Jak provádět bankovní vklady v QuickBooks 2016

Kdykoli zaznamenáte hotovostní prodej nebo platbu zákazníka na fakturu, QuickBooks 2016 přidá hotovost do svého seznamu nevložených prostředků. Tyto nevložené prostředky mohou být shlukem šeků, které jste ještě nevložili, nebo mohou obsahovat ražení mincí (měna a mince) nebo dokonce platby kreditní kartou, pokud je přijímáte.

Můžete také říci QuickBooks, aby vám dal na výběr, že konkrétní platba nebo potvrzení o prodeji jsou uloženy přímo na určený účet. Chcete-li říci QuickBooks, aby vám dal tuto volbu, vyberte Upravit → Předvolby, přejděte dolů na ikonu Platby, klikněte na kartu Předvolby společnosti a poté zrušte zaškrtnutí možnosti Použít nevložené prostředky jako výchozí vklad na účet.

Po provedení této změny přidá QuickBooks tlačítka a pole do levého dolního rohu oken Enter Sales Receipts a Receive Payments, abyste mohli označit, na který bankovní účet jsou peníze uloženy.

Nakonec však budete chtít peníze vytáhnout zpod matrace a uložit je do banky. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:

Vyberte Bankovnictví → Provádět vklady.

Případně vyberte možnost Zaznamenat vklady na domovské obrazovce v části Bankovnictví.

Zobrazí se dialogové okno Platby na vklad. V tomto dialogovém okně jsou nejprve uvedeny všechny platby bez ohledu na způsob platby. Můžete však pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit typ způsobu platby označit, že chcete vidět platby pouze určitého typu, jako jsou platby kreditní kartou. (Tato funkce může být docela užitečná, protože vám umožňuje dávkovat všechny transakce kreditní kartou dohromady.)

Dialogové okno Platby k vkladu.

Vyberte platby, které chcete uložit.

Kliknutím na platební nebo pokladní doklad před něj umístěte zaškrtávací značku a označte jej pro vklad. Pokud chcete zrušit výběr platby, klikněte na ni znovu. Chcete-li zrušit výběr všech plateb, klikněte na tlačítko Nevybrat žádné.

Chcete-li vybrat všechny platby, klikněte na tlačítko Vybrat vše. Pokud si chcete prohlédnout hromady plateb, můžete také filtrovat seznam kliknutím na Zobrazit typ platební metody v horní části a zobrazit pouze hotovost nebo kreditní karty, ze kterých si můžete vybrat. Pokud zaznamenáváte platby kreditní kartou, nemusíte také třídit platby šekem. Nejsou pryč; pouze se nezobrazí, dokud nevyberete tento typ platby nebo Vše.

Klepněte na tlačítko OK.

Po označení plateb, které chcete vložit, klikněte na OK. QuickBooks zobrazí okno Provést vklady.

Okno Provádět vklady.

Pokud potřebujete znovu zobrazit dialogové okno Platby k vkladu – možná jste udělali chybu nebo tak něco a nyní se musíte vrátit a opravit to – klikněte na tlačítko Platby v horní části obrazovky Provést vklady. Pamatujte však, že QuickBooks nezobrazí dialogové okno Payments to Deposit, pokud seznam neuložených prostředků stále obsahuje neuložené platby.

Řekněte QuickBooks, na který bankovní účet chcete vložit peníze.

Aktivujte rozevírací seznam Vložit do a vyberte bankovní účet, na který chcete prostředky umístit.

Zadejte datum uložení.

Stisknutím klávesy Tab přesuňte kurzor do textového pole Datum a potom zadejte správné datum ve formátu MM/DD/RRRR. Pokud potřebujete upravit datum, použijte tajné kódy pro úpravu data. ( Pokud je neznáte, získejte tyto kódy z online Cheat Sheetu QuickBooks .)

(Volitelné) Pokud chcete, přidejte popis poznámky.

Zadejte částku pro vrácení peněz.

Pokud chcete hotovost zpět z vkladu, aktivujte rozevírací seznam Cash Back Goes To a vyberte hotovostní účet, například Petty Cash. Poté do textového pole Cash Back Memo zadejte poznámku a do textového pole Částka cash back částku, kterou přebíráte.

Zaznamenejte vklad kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový.

Pokud kliknete na Save & New, QuickBooks zobrazí nové prázdné okno Make Deposits.

Pokud někdy berete hotovost z registrační pokladny nebo z denních inkas, abyste je utratili za obchodní potřeby, pro platby na dobírku (dobírkou) a dokonce i pro losování vlastníka, zadáte hotovostní platební transakci jako další transakční řádek v okně Provádět vklady. Pokud například použijete 50 USD z pokladny k platbě za kancelářské potřeby z Acme Office Store, zadáte do okna Provést vklady další řádek.

Acme Office Store zadáte do sloupce Přijato od, účet výdajů na kancelářské potřeby do sloupce Z účtu a –50 do sloupce Částka. Zápornou částku použijete ke snížení celkového vkladu na správnou částku, která je skutečně vložena na běžný účet, a k naúčtování vyplacené částky na účet výdajů. Zde také zaznamenáte poplatky obchodníka odečtené z vašich vkladů kreditní kartou.