Jak provádět bankovní vklady pomocí QuickBooks

QuickBooks jako plnohodnotný účetní program poskytuje příkaz a okno pro záznam bankovních vkladů. Chcete-li zaznamenat bankovní vklady pomocí QuickBooks 2014, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Bankovnictví→Provádět vklady.

QuickBooks zobrazí dialogové okno Payments to Deposit. Dialogové okno zobrazuje všechny platby dříve zaznamenané pomocí příkazů Přijmout platby a Zadat prodejní účtenky, které se zobrazí v nabídce Zákazníci. (Všimněte si, že QuickBooks přejde přímo do okna Provést vklady a přeskočí dialogové okno Platby k vkladu, pokud nejsou k dispozici žádné čekající vklady.)

2 Pomocí dialogového okna Platby k uložení vyberte platby, které chcete uložit.

Všechny uvedené platby můžete vybrat kliknutím na tlačítko Vybrat vše. Jednotlivé platby můžete vybrat kliknutím na ně. QuickBooks označí vybrané platby zaškrtnutím.

3 Klepněte na tlačítko OK.

QuickBooks zobrazí okno Provést vklady. Pomocí rozevíracího seznamu Vložit do identifikujte bankovní účet, na který vkládáte prostředky.

4 Pomocí pole Datum určete datum uložení.

Datum můžete zadat ve tvaru mm/dd/rrrr nebo můžete kliknout na malé tlačítko kalendáře napravo od pole Datum. V kalendáři, který se zobrazí, klikněte na den, který chcete v poli Datum zobrazit.

5 (Volitelné) Zadejte popis poznámky.

Zpočátku používá QuickBooks pole Memo k popisu transakce jako vkladu. To je samozřejmě docela dobrý popis vkladové transakce. Chcete-li změnit popis poznámky na něco jiného, ​​ještě užitečnějšího – například denní hotovostní prodej nebo něco podobného – vyměňte obsah poznámkového pole.

6Zaznamenejte případné dodatečné částky vkladu.

Pokud chcete jako součást vkladu zahrnout nějakou další platbu, která není původně uvedena v okně Provést vklady, můžete tuto platbu popsat na dalším prázdném řádku seznamu. Chcete-li platbu popsat, použijte sloupec Přijato od k identifikaci zákazníka, dodavatele nebo jiné osoby či firmy, která platbu provádí.

Pomocí sloupce Z účtu identifikujte účet, na který má být tato platba připsána. V případě platby zákazníkovi, která je například prodejem, by váš účet výnosů z prodeje měl být ten, který je zaznamenán ve sloupci Z účtu. K zadání dalších podrobností o platbě použijte další sloupce okna Provést vklady — Memo, Č. k., Pmt., Třída a Částka.

7Uveďte jakoukoli částku pro vrácení peněz.

Pokud provádíte vklad 1 000 $, ale chcete si ponechat 100 $ z vkladu zpět jako hotovost, zaznamenáte částku pro vrácení peněz. Chcete-li zaznamenat částku cash back, použijte rozevírací seznam Cash Back Goes To k identifikaci účtu, který by měl být upraven pro cash back. Pomocí pole Cash Back Memo popište důvod cash-back transakce.

Nakonec zadejte částku cash-back do chytře nazvaného pole Cash Back Amount. Pokud si například chcete ponechat hotovost ve výši 100 USD na zaměstnanecké bonusy, můžete zadat zaměstnanecké bonusy (předpokládejme, že se jedná o nákladový účet) do pole Cash Back Goes To.

Poté můžete použít pole Cash Back Memo k popisu příležitosti pro tyto zaměstnanecké bonusy. Nakonec zadáte částku pro vrácení peněz, 100 $, do pole Částka vrácení peněz.

8Uložte vkladovou transakci.

Stejně jako v případě jiných oken pro zadávání transakcí QuickBooks klikněte buď na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový, abyste uložili svou vkladovou transakci. Všimněte si, že po uložení vkladové transakce QuickBooks zaznamená vklad na příslušný bankovní účet.

Celková částka transakce vkladu – která se zobrazí v poli Celková částka vkladu ve spodní části okna – je částka, která se objeví na vašem bankovním výpisu. Je to také částka, která se objeví v registru bankovních účtů.

Okno Provést vklady také obsahuje tlačítka Předchozí a Další, která vám umožňují listovat tam a zpět vašimi vkladovými transakcemi. Tlačítko Tisk v okně Provést vklady umožňuje vytisknout seznam vkladů. Tlačítko Platby vám umožní znovu zobrazit dialogové okno Platby k vkladu.

Tlačítko Historie umožňuje zobrazit historii transakcí pro vybranou platbu. Nakonec tlačítko Připojit otevře dialogové okno, které můžete použít k připojení dokumentu (například obrázku PDF šeku) k vkladu.