pomocí pole Datum výpisu určete konečné datum výpisu z účtu, který používáte při odsouhlasení.

Do pole Konečný zůstatek zadejte konečný zůstatek uvedený na výpisu z vašeho bankovního účtu.

Pomocí polí Servisní poplatek a Úrokový zisk identifikujte částku jakéhokoli servisního poplatku nebo jakéhokoli úroku, datum takové transakce a účet, který používáte ke sledování těchto poplatků.

Zkontrolujte informace ve výpisu.

Poté, co se ujistíte, že je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Pokračovat.

QuickBooks zobrazí okno Reconcile.

Chcete-li identifikovat šeky a platební transakce, které byly zúčtovány na váš bankovní účet, klikněte na transakce, které byly zúčtovány.

V okně Odsouhlasení se zobrazí dva seznamy transakcí: seznam šeků a plateb, který se zobrazuje vlevo, a seznam vkladů a jiných kreditů, který se zobrazuje vpravo. Všechny transakce v seznamu můžete označit jako vymazané kliknutím na tlačítko Označit vše.

Použijte seznam Vklady a další kredity k identifikaci těch vkladových transakcí, které vyrovnaly bankovní účet.

Pokud zjistíte, že jste v rámci odsouhlasení nesprávně zadali poplatek za službu, získaný úrok, konečný zůstatek nebo jakékoli jiné informace, klikněte na tlačítko Upravit. QuickBooks znovu zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení.

Ověřte, zda se splacený zůstatek rovná konečnému zůstatku.

Když se konečný zůstatek rovná zúčtovanému zůstatku, klikněte na tlačítko Vyrovnat nyní.

QuickBooks trvale zaznamenává vaše zúčtované transakce jako zúčtované a znovu zobrazí okno Registrovat. Pokud nemůžete účet sladit, můžete kliknout na tlačítko Opustit. QuickBooks poté uloží vaše napůl dokončené odsouhlasení, abyste se mohli vrátit později a dokončit jej.

Pokud chcete, můžete si po kliknutí na tlačítko Srovnat nyní vytisknout malou zprávu, která shrnuje vaše odsouhlasení. (QuickBooks vám tuto možnost nabízí v dialogovém okně, které zobrazí.) Můžete také kliknout na tlačítko Předchozí zprávy a zobrazit dialogové okno, které vám umožní vytisknout další staré zprávy o odsouhlasení. Kliknutím na tlačítko Zpráva o nesrovnalostech vytvoříte zprávu se seznamem transakcí, které byly upraveny od posledního odsouhlasení účtu. Nakonec můžete kliknout na záhlaví sloupců použitá v okně Odsouhlasení a seřadit a znovu seřadit informace o bankovním účtu.