Jak sladit bankovní účet v QuickBooks 2010

V QuickBooks 2010 můžete vyrovnat (nebo sladit ) bankovní účet s překvapivou rychlostí. QuickBooks vám poskytuje praktické dialogové okno, které vám umožní porovnat záznamy vašeho účtu se záznamy vaší banky.

1Vyberte Bankovnictví→Vyrovnání.

QuickBooks zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení.

2Z rozevíracího seznamu Účet vyberte účet.

Zadejte účet, který chcete odsouhlasit

3V textovém poli Datum výpisu určete koncové datum výpisu z účtu, který používáte při odsouhlasení.

Datum zadáte ve formátu mm/dd/rrrr nebo kliknete na tlačítko kalendáře a pomocí něj vyberete správné datum.

4 Zadejte hodnotu do textového pole Konečný zůstatek.

Použijte konečný zůstatek, který je uveden na výpisu z vašeho bankovního účtu.

5V textových polích Poplatek za službu a Získaný úrok zadejte informace popisující tyto transakce, pokud jsou použitelné.

Uveďte částku jakéhokoli servisního poplatku nebo jakéhokoli úroku, datum jakékoli takové transakce a účet, který používáte ke sledování těchto poplatků nebo úroků.

6 Zkontrolujte informace v prohlášení.

Věnujte chvíli kontrole informací a potvrďte, že jsou správné. Pokud je částka, se kterou se pokoušíte odsouhlasit, nesprávná, budete mít s vyrovnáním účtu spoustu času.

7 Klepněte na tlačítko Pokračovat.

Zobrazí se okno Odsouhlasení.

8Chcete-li identifikovat šeky a platební transakce, které byly zúčtovány na váš bankovní účet, klikněte v seznamu Šeky a platby na transakce, které byly zúčtovány.

Když kliknete na transakci, QuickBooks označí transakci zaškrtnutím. Zaškrtnutí označuje, že transakce byla vymazána. Všechny transakce v seznamu můžete označit jako vymazané kliknutím na tlačítko Označit vše. Kliknutím na tlačítko Odznačit vše můžete zrušit označení všech transakcí v seznamu a označit je jako nevyřízené.

9V seznamu Vklady a další kredity klikněte na depozitní transakce, abyste je označili jako vymazané.

Zúčtovanou vkladovou transakci identifikujete stejným způsobem, jako identifikujete zúčtovanou šekovou nebo platební transakci. Můžete kliknout na transakci, což způsobí, že QuickBooks označí transakci jako vyřízenou. Můžete také použít tlačítka Označit vše a Odznačit vše k označení nebo zrušení označení všech vkladů a dalších kreditních transakcí najednou.

10Pokud zjistíte, že jste v rámci odsouhlasení nesprávně zadali poplatek za službu, získaný úrok, konečný zůstatek nebo jiné informace, klikněte na tlačítko Upravit.

QuickBooks znovu zobrazí dialogové okno Zahájit odsouhlasení.

11Proveďte potřebné změny a klepněte na Pokračovat.

Vrátíte se do okna Vyrovnání.

12Ověřte, že se splacený zůstatek rovná konečnému zůstatku.

Pokud jste zadali správné informace v dialogovém okně Zahájit odsouhlasení a správně identifikovali všechny transakce, které vyrovnaly váš účet, konečný zůstatek by se měl rovnat zúčtovanému zůstatku.

13Když se konečný zůstatek rovná zúčtovanému zůstatku, klikněte na tlačítko Srovnat nyní.

QuickBooks trvale zaznamenává vaše zúčtované transakce jako zúčtované a znovu zobrazí okno Registrovat. Pokud nemůžete účet sladit, můžete kliknout na tlačítko Opustit. QuickBooks poté uloží vaše napůl dokončené odsouhlasení, abyste se mohli vrátit později a dokončit jej.