Jak sladit bankovní účty v QuickBooks

V QuickBooks můžete sladit bankovní účet s překvapivou rychlostí. Pokud chcete, můžete si po kliknutí na tlačítko Srovnat nyní vytisknout malou zprávu, která shrnuje vaše odsouhlasení. (QuickBooks vám tuto možnost nabízí v dialogovém okně, které se zobrazí.)

Můžete také kliknout na tlačítko Předchozí zprávy a zobrazit dialogové okno, které vám umožní vytisknout další staré zprávy o odsouhlasení. Kliknutím na tlačítko Zpráva o nesrovnalostech vytvoříte zprávu se seznamem transakcí, které byly upraveny od posledního odsouhlasení účtu.

Kliknutím na záhlaví sloupců použitých v okně Odsouhlasení můžete seřadit a znovu seřadit informace o bankovním účtu.

Chcete-li zahájit odsouhlasení účtu, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Bankovnictví→Srovnání.

QuickBooks zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení. V rozevíracím seznamu Účet vyberte účet, který chcete odsouhlasit.

2 Pomocí pole Datum výpisu určete konečné datum výpisu z účtu, který používáte při odsouhlasení.

Jako vždy u polí s datem v QuickBooks zadáte datum ve formátu mm/dd/rrrr nebo kliknete na tlačítko kalendáře a použijete jej k výběru správného data.

Do pole Konečný zůstatek zadejte konečný zůstatek uvedený na výpisu z vašeho bankovního účtu.

3Pomocí polí Poplatek za službu a Získaný úrok identifikujte částku jakéhokoli servisního poplatku nebo jakéhokoli úroku, datum takové transakce a účet, který používáte ke sledování těchto poplatků.

Pokud například váš bankovní výpis uvádí poplatek za službu, zadejte částku servisního poplatku do prvního pole Servisní poplatek. Do pole Datum servisního poplatku zadejte datum transakce servisního poplatku. Nakonec vyberte z rozevíracího seznamu Účet servisních poplatků vhodný nákladový účet pro sledování servisních poplatků. (Například bankovní poplatky jsou dobrým účtem pro sledování servisních poplatků.)

Podobným způsobem použijte pole Vydělané úroky k popisu jakéhokoli úroku získaného na obchodním účtu.

4 Zkontrolujte informace v prohlášení.

Poté, co zadáte informace o bankovním účtu, datu výpisu, konečném zůstatku a veškerých informacích o poplatcích za služby nebo o získaných úrocích, věnujte chvíli kontrole informací a potvrďte, že jsou správné. Pokud je částka, se kterou se pokoušíte odsouhlasit, nesprávná, budete mít s vyrovnáním účtu spoustu času.

5Až se ujistíte, že je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Pokračovat.

QuickBooks zobrazí okno Reconcile.

6Chcete-li identifikovat šeky a platební transakce, které byly zúčtovány na váš bankovní účet, klikněte na transakce, které byly zúčtovány.

V okně Odsouhlasení se zobrazí dva seznamy transakcí: seznam šeků a plateb, který se zobrazuje vlevo, a seznam vkladů a jiných kreditů, který se zobrazuje vpravo. Když kliknete na transakci, QuickBooks označí transakci zaškrtnutím, což znamená, že transakce byla vymazána.

Všechny transakce v seznamu můžete označit jako vymazané kliknutím na tlačítko Označit vše. Chcete-li označit všechny transakce v seznamu jako nezúčtované, klikněte na tlačítko Odznačit vše.

Použijte seznam Vklady a další kredity k identifikaci těch vkladových transakcí, které vyrovnaly bankovní účet. Zúčtovanou vkladovou transakci identifikujete stejným způsobem, jako identifikujete zúčtovanou šekovou nebo platební transakci. Můžete kliknout na transakci, což způsobí, že QuickBooks označí transakci jako vyřízenou.

Můžete také použít tlačítka Označit vše a Odznačit vše k označení nebo zrušení označení všech vkladů a dalších kreditních transakcí najednou.

Pokud zjistíte, že jste v rámci odsouhlasení nesprávně zadali poplatek za službu, získaný úrok, konečný zůstatek nebo jiné informace, klikněte na tlačítko Upravit. QuickBooks znovu zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení. Proveďte potřebné změny a kliknutím na Pokračovat se vraťte do okna Vyrovnání.

7Ověřte, že se vyúčtovaný zůstatek rovná konečnému zůstatku.

Pokud jste v dialogovém okně Zahájit odsouhlasení zadali správné informace a správně jste identifikovali všechny transakce, které vyrovnaly váš účet, měl by se konečný zůstatek rovnat zúčtovanému zůstatku.

8Když se konečný zůstatek rovná zúčtovanému zůstatku, klikněte na tlačítko Vyrovnat nyní.

QuickBooks trvale zaznamenává vaše zúčtované transakce jako zúčtované a znovu zobrazí okno Registrovat. Pokud nemůžete účet sladit, můžete kliknout na tlačítko Opustit. QuickBooks uloží vaše napůl dokončené odsouhlasení, abyste se mohli vrátit později a dokončit jej.