Jak propojit účty QuickBooks Online s finančními institucemi

QuickBooks Online nabízí tři způsoby, jak propojit účty QBO Bank a kreditní karty s odpovídajícími účty ve finančních institucích:

• Připojte se přímo, pokud vaše banka přímé připojení podporuje.
• Použijte QuickBooks web Connect.
• Import transakcí uložených v souboru aplikace Excel.

Máte čtvrtou možnost: Nemusíte se vůbec připojovat. Následující informace vám mohou pomoci rozhodnout, který přístup je pro vás ten pravý.

Připojování … nebo nepřipojování

V QBO můžete být schopni přímo propojit bankovní účty a účty kreditních karet QBO s jejich protějšky ve finančních institucích. Slovo „může“ se používá, protože ne všechny finanční instituce podporují přímé připojení ke QBO. Pokud bankujete v instituci, která nepodporuje přímé připojení, můžete použít metodu QuickBooks web Connect k exportu transakcí z webu finanční instituce do QBO.

Je důležité pochopit, že se nemusíte připojovat . V QBO můžete docela spokojeně pracovat, aniž byste kdy propojovali účet ve finanční instituci s účtem v QBO. Jednoduše zadáte transakce, které ovlivňují příslušný účet, a měsíčně odsouhlasíte účty.

Proč se tedy připojovat? Většina lidí se připojuje k účtům ve finančních institucích, aby mohli elektronicky ověřit (spárováním) transakce zaznamenané v QBO s transakcemi zaznamenanými ve finanční instituci. Připojení je tedy především otázkou pohodlí.

Propojení bankovních účtů nebo účtů kreditních karet

Když přidáte nový bankovní účet nebo účet kreditní karty, můžete se rozhodnout jej připojit k finanční instituci – nebo se můžete rozhodnout nepřipojit se k finanční instituci. Způsob, který zvolíte pro přidání nového účtu, závisí na tom, zda jej chcete připojit k finanční instituci.

Transakci Výdaje obvykle používáte k zaznamenávání nákupů kreditní kartou a účtenek z prodeje pro zaznamenávání refundací na kreditní kartu.

Přidávání, ale nepřipojování

Chcete-li nastavit účet kreditní karty, který nechcete připojovat k finanční instituci, postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Ozubené kolo vedle názvu vaší společnosti a v levé části nabídky, která se zobrazí, vyberte Účtový rozvrh.

QBO zobrazí stránku Účetní osnova.

Kliknutím na tlačítko Nový na stránce Účtová osnova otevřete dialogové okno Účet.

Otevřete seznam Typ kategorie a vyberte Kreditní karta.

Pokud používáte čísla účtů, zadejte číslo pro nový účet.

Volitelně můžete zadat zůstatek svého účtu tak, jak je uveden na posledním výpisu.

Pokud zadáte zůstatek, QuickBooks aktualizuje jak zůstatek na účtu, tak účet Opening Balance Equity a váš účetní s vámi pravděpodobně nebude spokojen. Můžete se rozhodnout nezadávat zůstatek.

Klikněte na Uložit a zavřít.

QBO znovu zobrazí stránku Účtová osnova a váš nový účet se objeví v seznamu.

Dialogové okno, které používáte k vytvoření účtu.

Budete muset zadat výdajové transakce, ke kterým došlo od doby, kdy jste obdrželi poslední výpis k tomuto účtu kreditní karty.

Přidávání a přímé připojení

Pokud si naopak chcete vytvořit účet propojený s finanční institucí, můžete tak učinit, pokud vaše finanční instituce nabízí možnost přímého připojení k účtům QBO. Získejte uživatelské ID a heslo, které používáte k online přihlášení do finanční instituce, a postupujte takto:

V navigační liště vyberte Transakce → Bankovnictví.

QBO zobrazí stránku Banka a kreditní karty.

V pravém horním rohu klikněte na Přidat účet.

QBO spustí průvodce, který vám pomůže připojit se k finanční instituci.

Na první stránce průvodce buď zadáte adresu webu vaší finanční instituce, nebo kliknete na název vaší finanční instituce, pokud se na stránce objeví.

Chcete-li rozšířit vyhledávání bank, klikněte na možnost Hledat globální banky na pravém okraji pole s adresou webových stránek.

Obrazovka, která se objeví jako další, závisí na tom, zda jste zadali webovou adresu nebo klikli na některou z oblíbených bank na obrazovce.

Zadejte své uživatelské ID a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Dokončete nastavení účtu podle všech dalších zobrazených pokynů na obrazovce.